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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.06%15.32億 | 18.44%13.55億 | 86.32%11.44億 | -44.83%6.14億 | 15.34%11.13億 | 15.57%9.65億 | 7.46%8.35億 | 69.65%7.77億 | 29.38%4.58億 | 9.94%3.54億 |
| 繰延税金 | 10.79%5.44億 | 12.61%4.91億 | 32.12%4.36億 | -40.97%3.3億 | 21.26%5.59億 | 37.20%4.61億 | 101.20%3.36億 | -24.09%1.67億 | 27.91%2.2億 | 2.99%1.72億 |
| その他の非現金項目 | -19.31%2.59億 | 15.88%3.21億 | 0.00%2.77億 | -2.12%2.77億 | -24.53%2.83億 | -23.00%3.75億 | -8.29%4.87億 | -12.38%5.31億 | -16.41%6.06億 | 5.07%7.25億 |
| 運転資金の増減額 | 60.99%3.59億 | -4.70%2.23億 | -27.10%2.34億 | 10,600.00%3.21億 | 102.40%300万 | -26.26%-1.25億 | -4.21%-9,900万 | -306.52%-9,500万 | -2.13%4,600万 | 129.38%4,700万 |
| -売上債権増減額 | ---3.41億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.57億 | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | --6,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7,000万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---7,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,300万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | --4.41億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.33億 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 12.68%33.24億 | 9.26%29.5億 | 22.50%27億 | -0.90%22.04億 | 39.09%22.24億 | 19.87%15.99億 | 14.31%13.34億 | -5.12%11.67億 | 12.33%12.3億 | 42.21%10.95億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | -4.05%-5.14億 | ---4.94億 | ---- | ---- | ---- | -4.61%-3.18億 | ---3.04億 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 1.99%1.54億 | -34.35%1.51億 | 19.79%2.3億 | 68.42%1.92億 | -3.39%1.14億 | -37.89%1.18億 | 207.34%1.9億 | -5.36%-1.77億 | -17.48%-1.68億 | -37.50%-1.43億 |
| 無形資産取引の純額 | 32.83%-3.54億 | 47.51%-5.27億 | -7.61%-10.04億 | -14.90%-9.33億 | -115.38%-8.12億 | -29.55%-3.77億 | -2.46%-2.91億 | -22.94%-2.84億 | -5.48%-2.31億 | 41.76%-2.19億 |
| 事業取引の純額 | 82.32%-2.53億 | -6,914.29%-14.31億 | 205.00%2,100万 | -133.90%-2,000万 | 0.00%5,900万 | 490.00%5,900万 | -75.00%1,000万 | 110.53%4,000万 | 533.33%1,900万 | --300万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 91.72%-1,300万 | -46.73%-1.57億 | 81.52%-1.07億 | 9.53%-5.79億 | -152.96%-6.4億 | 42.37%-2.53億 | -7.86%-4.39億 | -7.11%-4.07億 | 22.61%-3.8億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,400.00%5,000万 | -66.67%200万 | -98.14%600万 | 4,125.00%3.22億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58.21%-9.67億 | -154.29%-23.14億 | -4.84%-9.1億 | 28.74%-8.68億 | -5.18%-12.18億 | -93.65%-11.58億 | 30.30%-5.98億 | -9.86%-8.58億 | -87.29%-7.81億 | 57.41%-4.17億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -226.68%-6.41億 | 162.86%5.06億 | -427.24%-8.05億 | -61.32%2.46億 | 187.97%6.36億 | -33.89%-7.23億 | -182.44%-5.4億 | 162.98%6.55億 | -162.42%-10.4億 | 472.51%16.66億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 18.79%-1.21億 | 21.99%-1.49億 | -55.28%-1.91億 | -868.75%-1.23億 | 277.78%1,600万 | -106.16%-900万 | 160.71%1.46億 | 40.00%5,600万 | -29.82%4,000万 | 21.28%5,700万 |
| 配当金支払総額 | -7.05%-8.05億 | -21.29%-7.52億 | -94.36%-6.2億 | 42.00%-3.19億 | -5.97%-5.5億 | -95.85%-5.19億 | -82.76%-2.65億 | -19.83%-1.45億 | -5.22%-1.21億 | -3.60%-1.15億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,036.36%-2.5億 | 88.42%-2,200万 | 17.75%-1.9億 | ---2.31億 | ---- | -125.00%-900万 | ---400万 | ---- | ---- | -350.00%-900万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -191.99%-21.52億 | 65.48%-7.37億 | -198.18%-21.35億 | -446.56%-7.16億 | 89.60%-1.31億 | -90.05%-12.6億 | -217.14%-6.63億 | 150.49%5.66億 | -170.11%-11.21億 | 610.67%15.99億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.18%46.21億 | -6.77%47.24億 | 18.03%50.67億 | 20.15%42.93億 | -18.63%35.73億 | 1.67%43.91億 | 25.26%43.19億 | -16.31%34.48億 | 123.43%41.2億 | 0.82%18.44億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 302.97%2.05億 | 70.72%-1.01億 | -155.65%-3.45億 | -29.14%6.2億 | 206.84%8.75億 | -1,221.92%-8.19億 | -91.66%7,300万 | 230.21%8.75億 | -129.51%-6.72億 | 14,131.25%22.77億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 550.00%900万 | -200.00%-200万 | 166.67%200万 | -250.00%-300万 | 100.00%200万 | --100万 | ---- | ---400万 | --0 | 0.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.63%48.35億 | -2.18%46.21億 | -6.77%47.24億 | 18.03%50.67億 | 20.15%42.93億 | -18.63%35.73億 | 1.67%43.91億 | 25.26%43.19億 | -16.31%34.48億 | 123.43%41.2億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 27.32%24.56億 | 13.74%19.29億 | 33.44%16.96億 | -9.99%12.71億 | 56.19%14.12億 | 22.33%9.04億 | 15.11%7.39億 | -14.51%6.42億 | 9.16%7.51億 | 178.54%6.88億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
