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| (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 89.79%-1.93万 | 132.40%3.81万 | 370.85%6.9万 | 23.54%-39.21万 | 52.47%-10.04万 | -102.33%-18.88万 | 23.26%-11.75万 | 126.61%1.47万 | 34.96%-51.28万 | -39.44%-21.12万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 49.98%-13.61万 | -1.88%-13.36万 | 7.94%-11.89万 | 2.93%-72.93万 | 5.15%-19.7万 | -117.08%-27.21万 | -13.35%-13.11万 | 57.32%-12.92万 | -57.06%-75.14万 | -1,407.79%-20.77万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | --13.23万 | ---9,001 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --1.22万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 19.23%18.6万 | --0 |
| その他の非現金項目 | -195.33%-4.34万 | --0 | ---831 | -608.48%-9.58万 | ---3.67万 | ---1.47万 | ---- | ---- | 81.51%-1.35万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 469.89%16.02万 | 196.21%17.17万 | 22.78%17.66万 | 355.13%30.08万 | 4,166.91%14.23万 | -235.29%-4.33万 | 276.55%5.8万 | 104.27%14.38万 | 116.82%6.61万 | 67.88%-3,500 |
| -売掛金増減額 | -114.41%-1.06万 | -38.05%-15.21万 | 36.89%15.51万 | 1,224.26%7.13万 | 91.37%-5,602 | 147.25%7.38万 | -2,822.89%-11.02万 | 211.04%11.33万 | 104.08%5,387 | -150.71%-6.49万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 245.86%17.08万 | 92.57%32.38万 | -29.60%2.15万 | 278.01%22.95万 | 140.81%14.79万 | -5,522.04%-11.71万 | 555.95%16.81万 | -10.18%3.05万 | 121.48%6.07万 | 138.27%6.14万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89.79%-1.93万 | 132.40%3.81万 | 370.85%6.9万 | 23.54%-39.21万 | 52.47%-10.04万 | -102.33%-18.88万 | 23.26%-11.75万 | 126.61%1.47万 | 34.96%-51.28万 | -39.44%-21.12万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 95.22%-3,676 | 0 | 0 | 6.83%-24.79万 | -451.40%-2.84万 | -835.15%-7.69万 | 5.51%-13.11万 | 90.99%-1.15万 | 50.38%-26.61万 | 102.91%8,086 |
| 固定資産取引の純額 | 97.37%-3,676 | --0 | --0 | 3.70%-31.1万 | -1,639.99%-2.84万 | -152.82%-14万 | 5.51%-13.11万 | 90.99%-1.15万 | 39.77%-32.3万 | 99.36%-1,633 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 10.93%6.31万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --5.69万 | --9,719 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 95.22%-3,676 | --0 | --0 | 6.83%-24.79万 | -451.40%-2.84万 | -835.15%-7.69万 | 5.51%-13.11万 | 90.99%-1.15万 | 50.38%-26.61万 | 102.91%8,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -77.28%7.98万 | 0 | 0 | 5.44%65.68万 | -300.86%-9,300 | 151.27%35.12万 | 0 | -34.35%31.49万 | -55.71%62.29万 | -2,320 |
| 株式発行/消却（ネット） | -78.82%10.76万 | --0 | --0 | 28.03%82.82万 | --0 | 245.95%50.82万 | --0 | -36.00%32万 | -58.23%64.69万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.63万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -241.14%-17.14万 | -300.86%-9,300 | -2,103.38%-15.7万 | --0 | 75.02%-5,075 | 64.62%-5.02万 | ---2,320 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77.28%7.98万 | --0 | --0 | 5.44%65.68万 | -300.86%-9,300 | 151.27%35.12万 | --0 | -34.35%31.49万 | -55.71%62.29万 | ---2,320 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45.72%17.37万 | -63.13%13.56万 | 33.85%6.66万 | -75.81%4.98万 | -19.78%20.47万 | -45.05%11.92万 | -26.88%36.79万 | -75.81%4.98万 | 66.16%20.57万 | -59.82%25.52万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -33.52%5.68万 | 115.31%3.81万 | -78.30%6.9万 | 110.80%1.68万 | 32.77%-13.81万 | 123.59%8.55万 | 13.11%-24.87万 | 6.97%31.81万 | -290.40%-15.6万 | 52.16%-20.54万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.63%23.06万 | 45.72%17.37万 | -63.13%13.56万 | 33.85%6.66万 | 33.85%6.66万 | -19.78%20.47万 | -45.05%11.92万 | -26.88%36.79万 | -75.81%4.98万 | -75.81%4.98万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 94.65%-2.3万 | 115.31%3.81万 | 2,050.30%6.9万 | 3.91%-80.31万 | 39.48%-12.88万 | -188.38%-42.88万 | 14.83%-24.87万 | 101.76%3,211 | 36.91%-83.57万 | 47.81%-21.28万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
