ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | (Q2)2022/08/31 | (Q1)2022/05/31 | (FY)2022/02/28 | (Q4)2022/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -173.03%-2.24万 | 52.34%-1.02万 | -0.93%-1.59万 | 51.96%-5.51万 | 90.02%-9,732 | -129.93%-8,214 | 35.27%-2.13万 | -35.28%-1.58万 | -476.34%-11.47万 | -349.24%-9.75万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 0.64%-1.11万 | -20.22%-1.53万 | 15.21%-9,978 | 63.91%-5.68万 | 75.84%-2.11万 | 2.61%-1.12万 | 60.32%-1.27万 | 55.48%-1.18万 | -822.42%-15.74万 | -413.98%-8.74万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.22万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -477.28%-1.13万 | 159.17%5,109 | -48.02%-5,971 | -83.77%1,711 | 213.20%1.14万 | -55.94%2,993 | -812.79%-8,635 | -127.35%-4,034 | 471.48%1.05万 | -114.48%-1.01万 |
| -前払費用増減額 | 7.11%1,462 | 7.11%1,462 | -7.10%-3,411 | --0 | --455 | -90.90%1,365 | --1,365 | ---3,185 | 200.00%1.5万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -883.42%-1.28万 | 136.47%3,647 | -201.53%-2,560 | 138.35%1,711 | 208.68%1.09万 | 119.84%1,628 | -957.08%-1万 | -105.76%-849 | -136.68%-4,461 | -155.54%-1.01万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -173.03%-2.24万 | 52.34%-1.02万 | -0.93%-1.59万 | 51.96%-5.51万 | 90.02%-9,732 | -129.93%-8,214 | 35.27%-2.13万 | -35.28%-1.58万 | -476.34%-11.47万 | -349.24%-9.75万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -2.41%20.98万 | -71.46%6.14万 | |||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -256.00%-7,800 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.95%20.26万 | -69.26%6.92万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%1.5万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.41%20.98万 | -71.46%6.14万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.41%20.91万 | -20.13%21.92万 | -18.98%23.52万 | 48.75%29.03万 | -24.96%24.49万 | 60.53%25.31万 | 43.96%27.45万 | 48.75%29.03万 | 487,750.00%19.51万 | 17,657.51%32.64万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -173.03%-2.24万 | 52.34%-1.02万 | -0.93%-1.59万 | -157.92%-5.51万 | 73.05%-9,732 | -104.87%-8,214 | 35.27%-2.13万 | -252.64%-1.58万 | -51.24%9.51万 | -118.68%-3.61万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.80%18.66万 | -17.41%20.91万 | -20.13%21.92万 | -18.98%23.52万 | -18.98%23.52万 | -24.96%24.49万 | 60.53%25.31万 | 43.96%27.45万 | 48.75%29.03万 | 48.75%29.03万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -173.03%-2.24万 | 52.34%-1.02万 | -0.93%-1.59万 | 51.96%-5.51万 | 90.02%-9,732 | -129.93%-8,214 | 35.27%-2.13万 | -35.28%-1.58万 | -476.34%-11.47万 | -349.24%-9.75万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
