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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 売却した現金、現金同等物及び連邦資金 | 29.52%2.28億 | 4.29%2.05億 | 1.92%1.94億 | 3.91%2.31億 | 3.91%2.31億 | 0.59%1.76億 | -12.59%1.96億 | -47.72%1.9億 | 138.99%2.22億 | 138.99%2.22億 |
| -現金及び現金同等物 | 24.65%2.18億 | 2.01%1.99億 | -0.58%1.87億 | 5.47%2.29億 | 5.47%2.29億 | -0.32%1.75億 | -13.30%1.95億 | -48.13%1.89億 | 134.24%2.17億 | 134.24%2.17億 |
| -制限現金と投資 | 559.48%1,057.8万 | 280.65%609.8万 | 296.19%634.3万 | -66.40%161.8万 | -66.40%161.8万 | --160.4万 | --160.2万 | 814.86%160.1万 | 2,652.00%481.6万 | 2,652.00%481.6万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 9.01%2.25億 | 0.58%2.18億 | 15.93%2.17億 | 202.05%5.32億 | 202.05%5.32億 | -20.58%2.06億 | -4.32%2.16億 | -27.19%1.87億 | -18.33%1.76億 | -18.33%1.76億 |
| 派生資産 | -24.41%1.5億 | 23.35%1.62億 | 44.51%1.5億 | 8.66%1.44億 | 8.66%1.44億 | 23.73%1.98億 | 61.95%1.31億 | 59.85%1.04億 | 601.38%1.33億 | 601.38%1.33億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -2.62%2,887.7万 | 295.26%2,953.8万 | 269.00%2,988.9万 | 264.82%2,958万 | 264.82%2,958万 | --2,965.3万 | --747.3万 | --810万 | --810.8万 | --810.8万 |
| -その他の無形資産 | -2.62%2,887.7万 | 295.26%2,953.8万 | 269.00%2,988.9万 | 264.82%2,958万 | 264.82%2,958万 | --2,965.3万 | --747.3万 | --810万 | --810.8万 | --810.8万 |
| その他の資産 | 34.29%3.64億 | -46.27%1.53億 | -4.43%2.59億 | -17.48%2.5億 | -17.48%2.5億 | 29.16%2.71億 | 53.24%2.85億 | 100.47%2.71億 | 138.84%3.03億 | 138.84%3.03億 |
| 資産合計 | 10.44%159.53億 | 5.52%150.93億 | 7.24%151.33億 | 8.73%153.16億 | 8.73%153.16億 | 127.74%144.45億 | 131.48%143.03億 | 142.16%141.12億 | 172.06%140.86億 | 172.06%140.86億 |
| 負債 | ||||||||||
| 未払金 | -20.79%1.24億 | 4.35%1.52億 | 19.81%1.41億 | 13.64%1.4億 | 13.64%1.4億 | 12.97%1.56億 | 59.41%1.46億 | 2.33%1.18億 | 96.79%1.23億 | 96.79%1.23億 |
| -買掛金 | -12.59%6,211.5万 | -24.46%7,130.9万 | -6.04%7,267.4万 | -14.47%7,186.4万 | -14.47%7,186.4万 | -1.68%7,106.2万 | 67.66%9,439.5万 | 3.48%7,734.2万 | 55.61%8,401.8万 | 55.61%8,401.8万 |
| -その他の未払金 | -27.64%6,156万 | 57.32%8,075.7万 | 69.30%6,837.6万 | 73.96%6,810.2万 | 73.96%6,810.2万 | 29.03%8,507万 | 46.19%5,133.4万 | 0.19%4,038.7万 | 355.53%3,914.8万 | 355.53%3,914.8万 |
| 長期借入金及びリース債務 | 9.16%138.09億 | 5.53%132.06億 | 6.58%131.58億 | 7.49%133.34億 | 7.49%133.34億 | 165.47%126.5億 | 169.26%125.14億 | 188.58%123.45億 | 241.13%124.05億 | 241.13%124.05億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 27.84%4,924.3万 | 44.46%4,406.4万 | 66.74%4,042.5万 | 13.98%6,177.6万 | 13.98%6,177.6万 | -23.60%3,852万 | 49.21%3,050.2万 | 46.69%2,424.5万 | 340.71%5,419.8万 | 340.71%5,419.8万 |
| その他の負債 | -59.10%4,038.4万 | -39.31%6,464万 | -18.08%7,463.8万 | 22.38%9,034.1万 | 22.38%9,034.1万 | 1,041.53%9,874.2万 | 1,090.77%1.07億 | 504.97%9,111.5万 | 234.05%7,381.9万 | 234.05%7,381.9万 |
| 負債合計 | 9.31%143.28億 | 4.33%135.19億 | 6.62%135.79億 | 7.11%137.8億 | 7.11%137.8億 | 153.92%131.08億 | 162.08%129.58億 | 182.77%127.37億 | 233.82%128.65億 | 233.82%128.65億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 9.77%3.56億 | 9.77%3.56億 | 9.77%3.56億 | 56.33%3.56億 | 56.33%3.56億 | 42.42%3.24億 | 42.42%3.24億 | 42.42%3.24億 | 0.22%2.27億 | 0.22%2.27億 |
| -普通株式 | 33.82%9.1万 | 26.87%8.5万 | 26.87%8.5万 | 29.69%8.3万 | 29.69%8.3万 | 11.48%6.8万 | 11.67%6.7万 | 11.67%6.7万 | 10.34%6.4万 | 10.34%6.4万 |
| -優先株 | 9.77%3.56億 | 9.77%3.56億 | 9.77%3.56億 | 56.33%3.56億 | 56.33%3.56億 | 42.42%3.24億 | 42.42%3.24億 | 42.42%3.24億 | 0.22%2.27億 | 0.22%2.27億 |
| 資本剰余金 | 21.96%16.14億 | 17.80%15.41億 | 17.79%15.41億 | 20.28%15.15億 | 20.28%15.15億 | 9.03%13.23億 | 8.48%13.08億 | 9.01%13.08億 | 8.42%12.59億 | 8.42%12.59億 |
| 利益剰余金 | -8.55%-3.62億 | -11.07%-3.44億 | -28.62%-3.63億 | -21.48%-3.53億 | -21.48%-3.53億 | -16.78%-3.34億 | -37.44%-3.1億 | -111.64%-2.82億 | -199.02%-2.91億 | -199.02%-2.91億 |
| 株主資本 | 22.36%16.07億 | 17.41%15.53億 | 13.60%15.33億 | 26.85%15.17億 | 26.85%15.17億 | 13.69%13.13億 | 9.47%13.23億 | 4.31%13.5億 | -7.38%11.96億 | -7.38%11.96億 |
| 少数株主持分 | -23.05%1,841.3万 | -4.64%2,107.4万 | -20.99%1,969.7万 | -25.59%1,854.1万 | -25.59%1,854.1万 | -5.51%2,392.7万 | -15.99%2,209.9万 | -13.61%2,493.1万 | -22.70%2,491.9万 | -22.70%2,491.9万 |
| 資本合計 | 21.55%16.26億 | 17.05%15.74億 | 12.98%15.53億 | 25.78%15.36億 | 25.78%15.36億 | 13.28%13.37億 | 8.93%13.45億 | 3.92%13.75億 | -7.76%12.21億 | -7.76%12.21億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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