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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -37.70%-3.49万 | 61.06%-5.86万 | 31.59%-2.42万 | 91.11%-1,632 | 89.88%-7,398 | -7.02%-2.54万 | -9.06%-15.05万 | 10.27%-3.54万 | 51.16%-1.84万 | -153.18%-7.31万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 17.10%-3.27万 | -103.58%-3.35万 | -96.15%3,519 | 75.58%-2.04万 | -97.65%2.28万 | 10.21%-3.94万 | 570.48%93.5万 | 315.15%9.14万 | -37.03%-8.35万 | 5,634.44%97.11万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,325.24%-108.86万 | -577.81%-11.23万 | 129.67%4.45万 | -10,830.16%-104.57万 |
| その他の非現金項目 | -1,522.14%-6,521 | -424.22%-2.63万 | -654.89%-2.57万 | -200.00%-57 | 83.43%-110 | 56.45%-402 | 27.80%-5,009 | ---3,403 | -1,800.00%-19 | -13,180.00%-664 |
| 運転資金の増減額 | -70.53%4,254 | -86.34%1,110 | 81.54%-2,038 | -9.01%1.88万 | -1,461.74%-3.01万 | 486.45%1.44万 | 138.35%8,124 | 46.11%-1.1万 | 418.06%2.07万 | 226.92%2,211 |
| -売掛金増減額 | -1,622.99%-1,325 | -98.23%20 | -7.86%-1,002 | -81.83%195 | -65.71%740 | 107.43%87 | 1,462.65%1,131 | -131.97%-929 | 144.16%1,073 | 174.21%2,158 |
| -前払費用増減額 | -734.46%-5,082 | -87.72%1,861 | -192.15%-3,040 | 0.00%2,050 | -76.20%2,050 | -32.69%801 | 190.55%1.52万 | 114.33%3,299 | -40.18%2,050 | 989.98%8,615 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -21.30%1.07万 | 90.55%-771 | 114.95%2,004 | -5.61%1.66万 | -284.23%-3.29万 | 460.84%1.35万 | -87.01%-8,161 | -3,624.44%-1.34万 | 486.21%1.76万 | -448.49%-8,562 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -37.70%-3.49万 | 61.06%-5.86万 | 31.59%-2.42万 | 91.11%-1,632 | 89.88%-7,398 | -7.02%-2.54万 | -9.06%-15.05万 | 10.27%-3.54万 | 51.17%-1.84万 | -153.18%-7.31万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 3.68%3.15万 | 131.71%5.6万 | -16.45%2.54万 | 100.02%57 | -99.63%110 | 3.04万 | -1,864.60%-17.66万 | 3.04万 | -23.7万 | 199.82%3万 |
| 投資商品取引の純額 | -16.67%2.5万 | 116.37%2.97万 | -101.03%-277 | --0 | --0 | 3,350.27%3万 | -6,018.38%-18.16万 | --2.7万 | ---23.7万 | 193.36%2.93万 |
| 受領利息 | 1,522.39%6,522 | 424.11%2.63万 | 654.67%2.57万 | 200.00%57 | -83.43%110 | -56.45%402 | -27.79%5,010 | --3,404 | --19 | 10,966.67%664 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3.68%3.15万 | 131.71%5.6万 | -16.45%2.54万 | 100.02%57 | -99.63%110 | --3.04万 | -1,864.60%-17.66万 | --3.04万 | ---23.7万 | 199.82%3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -28.59%6,553 | -97.27%9,177 | 58.11%5,349 | -97.24%6,924 | -95.28%1.42万 | -97.27%9,177 | -24.30%33.63万 | -99.12%3,383 | -32.40%25.05万 | -22.76%30.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -167.71%-3,409 | 99.20%-2,624 | 124.21%1,204 | 99.38%-1,575 | 83.08%-7,288 | 121.24%5,035 | -319.32%-32.71万 | 87.39%-4,974 | -2,157.00%-25.53万 | -128.43%-4.31万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | 239.57%1.08万 | 2,165.65%8,179 | -5,009.72%-7,358 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -77.88%3,144 | -28.59%6,553 | -28.59%6,553 | 58.11%5,349 | -97.24%6,924 | -95.28%1.42万 | -97.27%9,177 | -97.27%9,177 | -99.12%3,383 | -32.40%25.05万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -37.70%-3.49万 | 61.06%-5.86万 | 31.59%-2.42万 | 91.11%-1,632 | 89.88%-7,398 | -7.02%-2.54万 | -9.06%-15.05万 | 10.27%-3.54万 | 51.17%-1.84万 | -153.18%-7.31万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
