(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||||||
営業活動による現金収入の種類 | -72.32%28.11万 | 1.50%101.56万 | -15.14%100.06万 | |||||||
営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.32%28.11万 | 1.50%101.56万 | -15.14%100.06万 |
現金支払カテゴリ | -23.67%-63.64万 | -21.09%-51.46万 | -89.10%-42.5万 | 47.01%-22.47万 | 30.70%-42.41万 | 18.84%-61.2万 | -36.37%-75.4万 | -26.68%-55.29万 | 39.83%-43.65万 | 25.27%-72.54万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -23.67%-63.64万 | -21.09%-51.46万 | -89.10%-42.5万 | 47.01%-22.47万 | 30.70%-42.41万 | 18.84%-61.2万 | -36.37%-75.4万 | -26.68%-55.29万 | 39.83%-43.65万 | 25.27%-72.54万 |
直接受取利息 | 54,760.87%1.26万 | -39.47%23 | -98.64%38 | -76.32%2,791 | -29.78%1.18万 | -38.67%1.68万 | 88.21%2.74万 | 1,473.59%1.45万 | -96.29%924 | -72.39%2.49万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -21.22%-62.38万 | -21.10%-51.46万 | -91.46%-42.49万 | 46.17%-22.2万 | 30.73%-41.23万 | 18.09%-59.52万 | -182.41%-72.66万 | -144.36%-25.73万 | 93.29%58万 | 0.51%30.01万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -347.67%-246.6万 | -49.97%-55.09万 | -148.81%-36.73万 | -8.75%-14.76万 | 39.95%-13.58万 | -154.96%-22.61万 | 29.80%-8.87万 | 85.81%-12.63万 | 65.87%-88.99万 | -30.90%-260.76万 |
資本支出 | -267.14%-201.6万 | -49.49%-54.91万 | -162.13%-36.73万 | -3.22%-14.01万 | -33.23%-13.58万 | -17.32%-10.19万 | 29.75%-8.69万 | 86.15%-12.36万 | 69.13%-89.24万 | -47.88%-289.09万 |
固定資産取引の純額 | -22,770.21%-40万 | ---1,749 | ---- | ---- | ---- | -130.12%-4,179 | 32.26%-1,816 | ---2,681 | ---- | 1,661.04%15万 |
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.13%2,500 | 584.91%13.34万 |
投資商品取引の純額 | ---5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---12万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---7,498 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -347.67%-246.6万 | -49.97%-55.09万 | -148.81%-36.73万 | -8.75%-14.76万 | 39.95%-13.58万 | -154.96%-22.61万 | 29.80%-8.87万 | 85.81%-12.63万 | 65.87%-88.99万 | -30.90%-260.76万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 4.94%438.58万 | 91.87%417.95万 | 217.83万 | -8.48%54.94万 | -66.90%60.03万 | 1,133.76%181.36万 | -83.32%14.7万 | -64.01%88.15万 | ||
株式発行/消却(ネット) | 4.94%438.58万 | 91.87%417.95万 | --217.83万 | ---- | ---- | -8.48%54.94万 | -66.90%60.03万 | 1,133.76%181.36万 | -83.32%14.7万 | -64.01%88.15万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4.94%438.58万 | 91.87%417.95万 | --217.83万 | ---- | ---- | -8.48%54.94万 | -66.90%60.03万 | 1,133.76%181.36万 | -83.32%14.7万 | -64.01%88.15万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 208.17%460.99万 | 1,262.25%149.59万 | -77.09%10.98万 | -53.34%47.94万 | -20.92%102.75万 | -14.20%129.93万 | 1,695.72%151.44万 | -65.88%8.43万 | -85.23%24.72万 | 82.40%167.31万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -58.38%129.6万 | 124.66%311.4万 | 475.04%138.61万 | 32.57%-36.96万 | -101.59%-54.81万 | -26.44%-27.19万 | -115.04%-21.5万 | 978.27%143万 | 88.58%-16.28万 | -288.66%-142.6万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 28.11%590.58万 | 208.17%460.99万 | 1,262.25%149.59万 | -77.09%10.98万 | -53.34%47.94万 | -20.92%102.75万 | -14.20%129.93万 | 1,695.72%151.44万 | -65.88%8.43万 | -85.23%24.72万 |
フリーキャッシュ・フロー | -185.31%-303.98万 | -34.48%-106.55万 | -118.81%-79.23万 | 33.94%-36.21万 | 21.85%-54.81万 | 13.99%-70.13万 | -112.54%-81.53万 | -22.83%-38.36万 | 87.95%-31.23万 | -52.11%-259.08万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし