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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 809.09%3,000万 | -14.06%6.43億 | -54.71%1.36億 | 7.16%2.87億 | 23.94%2.17億 | -42.11%330万 | 84.17%7.48億 | 193.84%3億 | 104.53%2.68億 | -0.54%1.75億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 32.32%2,620万 | 21.15%2.8億 | 2.51%6,950万 | 6.76%1.04億 | 50.61%8,600万 | 141.46%1,980万 | 227.23%2.31億 | 2,202.33%6,780万 | 32.40%9,760万 | 561.49%5,710万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1,036.36%1,250万 | -128.37%-800万 | -48.72%-1,160万 | -44.30%880万 | -142.86%-630万 | -80.00%110万 | 161.11%2,820万 | -523.50%-780万 | 94.22%1,580万 | 12,772.41%1,470万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.61%3,270万 | -2.21%1.33億 | -1.76%3,350万 | 0.00%3,280万 | -6.39%3,370万 | -0.30%3,290万 | 0.07%1.36億 | -2.77%3,410万 | -3.27%3,280万 | 7.27%3,600万 |
| 繰延税金 | 115.00%430万 | 73.42%1,370万 | 555.81%1,960万 | -140.91%-360万 | -115.00%-430万 | -62.96%200万 | 443.48%790万 | -15.84%-430万 | 6,141.13%880万 | -81.32%-200万 |
| その他の非現金項目 | 0.00%100万 | 8.11%400万 | -23.08%100万 | --100万 | -16.67%100万 | -16.67%100万 | -81.68%370万 | -74.51%130万 | --0 | -76.16%120万 |
| 運転資金の増減額 | 12.68%-5,920万 | -43.82%1.67億 | -95.12%950万 | 27.97%1.31億 | 62.87%9,430万 | -18.12%-6,780万 | 120.92%2.98億 | 225.82%1.95億 | 3,064.71%1.03億 | -51.33%5,790万 |
| -売掛金増減額 | -79.91%7,600万 | 36.24%-1.91億 | -13.91%-3.48億 | -303.45%-2.1億 | 82.26%-1,100万 | 214.73%3.78億 | -178.51%-2.99億 | -49.72%-3.06億 | -31.63%-5,210万 | -393.00%-6,200万 |
| -前払費用増減額 | 392.20%1.01億 | 122.01%4,240万 | -345.31%-3,140万 | 208.64%5,660万 | 140.53%5,180万 | -35.69%-3,460万 | -305.99%-1.93億 | 148.86%1,280万 | -213.23%-5,210万 | -219.69%-1.28億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 39.93%-2.4億 | -61.87%3.04億 | -26.35%3.64億 | 60.60%2.83億 | -77.57%5,690万 | -214.87%-4億 | 852.33%7.97億 | 116.66%4.94億 | 237.59%1.76億 | 1,298.88%2.54億 |
| -その他運転資金の変動 | 136.28%410万 | 263.01%1,190万 | 473.13%2,500万 | -94.74%160万 | 43.33%-340万 | 54.80%-1,130万 | -111.21%-730万 | -110.82%-670万 | 322.05%3,040万 | -190.59%-600万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 809.09%3,000万 | -14.06%6.43億 | -54.71%1.36億 | 7.16%2.87億 | 23.94%2.17億 | -42.11%330万 | 84.17%7.48億 | 193.84%3億 | 104.53%2.68億 | -0.54%1.75億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -434.81%-9,680万 | 65.27%-1.58億 | -120.16%-8,300万 | 0.00%-2,910万 | 8.97%-2,740万 | 94.93%-1,810万 | -362.59%-4.54億 | -38.87%-3,770万 | -28.65%-2,910万 | 0.02%-3,010万 |
| 固定資産取引の純額 | -27.96%-2,380万 | 9.49%-9,440万 | -1.61%-2,530万 | -3.42%-2,720万 | 20.48%-2,330万 | 21.85%-1,860万 | -13.12%-1.04億 | 4.75%-2,490万 | -25.35%-2,630万 | -2.15%-2,930万 |
| 事業取引の純額 | -34,800.00%-6,940万 | 99.62%-130万 | 87.07%-150万 | --0 | --0 | 100.06%20万 | ---3.43億 | ---1,160万 | ---140万 | --100万 |
| その他の投資活動純額 | -1,300.00%-360万 | -852.31%-6,190万 | -4,583.33%-5,620万 | -35.71%-190万 | -127.78%-410万 | 114.29%30万 | -10.17%-650万 | -19.28%-120万 | 14.53%-140万 | -26.40%-180万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -434.81%-9,680万 | 65.27%-1.58億 | -120.16%-8,300万 | 0.00%-2,910万 | 8.97%-2,740万 | 94.93%-1,810万 | -362.59%-4.54億 | -38.87%-3,770万 | -28.65%-2,910万 | 0.02%-3,010万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,947.73%8,130万 | -11,833.33%-1.43億 | 137.26%6,510万 | 1.57%-3.13億 | -57.48%1.09億 | -101.87%-440万 | 99.43%-120万 | -4,171.31%-1.75億 | -1,084.75%-3.18億 | 1,138.75%2.56億 |
| 借入金純額 | 248.94%8,200万 | 32.91%2.29億 | 164.72%1.13億 | 95.24%-1,500万 | -69.92%1.08億 | -92.29%2,350万 | 1,217.56%1.73億 | -176.01%-1.75億 | -1,065.87%-3.15億 | 1,622.23%3.58億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 97.52%-70万 | -122.05%-3.71億 | -1,307.50%-4,830万 | -42,300.00%-2.95億 | 101.26%130万 | 58.65%-2,820万 | 23.82%-1.67億 | 101.78%400万 | -38.38%70万 | -7,153.21%-1.03億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 71.01%-200万 | 105.26%20万 | ---230万 | ---20万 | 123.08%30万 | -15.00%-690万 | -204.98%-380万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,947.73%8,130万 | -11,833.33%-1.43億 | 137.26%6,510万 | 1.57%-3.13億 | -57.48%1.09億 | -101.87%-440万 | 99.43%-120万 | -4,171.31%-1.75億 | -1,084.75%-3.18億 | 1,138.75%2.56億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.86%22.47億 | -4.57%19.91億 | 8.77%20.43億 | 0.77%21.93億 | 0.26%19.38億 | -4.56%19.91億 | -0.64%20.86億 | -7.64%18.79億 | 12.58%21.76億 | 10.05%19.33億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 175.52%1,450万 | 16.71%3.42億 | 35.09%1.18億 | 30.71%-5,460万 | -25.57%2.98億 | 83.43%-1,920万 | 204.89%2.93億 | 10.24%8,720万 | -156.02%-7,880万 | 140.72%4.01億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -39.23%-4,720万 | 77.84%-8,610万 | 242.23%8,590万 | 56.70%-9,460万 | 72.42%-4,350万 | 9.60%-3,390万 | -254.56%-3.89億 | 193.19%2,510万 | -454.72%-2.19億 | -1,691.32%-1.58億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.27%22.14億 | 12.87%22.47億 | 12.87%22.47億 | 8.77%20.43億 | 0.77%21.93億 | 0.26%19.38億 | -4.57%19.91億 | -4.57%19.91億 | -7.64%18.79億 | 12.58%21.76億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 140.52%620万 | -14.80%5.49億 | -59.81%1.1億 | 7.57%2.6億 | 32.88%1.94億 | 15.47%-1,530万 | 105.03%6.44億 | 262.32%2.75億 | 119.63%2.42億 | -1.07%1.46億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
