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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -91.00%5.97万 | 66.34万 | ||||||||
| お客様からの領収書 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --66.34万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.97万 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 45.27%-185.7万 | -46.19%-339.3万 | -107.48%-232.09万 | 46.18%-111.86万 | 31.49%-207.83万 | -275.55%-303.34万 | -83.02%-80.77万 | 53.80%-44.13万 | 64.84%-95.52万 | -46.78%-271.7万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 18.01%-148.75万 | -38.13%-181.42万 | -54.27%-131.34万 | 15.60%-85.14万 | 27.83%-100.88万 | -73.05%-139.78万 | -83.02%-80.77万 | 53.80%-44.13万 | 64.84%-95.52万 | -46.78%-271.7万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | 76.60%-36.95万 | -56.71%-157.88万 | -277.02%-100.75万 | 75.01%-26.72万 | 34.61%-106.95万 | ---163.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | 69.56%2.73万 | 7,364.81%1.61万 | -94.76%216 | -42.48%4,120 | -78.94%7,163 | 123.30%3.4万 | 103.12%1.52万 | 6.50%7,500 | -27.42%7,042 | -86.08%9,702 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 45.82%-182.96万 | -45.51%-337.69万 | -108.23%-232.07万 | 46.19%-111.45万 | 30.95%-207.11万 | -278.47%-299.94万 | -82.67%-79.25万 | 51.17%-43.38万 | 56.53%-88.85万 | -14.73%-204.39万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 250万 | 43,917.31%207.83万 | -100.26%-4,743 | 185.21万 | -154.50%-74.53万 | 12.86%-29.29万 | 81.78%-33.61万 | 37.53%-184.43万 | ||
| 資本支出 | --250万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -252.75%-103.31万 | 12.86%-29.29万 | 81.75%-33.61万 | 21.04%-184.14万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.2万 | ---- | ---- | ---2,984 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --84.88万 | ---- | --31.97万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --207.83万 | ---- | --100.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---4,743 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --250万 | ---- | 43,917.31%207.83万 | -100.26%-4,743 | --185.21万 | ---- | -154.50%-74.53万 | 12.86%-29.29万 | 81.78%-33.61万 | 37.53%-184.43万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.19%-77 | -98.94%4.06万 | 383.76万 | -99.70%1万 | 11.63%338.94万 | 252,918.33%303.62万 | -99.95%1,200 | 6.81%251.51万 | -50.21%235.48万 | |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---20.98万 | ---- | -90.51%9.13万 | --96.17万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.19%-77 | -98.94%4.06万 | --383.76万 | ---- | -99.70%1万 | 4.42%338.94万 | 270,399.00%324.6万 | -99.95%1,200 | 73.99%242.38万 | -70.55%139.31万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.19%-77 | -98.94%4.06万 | --383.76万 | ---- | -99.70%1万 | 11.63%338.94万 | 252,918.33%303.62万 | -99.95%1,200 | 6.81%251.51万 | -50.21%235.48万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -80.41%81.27万 | 649.19%414.9万 | -66.90%55.38万 | -11.86%167.3万 | 25.86%189.82万 | 339,577.70%150.82万 | -99.97%444 | 711.09%147.2万 | -89.42%18.15万 | -0.24%171.49万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 120.09%67.03万 | -192.80%-333.63万 | 421.22%359.52万 | -435.48%-111.92万 | -153.60%-20.9万 | -73.97%39万 | 306.53%149.84万 | -156.22%-72.55万 | 184.16%129.05万 | -36,788.55%-153.35万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.61万 | ---- | --9,342 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 82.48%148.3万 | -80.41%81.27万 | 649.19%414.9万 | -66.90%55.38万 | -11.86%167.3万 | 25.86%189.82万 | 102.04%150.82万 | -49.29%74.65万 | 711.09%147.2万 | -89.42%18.15万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 45.82%-182.96万 | -45.51%-337.69万 | -108.23%-232.07万 | 46.19%-111.45万 | 30.95%-207.11万 | -61.47%-299.94万 | -155.61%-185.75万 | 40.66%-72.67万 | 68.51%-122.46万 | 5.48%-388.82万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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