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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | ---- | 7.86%1.13億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.92%1.04億 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | ---- | -689.99%-3,754.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.71%636.3万 | ---- | ---- |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | 128.95%2,220万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 77.62%-7,667.8万 | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | -114.31%-8.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.83%58.7万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | -139.63%-2,131.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,168.87%5,379.6万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -32.13%-4,980.82万 | 32.20%4,987.5万 | -11.09%2.11億 | -35.23%6,970.5万 | 24.58%1.41億 | -1,314.54%-3,769.75万 | 100.05%3,772.7万 | 250.75%2.37億 | 8,758.00%1.08億 | 578.06%1.13億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | -5.10%-8,382.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.54%-7,975.6万 | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | -47.98%-2,665万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -27.46%-1,800.9万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 40.86%3,887.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.21%2,760万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 60.12%2,750.45万 | -60.04%-2,754.3万 | -2.04%-7,159.8万 | -42.63%-2,730.3万 | -190.04%-4,426.23万 | 176.97%1,717.73万 | -28.00%-1,721万 | -17.16%-7,016.5万 | 38.43%-1,914.2万 | -3.72%-1,526.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | -3.84%-6,874.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -157.66%-6,620.6万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---215.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | -82.22%-1.06億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,841万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -4,267.92%-441.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.92%10.6万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 109.03%227.52万 | -109.24%-232.9万 | -45.98%-1.82億 | -65.09%-1.25億 | -212.50%-5,632.2万 | -35.30%-2,519.9万 | 312.20%2,520.5万 | -199.87%-1.25億 | -658.79%-7,598.5万 | -110.92%-1,802.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.84%2.45億 | -16.01%2.25億 | 18.83%2.68億 | 20.54%3.08億 | -99.85%27.05万 | 43.16%3.13億 | 18.83%2.68億 | -29.02%2.25億 | -4.49%2.56億 | 24.67%1.76億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 56.19%-2,002.84万 | -56.25%2,000.3万 | -201.23%-4,274.3万 | -764.76%-8,304.2万 | -49.50%4,029.62万 | -4.85%-4,571.92万 | 807.33%4,572.2万 | 145.72%4,222.2万 | 129.50%1,249.2万 | -37.02%7,980万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -204.52%-6.89万 | 204.55%6.9万 | -156.50%-11.3万 | 58.02%-13.6万 | -90.02%2.31万 | -70.95%6.59万 | -200.00%-6.6万 | -19.68%20万 | -562.86%-32.4万 | 178.31%23.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -26.23%19.95万 | -21.84%2.45億 | -16.01%2.25億 | -16.01%2.25億 | 20.54%3.08億 | -99.85%27.05万 | 43.16%3.13億 | 18.83%2.68億 | 18.83%2.68億 | -4.49%2.56億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -32.11%-4,984.32万 | 32.20%4,987.5万 | -28.03%1億 | -513.75%-4,077.1万 | -2.57%1.41億 | -78.77%-3,772.79万 | 555.55%3,772.7万 | 157.31%1.39億 | 111.34%985.4万 | 2,017.84%1.45億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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