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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 64.98%-122.4万 | -8.29%-1,072.1万 | 26.66%-165.6万 | -45.59%-323.5万 | 21.54%-233.5万 | -43.00%-349.5万 | -13.78%-990万 | -13.52%-225.8万 | 6.24%-222.2万 | -19.18%-297.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -265.55%-416万 | -38.84%-1,566.2万 | -161.89%-655.5万 | -8.17%-339.1万 | -54.92%-457.8万 | 57.66%-113.8万 | -28.41%-1,128.1万 | 1.92%-250.3万 | -51.67%-313.5万 | -17.22%-295.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 291.24%131万 | 248.67%173.5万 | 238.27%156.8万 | 792.31%18万 | 5,269.23%67.2万 | -11,516.67%-68.5万 | -4,222.22%-116.7万 | -3,810.34%-113.4万 | 58.73%-2.6万 | -127.08%-1.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.08%6.2万 | -19.85%21.8万 | -16.92%5.4万 | -11.11%5.6万 | -30.99%4.9万 | -19.18%5.9万 | -7.48%27.2万 | -8.45%6.5万 | -11.27%6.3万 | -1.39%7.1万 |
| 資産減損費用 | ---- | --60万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,000 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 780.77%17.7万 | 24.31%148.8万 | -2.08%18.8万 | 56.22%33.9万 | 938.95%98.7万 | -103.75%-2.6万 | -4.92%119.7万 | 35.21%19.2万 | 97.27%21.7万 | -73.54%9.5万 |
| その他の非現金項目 | 123.90%60.9万 | 161.20%130.6万 | 51.77%73万 | 3,800.00%23.4万 | 1,066.67%7万 | 3,785.71%27.2万 | 1,685.71%50万 | 6,771.43%48.1万 | -14.29%6,000 | -14.29%6,000 |
| 運転資金の増減額 | 139.35%77.8万 | -170.12%-40.6万 | 140.30%175.9万 | -201.24%-65.3万 | 276.81%46.5万 | -269.53%-197.7万 | 132.95%57.9万 | 182.63%73.2万 | 250.70%64.5万 | 58.65%-26.3万 |
| -売掛金増減額 | -270.11%-29.6万 | 202.23%87万 | 154.49%53.4万 | -8.33%2.2万 | -24.73%14万 | 314.81%17.4万 | -1,647.27%-85.1万 | -370.72%-98万 | 108.70%2.4万 | -56.64%18.6万 |
| -在庫増減額 | 622.22%4.7万 | 44.68%-2.6万 | -119.38%-6.2万 | 91.88%-1.6万 | 8.93%6.1万 | 96.02%-9,000 | 7.84%-4.7万 | --32万 | -91.26%-19.7万 | -21.13%5.6万 |
| -前払費用増減額 | 37.78%-35.9万 | -157.60%-34.5万 | -44.25%29.1万 | -32.94%23万 | -7,125.00%-28.9万 | -120.23%-57.7万 | 223.25%59.9万 | 728.92%52.2万 | 681.36%34.3万 | 93.85%-4,000 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 66.96%-45.3万 | -117.06%-26.7万 | -8.02%98.6万 | -194.88%-57.4万 | 366.15%69.2万 | -1,026.35%-137.1万 | 352.83%156.5万 | 473.26%107.2万 | 326.06%60.5万 | 71.92%-26万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 1,047.94%183.9万 | 3.48%-63.8万 | 105.68%1万 | -142.31%-31.5万 | 42.32%-13.9万 | -70.18%-19.4万 | -0.76%-66.1万 | 14.98%-17.6万 | 1.52%-13万 | -66.21%-24.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64.98%-122.4万 | -8.29%-1,072.1万 | 26.66%-165.6万 | -45.59%-323.5万 | 21.54%-233.5万 | -43.00%-349.5万 | -13.78%-990万 | -13.52%-225.8万 | 6.24%-222.2万 | -19.18%-297.6万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.6万 | -460.61%-18.5万 | -424.56%-18.5万 | 0 | 0 | 0 | 89.85%-3.3万 | 5,800.00%5.7万 | -102.94%-6.9万 | 89.02%-1.9万 |
| 固定資産取引の純額 | ---1.6万 | -460.61%-18.5万 | -424.56%-18.5万 | --0 | --0 | --0 | 89.85%-3.3万 | 5,800.00%5.7万 | -102.94%-6.9万 | 89.02%-1.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---1.6万 | -460.61%-18.5万 | -424.56%-18.5万 | --0 | --0 | --0 | 89.85%-3.3万 | 5,800.00%5.7万 | -102.94%-6.9万 | 89.02%-1.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,196.97%36.2万 | -42.43%544.4万 | -102.52%-23.8万 | 57,550.00%574.5万 | -25.00%-3万 | -197.06%-3.3万 | -22.26%945.7万 | 32,710.34%945.7万 | -100.11%-1万 | -101.27%-2.4万 |
| 借入金純額 | 0.00%-3.3万 | 5.93%393.1万 | -162.96%-239.2万 | 21,386.67%638.6万 | -3.45%-3万 | -13.79%-3.3万 | 3,384.07%371.1万 | 13,200.00%379.9万 | -7.14%-3万 | -3.57%-2.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -59.75%402.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --39.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -97.42%8.8万 | --0 | -61.54%2万 | -99.74%5,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -7.35%151.3万 | --215.4万 | ---- | ---- | ---- | 244.51%163.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,196.97%36.2万 | -42.43%544.4万 | -102.52%-23.8万 | 57,550.00%574.5万 | -25.00%-3万 | -197.06%-3.3万 | -22.26%945.7万 | 32,710.34%945.7万 | -100.11%-1万 | -101.27%-2.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -64.92%295.2万 | -5.35%841.4万 | 322.42%503.1万 | -27.26%252.1万 | -24.51%488.6万 | -5.35%841.4万 | 53.09%889万 | -89.10%119.1万 | -20.69%346.6万 | 24.39%647.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 75.11%-87.8万 | -1,047.48%-546.2万 | -128.65%-207.9万 | 209.08%251万 | 21.66%-236.5万 | -46.27%-352.8万 | -115.16%-47.6万 | 459.39%725.6万 | -135.45%-230.1万 | -287.05%-301.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.73%2.6万 | 124.53%1.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -57.55%207.4万 | -64.92%295.2万 | -64.92%295.2万 | 322.42%503.1万 | -27.26%252.1万 | -24.51%488.6万 | -5.35%841.4万 | -5.35%841.4万 | -89.10%119.1万 | -20.69%346.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 64.52%-124万 | -9.80%-1,090.6万 | 16.36%-184.1万 | -41.20%-323.5万 | 22.04%-233.5万 | -42.89%-349.5万 | -8.16%-993.3万 | -6.28%-220.1万 | 4.70%-229.1万 | -11.96%-299.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
