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| (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | (FY)2021/09/30 | (Q4)2021/09/30 | (Q3)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -25.07%55.3万 | -71.06%13.6万 | -85.10%62.6万 | -85.10%62.6万 | 7.91%95.5万 | -70.10%73.8万 | 48.73%47万 | 273.84%420.2万 | 273.84%420.2万 | 119.60%88.5万 |
| -現金及び現金同等物 | -25.07%55.3万 | -71.06%13.6万 | -85.10%62.6万 | -85.10%62.6万 | 7.91%95.5万 | -70.10%73.8万 | 48.73%47万 | 273.84%420.2万 | 273.84%420.2万 | 119.60%88.5万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 109.18%817.9万 | 480.83%809.1万 | 398.36%668.3万 | 398.36%668.3万 | 18.23%298.4万 | 60.05%391万 | -0.43%139.3万 | -46.17%134.1万 | -46.17%134.1万 | -15.27%252.4万 |
| -売掛金 | 117.15%753.3万 | 494.70%639.9万 | 553.24%625.8万 | 553.24%625.8万 | 27.17%237.3万 | 77.35%346.9万 | 18.24%107.6万 | -58.29%95.8万 | -58.29%95.8万 | -35.50%186.6万 |
| -関連先売掛金 | --0 | --64.3万 | --37.4万 | --37.4万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| -その他の売掛金 | 46.49%64.6万 | 230.91%104.9万 | -86.68%5.1万 | -86.68%5.1万 | -7.14%61.1万 | -9.45%44.1万 | -35.17%31.7万 | 97.42%38.3万 | 97.42%38.3万 | 665.12%65.8万 |
| 棚卸資産 | -2.36%509.2万 | 17.12%577.4万 | -4.05%447.7万 | -4.05%447.7万 | 4.80%509.2万 | 34.82%521.5万 | 11.92%493万 | 129.97%466.6万 | 129.97%466.6万 | 77.60%485.9万 |
| 前払費用 | 25.69%471.1万 | 99.34%421.8万 | 114.13%389.5万 | 114.13%389.5万 | 170.78%498.5万 | 148.05%374.8万 | 70.23%211.6万 | -24.93%181.9万 | -24.93%181.9万 | 62.63%184.1万 |
| その他の流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --118.5万 |
| 流動資産合計 | 36.18%1,853.5万 | 104.50%1,821.9万 | 30.37%1,568.1万 | 30.37%1,568.1万 | 24.10%1,401.6万 | 19.19%1,361.1万 | 11.08%890.9万 | 49.10%1,202.8万 | 49.10%1,202.8万 | 55.78%1,129.4万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 283.36%1,039.3万 | -14.16%235.8万 | -19.44%231.2万 | -19.44%231.2万 | -15.39%255.6万 | -8.29%271.1万 | 8.15%274.7万 | 14.80%287万 | 14.80%287万 | -12.54%302.1万 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | -6.92%391.7万 | -6.92%391.7万 | ---- | ---- | ---- | 21.30%420.8万 | 21.30%420.8万 | ---- |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | -19.96%-160.5万 | -19.96%-160.5万 | ---- | ---- | ---- | -38.08%-133.8万 | -38.08%-133.8万 | ---- |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | 6.19%10.3万 | -5.26%9万 | 11.39%8.8万 | 11.39%8.8万 | 17.50%9.4万 | 22.78%9.7万 | 21.79%9.5万 | 5.33%7.9万 | 5.33%7.9万 | 9.59%8万 |
| 非流動資産合計 | 273.79%1,049.6万 | -13.86%244.8万 | -18.62%240万 | -18.62%240万 | -14.54%265万 | -7.48%280.8万 | 8.56%284.2万 | 14.52%294.9万 | 14.52%294.9万 | -12.08%310.1万 |
| 資産合計 | 76.81%2,903.1万 | 75.87%2,066.7万 | 20.73%1,808.1万 | 20.73%1,808.1万 | 15.78%1,666.6万 | 13.59%1,641.9万 | 10.46%1,175.1万 | 40.73%1,497.7万 | 40.73%1,497.7万 | 33.57%1,439.5万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 27.30%1,698.8万 | 15.52%991.3万 | 92.21%1,688万 | 92.21%1,688万 | 94.31%1,645万 | 70.72%1,334.5万 | -9.55%858.1万 | -12.73%878.2万 | -12.73%878.2万 | -25.81%846.6万 |
| -短期借入金 | 28.91%1,680.2万 | 15.46%973.7万 | 91.85%1,658万 | 91.85%1,658万 | 93.72%1,613.9万 | 69.43%1,303.4万 | -10.02%843.3万 | -13.23%864.2万 | -13.23%864.2万 | -26.37%833.1万 |
| -資本リース債務 | -40.19%18.6万 | 18.92%17.6万 | 114.29%30万 | 114.29%30万 | 130.37%31.1万 | 150.81%31.1万 | 28.70%14.8万 | 35.92%14万 | 35.92%14万 | 39.18%13.5万 |
| 未払金 | -5.80%347.3万 | 130.69%428.4万 | 70.37%387.6万 | 70.37%387.6万 | -38.54%218.6万 | 27.67%368.7万 | -56.64%185.7万 | -19.98%227.5万 | -19.98%227.5万 | -7.83%355.7万 |
| -買掛金 | -21.77%238.6万 | 192.14%368.1万 | 88.90%313.2万 | 88.90%313.2万 | -46.30%170.5万 | 26.66%305万 | -66.90%126万 | -24.53%165.8万 | -24.53%165.8万 | -17.72%317.5万 |
| -その他の未払金 | 70.64%108.7万 | 1.01%60.3万 | 20.58%74.4万 | 20.58%74.4万 | 25.92%48.1万 | 32.71%63.7万 | 25.42%59.7万 | -4.49%61.7万 | -4.49%61.7万 | --38.2万 |
| 当期の未払費用 | -11.02%64.6万 | -2.84%78.7万 | -60.85%54.5万 | -60.85%54.5万 | --67.4万 | --72.6万 | --81万 | -4.98%139.2万 | -4.98%139.2万 | ---- |
| 流動性繰延負債 | -91.94%6.6万 | -97.20%2.1万 | -93.03%7万 | -93.03%7万 | -77.41%54.3万 | -65.47%81.9万 | -65.42%74.9万 | -51.73%100.4万 | -51.73%100.4万 | 309.54%240.4万 |
| 流動負債合計 | 13.97%2,117.3万 | 25.07%1,500.5万 | 58.86%2,137.1万 | 58.86%2,137.1万 | 37.61%1,985.3万 | 42.06%1,857.7万 | -24.72%1,199.7万 | -18.22%1,345.3万 | -18.22%1,345.3万 | -9.02%1,442.7万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -15.01%217.4万 | -17.29%222.5万 | -18.76%223.5万 | -18.76%223.5万 | -14.53%243.5万 | -10.18%255.8万 | -5.38%269万 | 0.04%275.1万 | 0.04%275.1万 | -22.37%284.9万 |
| -リース債務 | -15.01%217.4万 | -17.29%222.5万 | -18.76%223.5万 | -18.76%223.5万 | -14.53%243.5万 | -10.18%255.8万 | -5.38%269万 | 0.04%275.1万 | 0.04%275.1万 | -22.37%284.9万 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | -26.91%34.5万 | -13.32%41万 | -15.99%39.4万 | -15.99%39.4万 | -2.66%47.6万 | -0.42%47.2万 | 15.65%47.3万 | 200.64%46.9万 | 200.64%46.9万 | 215.48%48.9万 |
| 非流動負債合計 | -16.86%251.9万 | -16.69%263.5万 | -18.35%262.9万 | -18.35%262.9万 | -12.79%291.1万 | -8.79%303万 | -2.74%316.3万 | 10.81%322万 | 10.81%322万 | -12.73%333.8万 |
| 負債合計 | 9.65%2,369.2万 | 16.36%1,764万 | 43.95%2,400万 | 43.95%2,400万 | 28.14%2,276.4万 | 31.76%2,160.7万 | -20.99%1,516万 | -13.87%1,667.3万 | -13.87%1,667.3万 | -9.74%1,776.5万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 8.39%1.12億 | 10.77%1.14億 | 0.79%1.03億 | 0.79%1.03億 | 3.52%1.03億 | 3.72%1.03億 | 15.03%1.03億 | 19.00%1.02億 | 19.00%1.02億 | 16.91%9,975.8万 |
| -普通株式 | 8.39%1.12億 | 10.77%1.14億 | 0.79%1.03億 | 0.79%1.03億 | 3.52%1.03億 | 3.72%1.03億 | 15.03%1.03億 | 19.00%1.02億 | 19.00%1.02億 | 16.91%9,975.8万 |
| 資本剰余金 | 24.67%648.3万 | 25.63%636.8万 | 27.17%623.5万 | 27.17%623.5万 | 24.03%557.5万 | 16.78%520万 | 9.98%506.9万 | 7.50%490.3万 | 7.50%490.3万 | 0.16%449.5万 |
| 利益剰余金 | -2.71%-1.35億 | -6.26%-1.37億 | -5.15%-1.34億 | -5.15%-1.34億 | -6.31%-1.33億 | -6.67%-1.32億 | -6.46%-1.29億 | -6.36%-1.27億 | -6.36%-1.27億 | -5.21%-1.25億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 14.76%1,532.3万 | -0.12%1,331.6万 | 1.10%1,349.1万 | 1.10%1,349.1万 | 0.01%1,336.9万 | 0.38%1,335.2万 | 1.08%1,333.2万 | -0.06%1,334.4万 | -0.06%1,334.4万 | 0.16%1,336.7万 |
| その他の資本の構成要素 | 46.62%687.2万 | 46.60%687.1万 | 0.81%472.5万 | 0.81%472.5万 | 14.15%468.7万 | 11.60%468.7万 | -18.25%468.7万 | -30.67%468.7万 | -30.67%468.7万 | -39.89%410.6万 |
| 株主資本 | 202.91%533.9万 | 188.79%302.7万 | -249.00%-591.9万 | -249.00%-591.9万 | -80.95%-609.8万 | -166.87%-518.8万 | 60.13%-340.9万 | 80.54%-169.6万 | 80.54%-169.6万 | 62.16%-337万 |
| 資本合計 | 202.91%533.9万 | 188.79%302.7万 | -249.00%-591.9万 | -249.00%-591.9万 | -80.95%-609.8万 | -166.87%-518.8万 | 60.13%-340.9万 | 80.54%-169.6万 | 80.54%-169.6万 | 62.16%-337万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
