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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 36.75%3.49億 | 12.72%2.86億 | -43.11%1.26億 | -8.15%9.71億 | -19.51%2.42億 | 28.01%2.55億 | -8.80%2.54億 | -33.99%2.21億 | -23.11%10.58億 | -22.96%3億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -137.68%-4,850万 | -74.90%3,900万 | -53.09%2,430万 | -50.01%2.54億 | -253.45%-8,240万 | -19.26%1.29億 | -41.62%1.55億 | 2.17%5,180万 | 13.22%5.07億 | 160.75%5,370万 |
| 非現金項目調整合計 | 194.37%3.87億 | 79.41%2.02億 | -6.85%1.84億 | 35.58%8.45億 | 98.52%4.04億 | 63.35%1.32億 | 636.60%1.13億 | -44.30%1.97億 | -32.86%6.23億 | -55.86%2.03億 |
| -減価償却 | 28.67%1.47億 | 28.44%1.28億 | 6.67%1.09億 | -15.15%5.42億 | -24.42%2.27億 | -2.80%1.14億 | -7.61%9,950万 | -32.96%1.02億 | -1.48%6.39億 | 24.82%3億 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | --0 | ---- | 4,278.57%1.23億 | 3,750.00%1.08億 | --0 | --1,480万 | ---- | -98.87%280万 | --280万 |
| -処分利益 | 910.48%2.01億 | 181.79%2,290万 | -118.59%-370万 | 1,651.72%5,080万 | -53.27%3,710万 | 72.87%-2,480万 | 80.66%-2,800万 | -87.54%1,990万 | 104.63%290万 | 242.55%7,940万 |
| -正味為替差損益 | -41.14%1,030万 | 1,950.00%820万 | 128.57%1,120万 | -64.29%1,350万 | 78.64%-910万 | -38.60%1,750万 | -98.83%40万 | -74.87%490万 | 20.00%3,780万 | ---4,260万 |
| -株式ベースの報酬 | -20.75%420万 | -40.24%490万 | -54.76%380万 | -12.50%2,870万 | -61.80%680万 | 26.19%530万 | 164.52%820万 | 9.09%840万 | 0.92%3,280万 | 140.54%1,780万 |
| -その他の非現金項目 | 27.75%2,440万 | 115.73%3,840万 | 2.58%6,350万 | 194.15%8,690万 | 122.43%3,450万 | -11.16%1,910万 | 17.11%1,780万 | 318.24%6,190万 | -404.62%-9,230万 | -1,378.85%-1.54億 |
| 運転資金の増減額 | 294.23%1,010万 | 416.90%4,500万 | -191.84%-8,230万 | -74.79%-1.27億 | -283.60%-7,950万 | 87.22%-520万 | -358.06%-1,420万 | 59.83%-2,820万 | -14,420.00%-7,260万 | 146.02%4,330万 |
| -売上債権増減額 | -1,331.82%-3,150万 | 1,236.36%2,940万 | -5.95%-1,780万 | -2,072.97%-8,040万 | -461.36%-6,360万 | 50.00%-220万 | 151.16%220万 | -41.18%-1,680万 | 13.95%-370万 | 1,366.67%1,760万 |
| -棚卸資産増減額 | -170.59%-480万 | -47.85%-3,090万 | -268.67%-3,060万 | 20.46%-3,770万 | 17.30%-1,530万 | 61.90%680万 | -2,512.50%-2,090万 | 76.01%-830万 | -174.41%-4,740万 | -117.65%-1,850万 |
| -前払費用増減額 | 62.79%-320万 | -315.66%-1,790万 | 117.39%80万 | 37.50%-250万 | -40.00%240万 | -11.69%-860万 | 186.21%830万 | 42.50%-460万 | -195.24%-400万 | -66.10%400万 |
| -未払金の変更 | 4,233.33%4,960万 | 1,794.74%6,440万 | -2,413.33%-3,470万 | 64.00%-630万 | -107.46%-300万 | 96.34%-120万 | -322.22%-380万 | 109.55%150万 | 72.70%-1,750万 | 206.87%4,020万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 54.58%-6,450万 | -57.63%-1.63億 | -110.25%-5,130万 | -115.35%-3.41億 | -467.20%-7,090万 | -96.95%-1.42億 | -86.67%-1.04億 | 14.98%-2,440万 | 29.86%-1.58億 | 70.17%-1,250万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -1,647.37%-2,940万 | 1,334.44%1.29億 | -303.19%-1,910万 | -86.42%1,600万 | -117.83%-410万 | -92.49%190万 | -68.86%900万 | 393.75%940万 | 1,684.85%1.18億 | 1,310.53%2,300万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 121.76%2.55億 | 58.19%2.52億 | -73.20%5,510万 | -36.44%6.47億 | -46.36%1.67億 | -24.61%1.15億 | -36.74%1.59億 | -31.99%2.06億 | -12.04%10.17億 | -10.17%3.11億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -4.50%-2.09億 | 8.98%-1.67億 | 1.27%-1.79億 | -78.97%-7.63億 | -31.12%-1.98億 | -96.56%-2億 | -67.09%-1.84億 | -112.79%-1.81億 | 17.60%-4.26億 | -15.48%-1.51億 |
| 事業取引の純額 | 47.65%2,510万 | --0 | ---- | 650.00%1,650万 | -53.73%310万 | --1,700万 | ---360万 | ---- | -90.13%220万 | --670万 |
| 投資商品取引の純額 | 431.11%2,980万 | --320万 | --480万 | -193.46%-1,000万 | ---100万 | -184.11%-900万 | --0 | --0 | --1,070万 | --0 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | ---580万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -21.88%-390万 | 72.96%-730万 | 30.00%-1,330万 | 45.56%-5,890万 | 65.60%-970万 | 83.84%-320万 | 21.97%-2,700万 | -363.41%-1,900万 | -540.24%-1.08億 | -1,466.67%-2,820万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19.07%-1.58億 | 20.06%-1.71億 | 6.39%-1.88億 | -57.42%-8.21億 | -22.53%-2.11億 | -76.08%-1.95億 | -48.27%-2.14億 | -113.54%-2億 | -1.90%-5.21億 | -30.16%-1.72億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -348.46%-1.37億 | -144.65%-6,920万 | 631.00%2.19億 | --2.42億 | --210万 | 210.20%5,510万 | --1.55億 | -40.00%3,000万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 50.90%-820万 | 80.59%-850万 | 1.73%-1,700万 | -0.49%-1.03億 | 24.92%-2,470万 | 52.69%-1,670万 | -726.42%-4,380万 | 39.30%-1,730万 | -236.18%-1.02億 | -6.13%-3,290万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -40.00%-560万 | -3.77%-550万 | -35.71%-570万 | -49.64%-2,050万 | -70.73%-700万 | -53.85%-400万 | -32.50%-530万 | 2.33%-420万 | 54.18%-1,370万 | 44.59%-410万 |
| 発行費 | ---- | ---- | ---- | -50.44%-6,860万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.59%-4,560万 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | 1.38%-1億 | -20.29%-2億 | --0 | -1.75%-9,900万 | ---- | -46.32%-1.01億 | -28.25%-1.67億 | --0 |
| 少数株主の現金配当 | -35.44%-7,490万 | ---3,680万 | 26.87%-490万 | -37.32%-7,470万 | ---1,270万 | -1.65%-5,530万 | --0 | ---670万 | -81.94%-5,440万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -227.66%-1,540万 | -28.45%-2,980万 | 92.87%-400万 | -2,468.18%-5,210万 | 9.62%3,190万 | 67.59%-470万 | -52.63%-2,320万 | -1,468.29%-5,610万 | 102.27%220万 | -13.13%2,910万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93.42%-2.41億 | -281.14%-1.5億 | 156.33%8,770万 | 27.23%-2.77億 | -47.66%-7,900万 | 50.96%-1.25億 | 437.55%8,270万 | -224.38%-1.56億 | 9.78%-3.8億 | 12.72%-5,350万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -54.19%3.87億 | -43.07%4.61億 | -45.62%5.17億 | 4.95%9.51億 | -24.91%6.25億 | -23.00%8.45億 | -22.64%8.1億 | 4.95%9.51億 | 26.79%9.06億 | 9.48%8.33億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 29.64%-1.44億 | -350.72%-6,920万 | 70.28%-4,470万 | -490.05%-4.51億 | -244.89%-1.23億 | 3.62%-2.05億 | -66.63%2,760万 | -193.71%-1.5億 | -48.23%1.16億 | -44.16%8,510万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 161.64%900万 | -168.06%-490万 | -227.78%-1,150万 | 124.05%1,700万 | -54.03%1,540万 | 71.76%-1,460万 | 122.15%720万 | 145.00%900万 | -122.33%-7,070万 | 607.58%3,350万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -59.72%2.52億 | -54.19%3.87億 | -43.07%4.61億 | -45.62%5.17億 | -45.62%5.17億 | -24.91%6.25億 | -23.00%8.45億 | -22.64%8.1億 | 4.95%9.51億 | 4.95%9.51億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 154.00%4,590万 | 445.71%8,470万 | -609.88%-1.24億 | -119.64%-1.16億 | -119.30%-3,090万 | -267.65%-8,500万 | -117.28%-2,450万 | -88.81%2,430万 | -7.54%5.91億 | -25.71%1.6億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。