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| (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 26.31%-489.02万 | 34.13%-96.7万 | 52.56%-85.65万 | -5.60%-166.02万 | 21.47%-140.65万 | 45.95%-663.65万 | 73.92%-146.8万 | 40.36%-180.52万 | -277.33%-157.21万 | 44.16%-179.11万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 26.32%-617万 | 44.08%-96.21万 | 15.96%-166.82万 | 20.26%-186.13万 | 28.11%-167.85万 | 52.28%-837.44万 | 38.86%-172.03万 | 65.70%-198.49万 | 48.91%-233.43万 | 46.68%-233.48万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.41%18.6万 | -3.84%4.42万 | -38.05%5.14万 | 66.26%4.54万 | 65.57%4.5万 | 55.24%18.35万 | 58.74%4.6万 | 180.45%8.3万 | -8.62%2.73万 | -8.59%2.72万 |
| その他の非現金項目 | ---1.48万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 85.41%57.11万 | 53.94%-14.31万 | 5,772.55%65.08万 | -95.34%2.08万 | -76.74%4.25万 | -89.35%30.8万 | 90.58%-31.07万 | -100.53%-1.15万 | -87.19%44.74万 | -65.63%18.29万 |
| -売上債権増減額 | -36.68%35.63万 | 148.58%28.48万 | 4,818.65%55.56万 | -596.45%-38.45万 | -109.39%-9.96万 | -72.24%56.28万 | -562.87%-58.64万 | 106.74%1.13万 | -95.26%7.75万 | 145.01%106.04万 |
| -前払費用増減額 | -34.62%19.71万 | 333.14%8.75万 | -164.75%-12.83万 | 139.75%19.93万 | -33.02%3.87万 | 1,646.41%30.15万 | -500.89%-3.75万 | 257.20%19.82万 | -70.71%8.31万 | 130.94%5.77万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 103.16%1.76万 | -264.60%-51.55万 | 201.16%22.35万 | -28.14%20.61万 | 111.06%10.35万 | -163.01%-55.63万 | 109.12%31.32万 | -108.99%-22.09万 | -81.77%28.68万 | -427.21%-93.53万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 26.31%-489.02万 | 34.13%-96.7万 | 52.56%-85.65万 | -5.60%-166.02万 | 21.47%-140.65万 | 45.95%-663.65万 | 73.92%-146.8万 | 40.36%-180.52万 | -277.33%-157.21万 | 44.16%-179.11万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -87.74%59.2万 | -107.62%-3.14万 | -85.70%10.6万 | -72.31%21.17万 | -89.50%30.57万 | -58.47%483.01万 | 144,318.53%41.25万 | 74.12万 | -92.65%76.46万 | 137.02%291.18万 |
| 借入金純額 | ---2.95万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -83.21%72.94万 | --0 | -83.40%13.84万 | --27.58万 | -89.59%31.52万 | -63.66%434.5万 | 403,043.33%48.38万 | --83.37万 | --0 | 135.21%302.75万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --77.05万 | --1 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 62.23%-10.78万 | 55.92%-3.14万 | 65.02%-3.24万 | -486.73%-3.46万 | 91.83%-9,459 | 12.99%-28.54万 | -17,463.55%-7.13万 | ---9.25万 | 97.81%-5,891 | -97.26%-11.57万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87.74%59.2万 | -107.62%-3.14万 | -85.70%10.6万 | -72.31%21.17万 | -89.50%30.57万 | -58.47%483.01万 | 144,318.53%41.25万 | --74.12万 | -92.65%76.46万 | 137.02%291.18万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -24.39%536.14万 | -68.39%204.09万 | -62.53%279.96万 | -48.40%426.78万 | -24.39%536.14万 | -9.55%709.09万 | -49.59%645.72万 | -52.97%747.13万 | 40.63%827.02万 | -9.55%709.09万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -137.95%-429.82万 | 5.41%-99.85万 | 29.47%-75.05万 | -79.37%-144.85万 | -198.22%-110.08万 | -175.64%-180.64万 | 81.25%-105.56万 | 64.86%-106.4万 | -108.09%-80.75万 | 156.54%112.07万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -133.71%-2.59万 | 87.34%-5,090 | -116.62%-8,293 | -330.36%-1.97万 | -87.76%7,176 | 182.63%7.69万 | 54.99%-4.02万 | 199.22%4.99万 | -62.65%8,550 | 146.87%5.86万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -80.65%103.73万 | -80.65%103.73万 | -68.39%204.09万 | -62.53%279.96万 | -48.40%426.78万 | -24.39%536.14万 | -24.39%536.14万 | -49.59%645.72万 | -52.97%747.13万 | 40.63%827.02万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 26.31%-489.02万 | 34.13%-96.7万 | 52.56%-85.65万 | -5.60%-166.02万 | 21.47%-140.65万 | 45.98%-663.65万 | 73.92%-146.8万 | 40.39%-180.52万 | -276.24%-157.21万 | 44.22%-179.11万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |