(Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | (FY)2021/09/30 | (Q4)2021/09/30 | (Q3)2021/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 77.36%-105万 | 5.52%-352.7万 | -45.58%-1,181.5万 | -225.35%-44.5万 | -23.81%-300万 | -28.16%-463.7万 | -53.62%-373.3万 | -108.21%-811.6万 | 113.52%35.5万 | -174.19%-242.3万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 201.69%228.9万 | -71.88%-370.4万 | 13.10%-654.7万 | 66.54%-68万 | 18.47%-146.1万 | -20.63%-225.1万 | -16.87%-215.5万 | -777.52%-753.4万 | -191.95%-203.2万 | -137.14%-179.2万 |
減価償却費及び償却費 | -3.96%9.7万 | -3.00%9.7万 | 25.08%39.9万 | -4.85%9.8万 | 35.14%10万 | 40.28%10.1万 | 42.86%10万 | 52.63%31.9万 | 442.11%10.3万 | -19.57%7.4万 |
株式ベースの報酬 | 0.76%13.2万 | -30.00%13.3万 | 151.02%135.8万 | 61.52%65.9万 | 800.00%37.8万 | 178.72%13.1万 | 331.82%19万 | 275.69%54.1万 | 466.67%40.8万 | 200.00%4.2万 |
その他の非現金項目 | ---- | --211.9万 | -96.72%3.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -42.27%115.8万 | -55.46%58.3万 | -93.88%9,000 |
運転資金の増減額 | 44.65%-144.9万 | -16.27%-217.2万 | -171.65%-706.3万 | -143.31%-56万 | -166.80%-201.7万 | -7.43%-261.8万 | -166.86%-186.8万 | -18.51%-260万 | -29.96%129.3万 | 58.28%-75.6万 |
-売掛金増減額 | 70.96%-73.1万 | -2,090.38%-113.9万 | -532.00%-496.8万 | -381.07%-332.5万 | 1,243.21%92.6万 | -141.09%-251.7万 | -104.76%-5.2万 | 153.61%115万 | 142.42%118.3万 | 94.89%-8.1万 |
-在庫増減額 | 339.30%68.2万 | -391.29%-129.7万 | 107.17%18.9万 | 218.65%61.5万 | 112.41%12.3万 | -153.07%-28.5万 | 88.89%-26.4万 | -155.52%-263.7万 | -72.70%19.3万 | -418.85%-99.1万 |
-前払費用増減額 | 69.79%-49.3万 | -8.75%-32.3万 | -443.71%-207.6万 | -9.69%109万 | -221.30%-123.7万 | -120.24%-163.2万 | -156.79%-29.7万 | 129.96%60.4万 | 193.49%120.7万 | 30.25%-38.5万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -154.52%-95.2万 | 163.60%63.6万 | 213.26%72.6万 | 1,293.64%153.3万 | -332.14%-155.3万 | 225.16%174.6万 | -3,900.00%-100万 | -128.97%-64.1万 | -75.50%11万 | -41.78%66.9万 |
-その他運転資金の変動 | -35.71%4.5万 | 80.78%-4.9万 | 13.20%-93.4万 | 66.21%-47.3万 | -962.50%-27.6万 | -66.02%7万 | -396.51%-25.5万 | -236.90%-107.6万 | -193.77%-140万 | 105.06%3.2万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 77.36%-105万 | 5.52%-352.7万 | -45.58%-1,181.5万 | -225.35%-44.5万 | -23.81%-300万 | -28.16%-463.7万 | -53.62%-373.3万 | -108.21%-811.6万 | 113.52%35.5万 | -174.19%-242.3万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 37.4万 | 24.46%-42.3万 | -13,100.00%-39.6万 | 0 | -1,300.00%-56万 | -200.00%-3,000 | -10,500.00%-10.6万 | |||
固定資産取引の純額 | ---- | --10.5万 | 91.25%-4.9万 | -633.33%-2.2万 | ---- | ---- | --0 | -1,300.00%-56万 | -200.00%-3,000 | -10,500.00%-10.6万 |
その他の投資活動純額 | ---- | --26.9万 | ---37.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --37.4万 | 24.46%-42.3万 | -13,100.00%-39.6万 | ---- | ---- | --0 | -1,300.00%-56万 | -200.00%-3,000 | -10,500.00%-10.6万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -71.25%130.8万 | 9,030.30%294.7万 | -12.83%951.6万 | -45.33%169.9万 | 438.50%330.1万 | -25.61%454.9万 | -103.06%-3.3万 | 212.78%1,091.6万 | 22.17%310.8万 | 116.47%61.3万 |
借入金純額 | -78.81%91.2万 | -4,453.70%-737.7万 | 532.67%875.3万 | 1,717.11%138.1万 | 400.15%323.1万 | 340.26%430.3万 | 83.02%-16.2万 | -161.14%-202.3万 | -98.45%7.6万 | 111.13%64.6万 |
株式発行/消却(ネット) | -97.49%8,000 | 3,894.70%1,054.6万 | -93.97%78万 | -98.58%3.9万 | -39.00%15.8万 | -95.92%31.9万 | -87.60%26.4万 | 11,151.30%1,293.9万 | 217.55%274万 | -88.26%25.9万 |
配当金支払総額 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
支払利息CFF | 11.70%-8.3万 | 11.70%-8.3万 | ---- | ---- | ---9.1万 | ---9.4万 | 1.05%-9.4万 | ---- | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 2,142.86%47.1万 | -239.02%-13.9万 | ---1.7万 | --0 | --3,000 | --2.1万 | ---4.1万 | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -71.25%130.8万 | 9,030.30%294.7万 | -12.83%951.6万 | -45.33%169.9万 | 438.50%330.1万 | -25.61%454.9万 | -103.06%-3.3万 | 212.78%1,091.6万 | 22.17%310.8万 | 116.47%61.3万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -71.06%13.6万 | -85.10%62.6万 | 273.84%420.2万 | 7.91%95.5万 | -70.10%73.8万 | 48.73%47万 | 273.84%420.2万 | 237.54%112.4万 | 119.60%88.5万 | 2,418.37%246.8万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -31.82%-11.6万 | 94.53%-20.6万 | -221.52%-272.2万 | -75.20%85.8万 | 114.30%27.4万 | -104.30%-8.8万 | -178.96%-376.6万 | 600.00%224万 | 4,319.51%346万 | -319.26%-191.6万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 41.85%50.5万 | -935.29%-28.4万 | -201.91%-85.4万 | -730.07%-118.7万 | -117.12%-5.7万 | 235.85%35.6万 | -93.73%3.4万 | -32.36%83.8万 | -117.81%-14.3万 | -56.30%33.3万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -25.07%55.3万 | -71.06%13.6万 | -85.10%62.6万 | -85.10%62.6万 | 7.91%95.5万 | -70.10%73.8万 | 48.73%47万 | 273.84%420.2万 | 273.84%420.2万 | 119.60%88.5万 |
フリーキャッシュ・フロー | 77.36%-105万 | 5.52%-352.7万 | -36.75%-1,186.4万 | -232.67%-46.7万 | -19.69%-302.7万 | -13.96%-463.7万 | -53.62%-373.3万 | -120.31%-867.6万 | 113.40%35.2万 | -177.46%-252.9万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。