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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 2.84%-290.3万 | -14.48%-239.6万 | 64.98%-122.4万 | -8.29%-1,072.1万 | 5.00%-214.5万 | -34.47%-298.8万 | 29.67%-209.3万 | -43.00%-349.5万 | -13.78%-990万 | -13.52%-225.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -162.52%-999.4万 | -3.85%-440.2万 | -265.55%-416万 | -38.84%-1,566.2万 | -158.81%-647.8万 | -21.44%-380.7万 | -43.45%-423.9万 | 57.66%-113.8万 | -28.41%-1,128.1万 | 1.92%-250.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 3,415.43%569.5万 | -741.98%-84.1万 | 291.24%131万 | 248.67%173.5万 | 287.57%212.7万 | 723.08%16.2万 | 1,107.69%13.1万 | -11,516.67%-68.5万 | -4,222.22%-116.7万 | -3,810.34%-113.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.56%6.3万 | 16.07%6.5万 | 5.08%6.2万 | -19.85%21.8万 | -40.00%3.9万 | 1.59%6.4万 | -21.13%5.6万 | -19.18%5.9万 | -7.48%27.2万 | -8.45%6.5万 |
| その他の非現金項目 | 80.93%120.5万 | 320.80%115.3万 | 123.90%60.9万 | 161.20%130.6万 | -80.46%9.4万 | 11,000.00%66.6万 | 4,466.67%27.4万 | 3,785.71%27.2万 | 1,685.71%50万 | 6,771.43%48.1万 |
| 運転資金の増減額 | 72.57%-11.3万 | -21.20%55万 | 139.35%77.8万 | -170.12%-40.6万 | 75.55%128.5万 | -163.88%-41.2万 | 365.40%69.8万 | -269.53%-197.7万 | 132.95%57.9万 | 182.63%73.2万 |
| -売上債権増減額 | -34.78%1.5万 | -7.14%13万 | -270.11%-29.6万 | 202.23%87万 | 154.39%53.3万 | -4.17%2.3万 | -24.73%14万 | 314.81%17.4万 | -1,647.27%-85.1万 | -370.72%-98万 |
| -棚卸資産増減額 | -187.50%-4.6万 | -22.95%4.7万 | 622.22%4.7万 | 44.68%-2.6万 | -119.38%-6.2万 | 91.88%-1.6万 | 8.93%6.1万 | 96.02%-9,000 | 7.84%-4.7万 | --32万 |
| -前払費用増減額 | -78.26%5万 | 116.61%4.8万 | 37.78%-35.9万 | -157.60%-34.5万 | -44.25%29.1万 | -32.94%23万 | -7,125.00%-28.9万 | -120.23%-57.7万 | 223.25%59.9万 | 728.92%52.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 103.58%1.2万 | -54.92%41.7万 | 66.96%-45.3万 | -117.06%-26.7万 | -52.05%51.4万 | -155.37%-33.5万 | 455.77%92.5万 | -1,026.35%-137.1万 | 352.83%156.5万 | 473.26%107.2万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.6万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 54.14%-14.4万 | 33.81%-9.2万 | 1,047.94%183.9万 | 3.48%-63.8万 | 105.11%9,000 | -141.54%-31.4万 | 42.32%-13.9万 | -70.18%-19.4万 | -0.76%-66.1万 | 14.98%-17.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 2.84%-290.3万 | -14.48%-239.6万 | 64.98%-122.4万 | -8.29%-1,072.1万 | 5.00%-214.5万 | -34.47%-298.8万 | 29.67%-209.3万 | -43.00%-349.5万 | -13.78%-990万 | -13.52%-225.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 50.00%-4,000 | -14.29%-8,000 | -1.6万 | -460.61%-18.5万 | -398.25%-17万 | 88.41%-8,000 | 63.16%-7,000 | 0 | 89.85%-3.3万 | 5,800.00%5.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 50.00%-4,000 | -14.29%-8,000 | ---1.6万 | -460.61%-18.5万 | -398.25%-17万 | 88.41%-8,000 | 63.16%-7,000 | --0 | 89.85%-3.3万 | 5,800.00%5.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50.00%-4,000 | -14.29%-8,000 | ---1.6万 | -460.61%-18.5万 | -398.25%-17万 | 88.41%-8,000 | 63.16%-7,000 | --0 | 89.85%-3.3万 | 5,800.00%5.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -79.48%113万 | 3,068.30%786.6万 | 1,196.97%36.2万 | -42.43%544.4万 | -97.52%23.5万 | 55,170.00%550.7万 | -1,004.17%-26.5万 | -197.06%-3.3万 | -22.26%945.7万 | 32,710.34%945.7万 |
| 借入金純額 | -79.23%132.6万 | 28,396.67%848.9万 | 0.00%-3.3万 | 5.93%393.1万 | -162.94%-239.1万 | 21,383.33%638.5万 | -3.45%-3万 | -13.79%-3.3万 | 3,384.07%371.1万 | 13,200.00%379.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -59.75%402.5万 | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --12.4万 | --61.7万 | --39.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -97.42%8.8万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---4.4万 | ---- | ---- | -7.35%151.3万 | --215.4万 | ---- | ---- | ---- | 244.51%163.3万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79.48%113万 | 3,068.30%786.6万 | 1,196.97%36.2万 | -42.43%544.4万 | -97.52%23.5万 | 55,170.00%550.7万 | -1,004.17%-26.5万 | -197.06%-3.3万 | -22.26%945.7万 | 32,710.34%945.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 198.93%753.6万 | -57.55%207.4万 | -64.92%295.2万 | -5.35%841.4万 | 322.42%503.1万 | -27.26%252.1万 | -24.51%488.6万 | -5.35%841.4万 | 53.09%889万 | -89.10%119.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -170.80%-177.7万 | 330.95%546.2万 | 75.11%-87.8万 | -1,047.48%-546.2万 | -128.65%-207.9万 | 209.08%251万 | 21.66%-236.5万 | -46.27%-352.8万 | -115.16%-47.6万 | 459.39%725.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.47%575.9万 | 198.93%753.6万 | -57.55%207.4万 | -64.92%295.2万 | -64.92%295.2万 | 322.42%503.1万 | -27.26%252.1万 | -24.51%488.6万 | -5.35%841.4万 | -5.35%841.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2.97%-290.7万 | -14.48%-240.4万 | 64.52%-124万 | -9.80%-1,090.6万 | -5.18%-231.5万 | -30.77%-299.6万 | 29.88%-210万 | -42.89%-349.5万 | -8.16%-993.3万 | -6.28%-220.1万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |