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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 58.74%-80.19万 | 76.49%-242.93万 | 123.17%46.81万 | 78.56%-34.25万 | 81.37%-61.14万 | 43.42%-194.35万 | -4,870.34%-1,033.49万 | -153.31%-202.05万 | 19.65%-159.75万 | -328.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 76.96%-47.28万 | 10.45%-1,056.82万 | -38.89%-440.41万 | 23.11%-198.23万 | 18.02%-212.95万 | 40.59%-205.23万 | -3,861.13%-1,180.1万 | -154.19%-317.1万 | 19.82%-257.82万 | ---259.75万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | --12.69万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -52.35%10.38万 | 55.84%81.02万 | 293.35%13.66万 | 6.50%23.05万 | 31.48%22.53万 | 123.69%21.79万 | --51.99万 | --3.47万 | 185.44%21.65万 | --17.13万 |
| 資産減損費用 | ---- | 1,402.80%336.74万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --22.41万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -111.23%-1.25万 | -91.17%6.88万 | -79.61%4.64万 | -109.58%-1.25万 | -131.55%-6.86万 | -45.94%11.14万 | 952.90%77.94万 | 267.48%22.74万 | 76.28%13万 | --21.75万 |
| その他の非現金項目 | 52.78%19.46万 | -55.03%56.17万 | -102.12%-4,176 | 1,339.53%22.45万 | 1,152.86%20.61万 | -87.49%12.74万 | --124.89万 | --19.7万 | -89.40%1.56万 | --1.65万 |
| 運転資金の増減額 | -76.78%-61.5万 | 345.27%320.38万 | 156.58%119.91万 | 93.52%119.72万 | 206.02%115.54万 | 73.29%-34.79万 | -8,282.82%-130.62万 | 139.25%46.73万 | -36.61%61.86万 | ---108.98万 |
| -売掛金増減額 | -626.51%-75.64万 | 205.77%83.15万 | 196.65%21.06万 | 3,028.75%27.3万 | 150.09%20.43万 | 184.89%14.37万 | ---78.61万 | ---21.79万 | 112.26%8,727 | ---40.78万 |
| -在庫増減額 | 55.20%20.26万 | 190.23%116.79万 | 173.67%43.21万 | 244.19%43.88万 | 136.57%16.66万 | 151.65%13.05万 | ---129.44万 | ---58.65万 | -11.88%-30.43万 | ---45.55万 |
| -前払費用増減額 | -91.77%6.11万 | 170.49%86.85万 | 46.99%-16.34万 | 149.12%30.25万 | -106.25%-1.3万 | 243.72%74.24万 | ---123.2万 | ---30.83万 | -17.28%-61.58万 | --20.87万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -52.24%-72.23万 | -116.79%-27.45万 | -65.35%46.25万 | -121.78%-27.19万 | 107.13%9,364 | 41.88%-47.45万 | 10,146.43%163.56万 | 164.41%133.47万 | -31.65%124.87万 | ---13.14万 |
| -その他運転資金の変動 | 167.42%60万 | 64.67%61.04万 | 4.99%25.75万 | 61.66%45.48万 | 359.45%78.82万 | -701.59%-89万 | --37.07万 | --24.52万 | 1,540.89%28.13万 | ---30.38万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58.74%-80.19万 | 76.49%-242.93万 | 123.17%46.81万 | 78.56%-34.25万 | 81.37%-61.14万 | 43.42%-194.35万 | -4,870.34%-1,033.49万 | -153.31%-202.05万 | 19.65%-159.75万 | ---328.2万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.54%-172 | -103.44%-1.32万 | 95.75%-4,316 | 117.99%2,925 | 0 | -102.89%-1.18万 | 38.37万 | -10.15万 | -326.74%-1.63万 | 9.27万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 91.55%-1.19万 | 97.03%-3,000 | 117.99%2,925 | --0 | -17.94%-1.18万 | ---14.05万 | ---10.11万 | -326.74%-1.63万 | ---1.32万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --52.47万 | ---2 | --0 | --10.59万 |
| その他の投資活動純額 | -2,966.67%-172 | -186.09%-1,316 | ---- | ---- | ---- | --6 | ---460 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.54%-172 | -103.44%-1.32万 | 95.75%-4,316 | 117.99%2,925 | --0 | -102.89%-1.18万 | --38.37万 | ---10.15万 | -326.74%-1.63万 | --9.27万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.95%-4万 | -69.48%313.28万 | -104.36%-9.59万 | -13.65%-5.63万 | 2,601.21%123.88万 | -74.93%204.62万 | 2,341.11%1,026.49万 | 156.63%220.05万 | -103.37%-4.95万 | -4.95万 |
| 借入金純額 | -101.95%-4万 | 431.86%314.64万 | -104.20%-9.24万 | -6.59%-5.28万 | 2,608.03%124.22万 | 167.20%204.94万 | ---94.81万 | --220.05万 | -103.37%-4.95万 | ---4.95万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --1,230.83万 | --1 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | --0 | 88.08%-1.36万 | ---1.36万 | --0 | ---3,375 | 97.14%-3,261 | ---11.41万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---3,498 | ---- | ---- | -333.34%-98.12万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.95%-4万 | -69.48%313.28万 | -104.36%-9.59万 | -13.65%-5.63万 | 2,601.21%123.88万 | -74.93%204.62万 | 2,341.11%1,026.49万 | 156.63%220.05万 | -103.37%-4.95万 | ---4.95万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 153.53%114.17万 | 304.86%45.03万 | 106.20%77.51万 | -41.97%116.87万 | -89.67%54.25万 | 304.86%45.03万 | -55.51%11.12万 | -19.41%37.59万 | 105.94%201.4万 | --524.95万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,027.09%-84.21万 | 120.04%69.03万 | 368.82%36.79万 | 76.20%-39.59万 | 119.37%62.75万 | -98.23%9.08万 | 47.58%31.37万 | 227.99%7.85万 | -225.16%-166.33万 | ---323.88万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 300.97%5,365 | -95.78%1,071 | 68.45%-1,277 | -90.91%2,290 | -138.96%-1,280 | 43.87%1,338 | --2.54万 | ---4,047 | --2.52万 | --3,285 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -43.79%30.5万 | 153.53%114.17万 | 153.53%114.17万 | 106.20%77.51万 | -41.97%116.87万 | -89.67%54.25万 | -2.65%45.03万 | -2.65%45.03万 | -19.41%37.59万 | --201.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 58.99%-80.19万 | 76.70%-244.12万 | 122.06%46.81万 | 78.77%-34.26万 | 81.45%-61.14万 | 43.24%-195.53万 | -4,937.93%-1,047.54万 | -155.47%-212.15万 | 18.84%-161.37万 | ---329.52万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
