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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -76.98%4,030万 | 166.10%1,560万 | -94.46%850万 | -39.84%740万 | -73.25%880万 | 94.56%1.75億 | -143.95%-2,360万 | 1,498.96%1.54億 | -51.00%1,230万 | 1,956.25%3,290万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -106.27%-820万 | -179.91%-1,790万 | -88.49%1,070万 | -1,057.14%-810万 | -55.90%710万 | 264.12%1.31億 | 351.69%2,240万 | 1,133.33%9,300万 | 98.49%-70万 | 205.23%1,610万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 13.33%340万 | -68.97%90万 | --0 | --230万 | --20万 | 500.00%300万 | --290万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -24.37%4,500万 | -40.61%980万 | -40.14%880万 | -7.86%1,290万 | -5.59%1,350万 | 25.00%5,950万 | 43.48%1,650万 | 20.49%1,470万 | 15.70%1,400万 | 21.19%1,430万 |
| 繰延税金 | 333.33%130万 | 450.00%70万 | -166.67%-20万 | -150.00%-20万 | 600.00%100万 | 175.00%30万 | 75.00%-20万 | 120.00%30万 | -78.95%40万 | ---20万 |
| その他の非現金項目 | 111.70%330万 | 108.93%200万 | 86.36%-30万 | 104.35%40万 | -78.57%120万 | -514.71%-2,820万 | -3,300.00%-2,240万 | -200.00%-220万 | -500.00%-920万 | 250.00%560万 |
| 運転資金の増減額 | -186.36%-1,260万 | 141.88%1,830万 | -127.49%-1,270万 | -133.90%-200万 | -26.56%-1,620万 | -106.82%-440万 | -620.24%-4,370万 | 1,300.00%4,620万 | -88.74%590万 | -3,300.00%-1,280万 |
| -売上債権増減額 | 65.46%-860万 | -181.01%-640万 | 515.63%1,330万 | 23.53%1,260万 | 29.40%-2,810万 | -1,231.82%-2,490万 | 208.22%790万 | -223.08%-320万 | 229.03%1,020万 | -1,147.37%-3,980万 |
| -前払費用増減額 | 60.42%-190万 | -47.06%90万 | -1,116.67%-730万 | 61.43%-270万 | 554.55%720万 | -29.73%-480万 | 154.84%170万 | -112.00%-60万 | -259.09%-700万 | 111.00%110万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -280.26%-1,370万 | 178.13%2,750万 | -211.36%-2,940万 | -233.78%-990万 | -121.11%-190万 | -63.81%760万 | -3,811.11%-3,520万 | 38.95%2,640万 | 21.31%740万 | 381.25%900万 |
| -その他流動資産の変動 | -300.00%-40万 | --0 | ---50万 | --0 | -50.00%10万 | -200.00%-10万 | --0 | --0 | 0.00%-30万 | -71.43%20万 |
| -その他流動負債の変動 | 38.02%-750万 | 12.00%-220万 | -866.67%-230万 | 53.70%-250万 | 88.89%-50万 | 46.46%-1,210万 | 81.88%-250万 | -97.69%30万 | 10.00%-540万 | 71.52%-450万 |
| -その他運転資金の変動 | -34.78%1,950万 | 90.38%-150万 | -42.06%1,350万 | -50.00%50万 | -66.98%700万 | -55.70%2,990万 | -146.29%-1,560万 | 164.36%2,330万 | -97.78%100万 | -14.86%2,120万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -76.98%4,030万 | 166.10%1,560万 | -94.46%850万 | -40.16%730万 | -73.03%890万 | 94.56%1.75億 | -143.95%-2,360万 | 1,498.96%1.54億 | -51.39%1,220万 | 1,962.50%3,300万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 56.16%-2,100万 | 25.00%-210万 | -107.85%-300万 | 96.63%-270万 | -312.50%-1,320万 | 63.68%-4,790万 | 97.68%-280万 | 2,222.22%3,820万 | -865.06%-8,010万 | -220.00%-320万 |
| 固定資産取引の純額 | 66.67%-60万 | 66.67%-10万 | --0 | -100.00%-20万 | 70.00%-30万 | -20.00%-180万 | 40.00%-30万 | 0.00%-40万 | 50.00%-10万 | -150.00%-100万 |
| 無形資産取引の純額 | -28.24%-1,090万 | 20.00%-200万 | -36.36%-300万 | -56.25%-250万 | -54.55%-340万 | -66.67%-850万 | -25.00%-250万 | -57.14%-220万 | -45.45%-160万 | -266.67%-220万 |
| 事業取引の純額 | 74.73%-950万 | --0 | --0 | --0 | ---950万 | 69.99%-3,760万 | --0 | ---920万 | ---2,840万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --5,000万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 56.16%-2,100万 | 25.00%-210万 | -107.85%-300万 | 96.63%-270万 | -312.50%-1,320万 | 63.68%-4,790万 | 97.68%-280万 | 2,222.22%3,820万 | -865.06%-8,010万 | -220.00%-320万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 54.57%-5,420万 | 89.46%-1,060万 | -21.92%-890万 | -258.33%-1,720万 | -165.15%-1,750万 | -437.39%-1.19億 | -1,798.11%-1.01億 | -4.29%-730万 | 36.84%-480万 | -186.96%-660万 |
| 借入金純額 | 97.98%-210万 | 97.90%-210万 | --0 | --0 | --0 | -1,728.07%-1.04億 | -6,566.67%-1億 | 0.00%-140万 | 0.00%-140万 | 0.00%-140万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -62.50%-1,690万 | --0 | --0 | --0 | -1,777.78%-1,690万 | 16.13%-1,040万 | 88.24%-20万 | -3.51%-590万 | 17.07%-340万 | 0.00%-90万 |
| 配当金支払総額 | ---1,720万 | ---860万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 100.00%20万 | --10万 | --10万 | ---- | ---- | 0.00%10万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -279.17%-1,820万 | 350.00%100万 | ---140万 | -17,100.00%-1,720万 | 86.05%-60万 | -14.29%-480万 | 80.95%-40万 | --0 | ---10万 | ---430万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 54.57%-5,420万 | 90.46%-960万 | -35.62%-990万 | -258.33%-1,720万 | -165.15%-1,750万 | -437.39%-1.19億 | -1,798.11%-1.01億 | -4.29%-730万 | 36.84%-480万 | -186.96%-660万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.42%2.39億 | -45.29%2億 | 12.66%2.05億 | -14.58%2.17億 | 3.42%2.39億 | -21.71%2.31億 | 20.59%3.66億 | -39.99%1.82億 | -13.35%2.54億 | -21.71%2.31億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -541.77%-3,490万 | 103.07%390万 | -102.39%-440万 | 82.67%-1,260万 | -193.97%-2,180万 | 112.32%790万 | -75.41%-1.27億 | 22,950.00%1.84億 | -890.22%-7,270万 | 1,464.71%2,320万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.60%2.04億 | -14.60%2.04億 | -45.29%2億 | 12.66%2.05億 | -14.58%2.17億 | 3.42%2.39億 | 3.42%2.39億 | 20.59%3.66億 | -39.99%1.82億 | -13.35%2.54億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -82.52%2,880万 | 151.14%1,350万 | -96.36%550万 | -56.19%460万 | -82.55%520万 | 97.60%1.65億 | -151.56%-2,640万 | 1,834.62%1.51億 | -55.88%1,050万 | 4,866.67%2,980万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
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