| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -53.86%3.44億 | -49.79%4.54億 | -34.44%5.33億 | -39.35%5.87億 | -39.35%5.87億 | -16.03%7.46億 | -18.41%9.05億 | -22.85%8.13億 | 5.78%9.68億 | 5.78%9.68億 |
| -現金及び現金同等物 | -49.77%3.14億 | -51.69%4.08億 | -43.07%4.61億 | -45.62%5.17億 | -45.62%5.17億 | -24.91%6.25億 | -23.00%8.45億 | -22.64%8.1億 | 4.95%9.51億 | 4.95%9.51億 |
| -短期投資 | -74.94%3,040万 | -23.31%4,640万 | 1,854.05%7,230万 | 319.88%6,970万 | 319.88%6,970万 | 115.07%1.21億 | 387.90%6,050万 | -51.95%370万 | 93.02%1,660万 | 93.02%1,660万 |
| 取引及びその他の売掛金 | -61.37%6,350万 | -23.29%1.45億 | 445.05%1.71億 | 660.91%1.67億 | 660.91%1.67億 | 307.94%1.64億 | 317.04%1.89億 | -24.58%3,130万 | -39.56%2,200万 | -39.56%2,200万 |
| -売掛金 | 111.46%2,030万 | 105.66%2,180万 | 204.50%3,380万 | 556.82%2,890万 | 556.82%2,890万 | 182.35%960万 | -13.82%1,060万 | 217.14%1,110万 | 12.82%440万 | 12.82%440万 |
| -その他の売掛金 | -72.09%4,320万 | -30.97%1.23億 | 577.23%1.37億 | 686.93%1.39億 | 686.93%1.39億 | 319.51%1.55億 | 440.73%1.78億 | -46.84%2,020万 | -45.85%1,760万 | -45.85%1,760万 |
| 棚卸資産 | 3.81%2.97億 | -0.18%2.81億 | -23.41%2.5億 | -29.87%2.25億 | -29.87%2.25億 | -4.19%2.86億 | -12.92%2.81億 | -1.30%3.26億 | 3.02%3.21億 | 3.02%3.21億 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -63.75%290万 | -32.35%690万 | 57.47%1,370万 | 57.47%1,370万 |
| 流動税金資産 | 86.75%1.28億 | 58.16%1.02億 | 40.77%1.13億 | 42.98%1.02億 | 42.98%1.02億 | 5.86%6,870万 | 14.21%6,430万 | 23.77%8,020万 | 19.26%7,120万 | 19.26%7,120万 |
| その他の流動資産 | 39.66%6,550万 | 32.44%5,430万 | -31.75%4,020万 | -23.29%3,920万 | -23.29%3,920万 | -3.70%4,690万 | 9.63%4,100万 | 35.40%5,890万 | 45.58%5,110万 | 45.58%5,110万 |
| 流動資産合計 | -31.53%8.99億 | -30.16%10.36億 | -15.95%11.07億 | -22.55%11.2億 | -22.55%11.2億 | -3.33%13.12億 | -6.09%14.83億 | -14.75%13.17億 | 5.89%14.46億 | 5.89%14.46億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 3.10%43.13億 | 4.31%42.91億 | -7.79%42.36億 | -7.97%41.57億 | -7.97%41.57億 | -14.43%41.83億 | -15.75%41.13億 | -5.86%45.94億 | -9.30%45.17億 | -9.30%45.17億 |
| -有形固定資産総額 | 13.89%64.93億 | 15.00%63.23億 | -12.58%61.32億 | -12.78%59.4億 | -12.78%59.4億 | -14.19%57.01億 | -15.31%54.98億 | 10.35%70.15億 | 1.60%68.1億 | 1.60%68.1億 |
| -減価償却累計额 | -43.63%-21.8億 | -46.75%-20.32億 | 21.68%-18.96億 | 22.27%-17.83億 | 22.27%-17.83億 | 13.51%-15.18億 | 13.97%-13.85億 | -63.88%-24.21億 | -33.10%-22.93億 | -33.10%-22.93億 |
| 投資総額 | -22.43%8,540万 | -4.62%1.38億 | 52.82%1.3億 | 40.96%1.23億 | 40.96%1.23億 | 26.84%1.1億 | 60.82%1.45億 | -0.81%8,520万 | -8.00%8,740万 | -8.00%8,740万 |
| -金融商品投資 | -22.43%8,540万 | -4.62%1.38億 | 52.82%1.3億 | 40.96%1.23億 | 40.96%1.23億 | 26.84%1.1億 | 60.82%1.45億 | -0.81%8,520万 | -8.00%8,740万 | -8.00%8,740万 |
| -売却可能金融資産 | -22.43%8,540万 | -4.62%1.38億 | 52.82%1.3億 | 40.96%1.23億 | 40.96%1.23億 | 26.84%1.1億 | 60.82%1.45億 | -0.81%8,520万 | -8.00%8,740万 | -8.00%8,740万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.00%1.34億 | 0.00%1.34億 | 0.00%1.34億 | 0.00%1.34億 | 0.00%1.34億 | 0.00%1.34億 | 0.00%1.34億 | 0.00%1.34億 | 0.00%1.34億 | 0.00%1.34億 |
| -のれん | 0.00%1.34億 | 0.00%1.34億 | 0.00%1.34億 | 0.00%1.34億 | 0.00%1.34億 | 0.00%1.34億 | 0.00%1.34億 | 0.00%1.34億 | 0.00%1.34億 | 0.00%1.34億 |
| その他の非流動資産 | 45.89%3.35億 | 52.47%3.37億 | 41.21%3.3億 | 41.00%3.24億 | 41.00%3.24億 | 5.08%2.3億 | 5.35%2.21億 | 21.40%2.34億 | 23.85%2.3億 | 23.85%2.3億 |
| 非流動資産合計 | 4.52%48.68億 | 6.21%49億 | -4.29%48.31億 | -4.63%47.38億 | -4.63%47.38億 | -12.59%46.58億 | -13.22%46.13億 | -4.64%50.47億 | -8.08%49.68億 | -8.08%49.68億 |
| 資産合計 | -3.41%57.67億 | -2.64%59.35億 | -6.70%59.38億 | -8.67%58.59億 | -8.67%58.59億 | -10.71%59.7億 | -11.59%60.96億 | -6.92%63.64億 | -5.26%64.15億 | -5.26%64.15億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 588.92%2.36億 | 318.11%1.02億 | -18.43%6,640万 | -90.92%4,030万 | -90.92%4,030万 | -92.18%3,430万 | -94.62%2,430万 | -85.10%8,140万 | 848.50%4.44億 | 848.50%4.44億 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 450.72%1.53億 | 566.67%7,200万 | 121.51%3,810万 | -93.57%2,280万 | -93.57%2,280万 | -92.14%2,780万 | -97.05%1,080万 | -95.55%1,720万 | 2,363.89%3.55億 | 2,363.89%3.55億 |
| -短期借入金 | 825.85%1.36億 | --5,470万 | --2,310万 | -97.47%850万 | -97.47%850万 | -95.62%1,470万 | --0 | --0 | --3.37億 | --3.37億 |
| -資本リース債務 | 29.77%1,700万 | 60.19%1,730万 | -12.79%1,500万 | -21.43%1,430万 | -21.43%1,430万 | -27.62%1,310万 | -42.55%1,080万 | 42.15%1,720万 | 26.39%1,820万 | 26.39%1,820万 |
| -その他の流動金融負債 | 1,180.00%8,320万 | 119.26%2,960万 | -55.92%2,830万 | -80.36%1,750万 | -80.36%1,750万 | -92.36%650万 | -84.10%1,350万 | -59.82%6,420万 | 175.00%8,910万 | 175.00%8,910万 |
| 未払金 | 21.82%5.72億 | -0.74%6.21億 | -14.68%5.2億 | -4.75%5.73億 | -4.75%5.73億 | -8.64%4.69億 | 10.44%6.25億 | 14.74%6.09億 | 15.64%6.02億 | 15.64%6.02億 |
| -買掛金 | 38.01%3.15億 | 36.52%3.25億 | -5.62%2.62億 | 11.34%2.81億 | 11.34%2.81億 | -5.39%2.28億 | -14.22%2.38億 | 16.60%2.78億 | 1.86%2.52億 | 1.86%2.52億 |
| -未払法人税 | -15.73%1.3億 | -49.59%1.23億 | -41.70%1.51億 | -32.74%1.66億 | -32.74%1.66億 | -19.15%1.55億 | 19.16%2.44億 | 23.04%2.6億 | 45.95%2.47億 | 45.95%2.47億 |
| -未払配当金 | -5.26%720万 | 28.93%8,110万 | --2,910万 | 340.30%2,950万 | 340.30%2,950万 | --760万 | --6,290万 | ---- | --670万 | --670万 |
| -その他の未払金 | 51.01%1.2億 | 14.00%9,200万 | 7.37%7,720万 | 0.94%9,650万 | 0.94%9,650万 | -2.94%7,920万 | -4.27%8,070万 | -12.10%7,190万 | -7.45%9,560万 | -7.45%9,560万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | --1.5億 | --1.5億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債 | 90.21%9.58億 | 34.29%8.72億 | -15.12%5.86億 | -41.34%6.13億 | -41.34%6.13億 | -47.11%5.04億 | -36.18%6.49億 | -35.91%6.9億 | 84.38%10.46億 | 84.38%10.46億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | 0.60%11.09億 | 20.97%12.66億 | 46.90%13.56億 | 106.12%11.18億 | 106.12%11.18億 | 101.28%11.03億 | 77.43%10.46億 | 46.06%9.23億 | -44.84%5.42億 | -44.84%5.42億 |
| -長期借入金及びリース債務 | -1.36%10.68億 | 19.84%12.26億 | 49.71%13.15億 | 110.41%10.88億 | 110.41%10.88億 | 105.41%10.83億 | 80.09%10.23億 | 52.11%8.78億 | -41.16%5.17億 | -41.16%5.17億 |
| -長期借入金 | -3.02%10.31億 | 18.85%11.94億 | 50.04%12.81億 | 117.15%10.6億 | 117.15%10.6億 | 115.03%10.63億 | 86.90%10.04億 | 57.45%8.54億 | -42.02%4.88億 | -42.02%4.88億 |
| -リース債務 | 89.69%3,680万 | 72.49%3,260万 | 38.27%3,360万 | -3.46%2,790万 | -3.46%2,790万 | -40.49%1,940万 | -38.64%1,890万 | -30.57%2,430万 | -21.25%2,890万 | -21.25%2,890万 |
| -その他の非流動金融負債 | 107.04%4,120万 | 71.30%3,940万 | -8.54%4,070万 | 18.25%2,980万 | 18.25%2,980万 | -3.86%1,990万 | 6.98%2,300万 | -18.20%4,450万 | -75.84%2,520万 | -75.84%2,520万 |
| 長期積立金 | 4.02%1.37億 | -13.64%1.13億 | -29.96%1.16億 | -30.24%1.15億 | -30.24%1.15億 | -10.83%1.32億 | -10.87%1.31億 | 13.09%1.66億 | 1.29%1.65億 | 1.29%1.65億 |
| 非流動性繰延税金負債 | -22.65%3.66億 | -14.00%4.06億 | -18.99%4.57億 | -19.23%4.64億 | -19.23%4.64億 | -28.63%4.74億 | -30.09%4.72億 | -17.44%5.64億 | -14.53%5.75億 | -14.53%5.75億 |
| 非流動負債合計 | -5.59%16.13億 | 8.21%17.85億 | 16.69%19.29億 | 32.38%16.97億 | 32.38%16.97億 | 25.66%17.08億 | 16.80%16.49億 | 13.06%16.53億 | -29.50%12.82億 | -29.50%12.82億 |
| 負債合計 | 16.23%25.71億 | 15.58%26.57億 | 7.32%25.15億 | -0.74%23.1億 | -0.74%23.1億 | -4.32%22.12億 | -5.38%22.99億 | -7.71%23.43億 | -2.42%23.27億 | -2.42%23.27億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%250万 | 0.00%250万 | 0.00%250万 | 0.00%250万 | 0.00%250万 | 0.00%250万 | 0.00%250万 | 0.00%250万 | 0.00%250万 | 0.00%250万 |
| -普通株式 | 0.00%250万 | 0.00%250万 | 0.00%250万 | 0.00%250万 | 0.00%250万 | 0.00%250万 | 0.00%250万 | 0.00%250万 | 0.00%250万 | 0.00%250万 |
| 資本剰余金 | 0.00%5,070万 | 0.00%5,070万 | 0.00%5,070万 | 96.91%5,100万 | 96.91%5,100万 | 120.43%5,070万 | 128.38%5,070万 | 147.32%5,070万 | 475.56%2,590万 | 475.56%2,590万 |
| 利益剰余金 | -17.60%22.81億 | -15.63%23.84億 | -16.60%24.56億 | -15.21%25.78億 | -15.21%25.78億 | -16.80%27.68億 | -16.88%28.26億 | -8.55%29.45億 | -8.71%30.4億 | -8.71%30.4億 |
| その他の引当金 | -0.27%5.91億 | 0.07%5.87億 | 0.88%5.85億 | 0.00%4.97億 | 0.00%4.97億 | 1.18%5.92億 | 18.10%5.87億 | 0.19%5.8億 | -14.95%4.97億 | -14.95%4.97億 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | 1.99%9,730万 | 1.99%9,730万 | ---- | ---- | ---- | --9,540万 | --9,540万 |
| 株主資本 | -14.32%29.24億 | -12.73%30.25億 | -13.52%30.94億 | -11.89%32.26億 | -11.89%32.26億 | -13.31%34.13億 | -13.50%34.66億 | -6.38%35.78億 | -6.65%36.61億 | -6.65%36.61億 |
| 少数株主持分 | -21.32%2.72億 | -23.42%2.54億 | -25.78%3.29億 | -24.30%3.23億 | -24.30%3.23億 | -21.08%3.45億 | -27.81%3.31億 | -7.07%4.43億 | -8.14%4.26億 | -8.14%4.26億 |
| 資本合計 | -14.96%31.96億 | -13.67%32.78億 | -14.87%34.23億 | -13.19%35.48億 | -13.19%35.48億 | -14.09%37.58億 | -14.97%37.97億 | -6.46%40.21億 | -6.80%40.87億 | -6.80%40.87億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
