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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 38.83%23.3億 | 8.03%20.67億 | 8.44%18.36億 | 8.05%17.79億 | 8.05%17.79億 | 4.01%16.78億 | 0.43%19.14億 | 3.80%16.93億 | -8.71%16.47億 | -8.71%16.47億 |
| -現金及び現金同等物 | 38.83%23.3億 | 8.03%20.67億 | 8.44%18.36億 | 8.05%17.79億 | 8.05%17.79億 | 4.01%16.78億 | 0.43%19.14億 | 3.80%16.93億 | -8.71%16.47億 | -8.71%16.47億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -9.12%2.73億 | 76.46%4.28億 | 99.22%4.08億 | 36.85%3.71億 | 36.85%3.71億 | 33.50%3.01億 | 24.18%2.43億 | 13.62%2.05億 | 33.39%2.71億 | 33.39%2.71億 |
| -売掛金 | -9.12%2.73億 | 76.46%4.28億 | 99.22%4.08億 | 36.85%3.71億 | 36.85%3.71億 | 33.50%3.01億 | 24.18%2.43億 | 13.62%2.05億 | 33.39%2.71億 | 33.39%2.71億 |
| 制限付き現金 | 34.04%1,890万 | 65.28%2,380万 | 24.41%1,580万 | 105.41%1,520万 | 105.41%1,520万 | 67.94%1,410万 | 117.65%1,440万 | 115.84%1,270万 | 100.38%740万 | 100.38%740万 |
| その他の流動資産 | 17.60%17.64億 | 31.71%17.47億 | 16.57%16.68億 | 10.87%19.98億 | 10.87%19.98億 | 7.23%15億 | -5.35%13.27億 | 9.34%14.31億 | 38.82%18.02億 | 38.82%18.02億 |
| 流動資産合計 | 24.02%43.86億 | 20.37%42.67億 | 17.54%39.28億 | 11.70%41.63億 | 11.70%41.63億 | 8.95%35.36億 | 1.01%35.45億 | 6.90%33.42億 | 12.64%37.27億 | 12.64%37.27億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 3.27%4.83億 | -1.45%4.75億 | -1.47%4.68億 | -2.39%4.75億 | -2.39%4.75億 | 2.70%4.68億 | -0.30%4.82億 | -6.02%4.75億 | -4.06%4.86億 | -4.06%4.86億 |
| -有形固定資産総額 | 0.35%10.92億 | -1.30%10.92億 | 5.89%11.4億 | 6.48%11.32億 | 6.48%11.32億 | 11.95%10.88億 | 9.43%11.06億 | 3.23%10.76億 | 2.23%10.63億 | 2.23%10.63億 |
| -減価償却累計额 | 1.85%-6.09億 | 1.19%-6.17億 | -11.72%-6.71億 | -13.97%-6.57億 | -13.97%-6.57億 | -20.12%-6.2億 | -18.35%-6.24億 | -11.95%-6.01億 | -8.22%-5.76億 | -8.22%-5.76億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 13.57%11.19億 | 6.22%10.78億 | -11.39%10.58億 | 0.54%11.97億 | 0.54%11.97億 | -12.53%9.85億 | 0.99%10.15億 | 12.54%11.94億 | 28.16%11.91億 | 28.16%11.91億 |
| -のれん | 11.68%9.13億 | 4.71%8.78億 | 1.74%8.49億 | 2.32%8.48億 | 2.32%8.48億 | 6.93%8.18億 | 3.73%8.38億 | -1.41%8.34億 | 29.10%8.28億 | 29.10%8.28億 |
| -その他の無形資産 | 22.82%2.06億 | 13.33%2.01億 | -41.88%2.09億 | -3.53%3.5億 | -3.53%3.5億 | -53.70%1.67億 | -10.23%1.77億 | 67.56%3.59億 | 26.07%3.62億 | 26.07%3.62億 |
| 長期受取手形 | --6,110万 | --6,080万 | --6,050万 | --6,000万 | --6,000万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の非流動資産 | 38.47%2.4億 | 0.56%1.8億 | --1.79億 | ---- | ---- | --1.73億 | -9.29%1.79億 | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 17.02%19.03億 | 7.03%17.94億 | 5.80%17.66億 | 3.27%17.32億 | 3.27%17.32億 | 2.82%16.27億 | -0.58%16.76億 | -5.83%16.69億 | 16.79%16.77億 | 16.79%16.77億 |
| 資産合計 | 21.81%62.89億 | 16.09%60.61億 | 13.63%56.94億 | 9.08%58.94億 | 9.08%58.94億 | 6.94%51.63億 | 0.49%52.21億 | 2.29%50.11億 | 13.90%54.04億 | 13.90%54.04億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 1.72%3.79億 | 7.52%3.69億 | 13.99%3.77億 | 5.78%3.92億 | 5.78%3.92億 | 60.22%3.73億 | 48.64%3.43億 | 60.84%3.31億 | 37.21%3.71億 | 37.21%3.71億 |
| -買掛金 | 28.41%2.66億 | 40.97%2.68億 | 59.24%2.8億 | 8.45%2.41億 | 8.45%2.41億 | 21.88%2.07億 | 3.39%1.9億 | 11.51%1.76億 | 14.92%2.22億 | 14.92%2.22億 |
| -未払法人税 | -31.62%1.13億 | -34.18%1.01億 | -37.33%9,720万 | 1.76%1.51億 | 1.76%1.51億 | 163.92%1.66億 | 227.20%1.53億 | 222.76%1.55億 | 93.60%1.48億 | 93.60%1.48億 |
| 当期の未払費用 | 12.06%4.02億 | 9.82%3.53億 | 7.02%3.55億 | -13.32%3.29億 | -13.32%3.29億 | -11.61%3.59億 | -24.19%3.22億 | -10.71%3.32億 | 17.66%3.8億 | 17.66%3.8億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 126.11%11.33億 | 156.24%12.86億 | 1,314.59%7.27億 | 279.36%2.02億 | 279.36%2.02億 | 42.33%5.01億 | -0.10%5.02億 | -7.60%5,140万 | -6.66%5,330万 | -6.66%5,330万 |
| -短期借入金 | 139.90%10.8億 | 174.12%12.34億 | 675,100.00%6.75億 | 150,200.00%1.5億 | 150,200.00%1.5億 | 48.28%4.5億 | -0.05%4.5億 | -66.44%10万 | -87.82%10万 | -87.82%10万 |
| -資本リース債務 | 4.13%5,300万 | 1.16%5,250万 | 1.17%5,190万 | -2.44%5,190万 | -2.44%5,190万 | 5.03%5,090万 | -0.50%5,190万 | -7.29%5,130万 | -5.48%5,320万 | -5.48%5,320万 |
| 流動性繰延負債 | 5.12%5,750万 | -6.63%5,630万 | -9.45%5,750万 | -13.30%5,670万 | -13.30%5,670万 | -7.40%5,470万 | -4.68%6,030万 | -11.32%6,350万 | -15.11%6,540万 | -15.11%6,540万 |
| その他の流動負債 | 17.02%15億 | 35.74%15.07億 | 27.71%14.4億 | 15.87%17.21億 | 15.87%17.21億 | 14.35%12.82億 | 0.14%11.1億 | 5.75%11.27億 | 31.92%14.85億 | 31.92%14.85億 |
| 流動負債合計 | 35.13%34.71億 | 52.82%35.72億 | 55.20%29.57億 | 14.72%27.01億 | 14.72%27.01億 | 18.35%25.69億 | 0.33%23.37億 | 7.59%19.05億 | 27.06%23.54億 | 27.06%23.54億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -4.95%12.91億 | -19.63%11.3億 | -22.03%13.57億 | 5.81%18.11億 | 5.81%18.11億 | -10.86%13.58億 | -19.31%14.06億 | -7.12%17.4億 | 11.78%17.12億 | 11.78%17.12億 |
| -長期借入金 | -5.34%11.96億 | -20.96%10.33億 | -23.37%12.59億 | 6.61%17.15億 | 6.61%17.15億 | -11.58%12.63億 | -20.27%13.07億 | -6.79%16.43億 | 13.31%16.09億 | 13.31%16.09億 |
| -リース債務 | 0.32%9,540万 | -2.11%9,720万 | 0.72%9,770万 | -6.72%9,580万 | -6.72%9,580万 | 0.05%9,510万 | -4.17%9,930万 | -12.49%9,700万 | -7.77%1.03億 | -7.77%1.03億 |
| 繰延負債 | 172.28%7,760万 | 101.60%6,290万 | 64.61%5,070万 | 65.49%4,700万 | 65.49%4,700万 | -24.62%2,850万 | -7.72%3,120万 | -17.06%3,080万 | -38.93%2,840万 | -38.93%2,840万 |
| その他の非流動性負債 | 33.84%8,740万 | 27.19%8,280万 | 36.84%8,580万 | 32.15%8,590万 | 32.15%8,590万 | -5.09%6,530万 | -7.96%6,510万 | -14.70%6,270万 | 11.75%6,500万 | 11.75%6,500万 |
| 非流動負債合計 | 0.28%14.56億 | -15.08%12.76億 | -18.56%14.93億 | 7.69%19.44億 | 7.69%19.44億 | -10.93%14.52億 | -18.67%15.02億 | -7.59%18.33億 | 10.33%18.05億 | 10.33%18.05億 |
| 負債合計 | 22.54%49.27億 | 26.25%48.47億 | 19.03%44.5億 | 11.67%46.45億 | 11.67%46.45億 | 5.79%40.21億 | -8.07%38.39億 | -0.43%37.39億 | 19.22%41.59億 | 19.22%41.59億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%130万 | 0.00%130万 | 0.00%130万 | 0.00%130万 | 0.00%130万 | 1.80%130万 | 1.80%130万 | 1.88%130万 | 1.96%130万 | 1.96%130万 |
| -普通株式 | 0.00%130万 | 0.00%130万 | 0.00%130万 | 0.00%130万 | 0.00%130万 | 1.80%130万 | 1.80%130万 | 1.88%130万 | 1.96%130万 | 1.96%130万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 21.18%18.89億 | 19.44%17.37億 | 20.88%16.54億 | 20.74%16.28億 | 20.74%16.28億 | 21.73%15.59億 | 22.97%14.55億 | 21.57%13.68億 | 24.40%13.48億 | 24.40%13.48億 |
| 資本剰余金 | 4.27%13.49億 | 4.42%13.37億 | 4.59%13.25億 | 4.78%13.12億 | 4.78%13.12億 | 4.82%12.94億 | 4.66%12.8億 | 4.52%12.67億 | -1.75%12.52億 | -1.75%12.52億 |
| 自己株式 | 19.31%17.06億 | 41.44%16.04億 | 31.28%14.88億 | 34.54%14.88億 | 34.54%14.88億 | 29.28%14.3億 | 2.50%11.34億 | 13.20%11.34億 | 18.75%11.06億 | 18.75%11.06億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 38.99%-1.72億 | -17.30%-2.58億 | -7.82%-2.48億 | 19.04%-2.03億 | 19.04%-2.03億 | 26.46%-2.81億 | 21.88%-2.2億 | -18.87%-2.3億 | -45.44%-2.51億 | -45.44%-2.51億 |
| 株主資本 | 19.15%13.62億 | -12.19%12.14億 | -2.26%12.44億 | 0.43%12.5億 | 0.43%12.5億 | 11.19%11.43億 | 35.59%13.82億 | 11.27%12.73億 | -0.87%12.45億 | -0.87%12.45億 |
| 少数株主持分 | 150.00%30万 | 80.00%-10万 | 50.00%-20万 | 0.00%-20万 | 0.00%-20万 | -14.07%-60万 | -89.39%-50万 | -39,900.00%-40万 | -565.12%-20万 | -565.12%-20万 |
| 資本合計 | 19.24%13.62億 | -12.17%12.14億 | -2.24%12.44億 | 0.43%12.5億 | 0.43%12.5億 | 11.19%11.42億 | 35.57%13.82億 | 11.24%12.72億 | -0.89%12.44億 | -0.89%12.44億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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