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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -3.97%-266.01万 | -152.98%-255.84万 | -55.10%482.89万 | -6.32%1,075.45万 | -43.43%1,148.01万 | 19.71%2,029.28万 | 1,695.21万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 77.41%-472.21万 | -1,393.04%-2,090.7万 | -140.03%-140.03万 | -64.93%349.8万 | 14.99%997.52万 | 44.34%867.51万 | --601万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -134.86%-170.14万 | -428.02%-72.44万 | -90.94%22.08万 | 34,911.62%243.68万 | -6.33%6,960 | --7,430 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -97.42%25.8万 | -16.33%1,000.53万 | 15.63%1,195.74万 | 14.98%1,034.11万 | 24.11%899.41万 | 65.31%724.69万 | --438.4万 |
| 運転資金の増減額 | 80.08%-100.39万 | 15.29%-503.95万 | -7.74%-594.9万 | 26.34%-552.15万 | -271.80%-749.62万 | -33.47%436.34万 | --655.82万 |
| -売上債権増減額 | 240.01%28.83万 | -22.38%-20.59万 | -3,138.40%-16.82万 | -101.40%-5,195 | 233.28%37.23万 | -113.00%-27.94万 | ---13.12万 |
| -前払費用増減額 | -70.93%13.71万 | 36.93%47.16万 | 125.52%34.44万 | -16.61%-134.95万 | -28.47%-115.73万 | -1,597.45%-90.08万 | --6.02万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -76.63%6.94万 | 124.57%29.72万 | -242.13%-120.94万 | 76.07%85.09万 | 106.13%48.33万 | -568.93%-788万 | --168.04万 |
| -その他流動負債の変動 | -159.54%-22.48万 | ---8.66万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 76.91%-127.38万 | -12.21%-551.57万 | 2.03%-491.58万 | 30.26%-501.77万 | -153.60%-719.45万 | 171.25%1,342.36万 | --494.88万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -3.97%-266.01万 | -152.98%-255.84万 | -55.10%482.89万 | -6.32%1,075.45万 | -43.43%1,148.01万 | 19.71%2,029.28万 | --1,695.21万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 101.59%4,788 | 97.79%-30.06万 | 34.84%-1,359.56万 | -100.60%-2,086.47万 | 33.94%-1,040.13万 | -4.46%-1,574.63万 | -1,507.35万 |
| 固定資産取引の純額 | --4,788 | --0 | 90.02%-50.81万 | -204.43%-509.16万 | 88.02%-167.25万 | ---1,396.37万 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | 76.19%-185.05万 | 10.95%-777.31万 | -389.66%-872.87万 | 88.17%-178.26万 | ---1,507.35万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --5.04万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 97.34%-30.06万 | -41.09%-1,128.74万 | ---800万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 101.59%4,788 | 97.79%-30.06万 | 34.84%-1,359.56万 | -100.60%-2,086.47万 | 33.94%-1,040.13万 | -4.46%-1,574.63万 | ---1,507.35万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -93.25%100万 | 11.82%1,480.93万 | 1,324.36万 | 0 | ||
| 借入金純額 | --0 | -93.25%100万 | --1,480.93万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --1,324.36万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -93.25%100万 | 11.82%1,480.93万 | --1,324.36万 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.90%2,099.88万 | 36.56%2,383.41万 | 46.28%1,745.34万 | 15.15%1,193.17万 | 111.65%1,036.23万 | 20.96%489.61万 | --404.78万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -42.83%-265.53万 | -130.77%-185.91万 | 92.85%604.26万 | 190.43%313.33万 | -76.27%107.89万 | 142.02%454.65万 | --187.86万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 47.71%-51.05万 | -388.72%-97.63万 | -85.84%33.81万 | 386.84%238.83万 | -46.66%49.06万 | 189.27%91.97万 | ---103.03万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.08%1,783.3万 | -11.90%2,099.88万 | 36.56%2,383.41万 | 46.28%1,745.34万 | 15.15%1,193.17万 | 111.65%1,036.23万 | --489.61万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -3.97%-266.01万 | -203.76%-255.84万 | 216.84%246.57万 | -295.60%-211.02万 | -76.27%107.89万 | 142.02%454.65万 | --187.86万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- |
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