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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 21.98%-3.03億 | -681.12%-9.83億 | 58.08%-1.07億 | -101.31%-223.47万 | -999.75%-4.86億 | -293.81%-3.88億 | -91.41%1.69億 | -172.07%-2.56億 | -58.86%1.71億 | -88.52%5,401.17万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 19.23%9,381.7万 | 16.43%3.51億 | 17.99%9,003.2万 | 35.74%9,046.28万 | 9.93%9,224.06万 | 4.95%7,868.7万 | 8.10%3.02億 | 2.66%7,630.19万 | 6.43%6,664.57万 | 26.01%8,390.63万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -79.03%51.79万 | 50.99%67.75万 | -47.01%-18.23万 | -152.05%-51.54万 | -53.42%53.8万 | 136.24%246.98万 | 123.09%44.87万 | 94.09%-12.4万 | 278.79%99.01万 |
| 減価償却費及び償却費 | 27.12%1.59億 | 28.82%5.73億 | 38.22%1.67億 | 46.73%1.39億 | 26.07%1.41億 | 7.12%1.25億 | 5.70%4.44億 | 9.12%1.21億 | -4.99%9,495.98万 | 6.08%1.12億 |
| 資産准備金及び償却 | 525.97%32.8万 | -8,514.22%-158.68万 | -1,160.39%-134.77万 | -289.63%-35.98万 | 144.36%19.77万 | -169.66%-7.7万 | 99.58%-1.84万 | -88.48%12.71万 | 113.53%18.98万 | 64.53%-44.58万 |
| その他の非現金項目 | 7.22%-1.71億 | -43.48%-8.66億 | -23.05%-2.37億 | -101.76%-2.28億 | -60.57%-2.16億 | -13.04%-1.84億 | -21.08%-6.03億 | -37.48%-1.93億 | 18.12%-1.13億 | -20.52%-1.34億 |
| 運転資金の増減額 | 5.76%-3.84億 | -4,213.87%-10.38億 | 51.82%-1.25億 | -101.85%-227.64万 | -6,349.96%-5.03億 | -338.96%-4.07億 | -98.58%2,522.03万 | -183.53%-2.6億 | -68.92%1.23億 | -101.89%-779.1万 |
| -売掛金増減額 | 16.04%-2.52億 | -479.71%-10.28億 | 78.00%-5,952.04万 | -563.36%-9,429.41万 | -336.61%-5.74億 | -246.99%-3億 | -109.64%-1.77億 | -211.71%-2.71億 | -95.87%2,035.02万 | -131.38%-1.31億 |
| -その他運転資金の変動 | -23.09%-1.32億 | -104.88%-988.01万 | -744.50%-6,591.56万 | -10.28%9,201.77万 | -42.55%7,099.08万 | -215.88%-1.07億 | 451.78%2.02億 | -85.28%1,022.74万 | 205.10%1.03億 | 1,901.17%1.24億 |
| 利息の支払額 | -86.22%-78.4万 | -107.08%-296.92万 | -134.14%-82.84万 | -161.43%-80.06万 | -149.47%-91.92万 | -3.87%-42.1万 | 19.11%-143.38万 | 16.25%-35.38万 | 25.82%-30.63万 | 20.22%-36.85万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21.98%-3.03億 | -681.12%-9.83億 | 58.08%-1.07億 | -101.31%-223.47万 | -999.75%-4.86億 | -293.81%-3.88億 | -91.41%1.69億 | -172.07%-2.56億 | -58.86%1.71億 | -88.52%5,401.17万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -47.42%-1,892.1万 | -58.26%-7,650.76万 | -67.10%-2,444.99万 | -105.03%-1,940.17万 | -66.09%-1,982.1万 | -4.23%-1,283.5万 | 28.29%-4,834.22万 | 24.93%-1,463.15万 | 38.26%-946.29万 | 27.46%-1,193.42万 |
| 固定資産取引の純額 | -130.55%-640.7万 | -1,062.10%-1,655.13万 | -1,722.02%-438.04万 | -765.48%-459.71万 | -301.80%-479.49万 | -614.00%-277.9万 | 65.57%-142.43万 | -7.56%-24.04万 | 75.88%-53.12万 | -105.43%-119.33万 |
| 無形資産取引の純額 | -18.80%-1,251.4万 | -26.01%-6,034.9万 | -45.80%-2,099.27万 | -67.02%-1,481.83万 | -29.81%-1,400.4万 | 23.85%-1,053.4万 | 23.89%-4,789.2万 | 24.42%-1,439.85万 | 32.45%-887.24万 | 32.04%-1,078.8万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -43.18%39.27万 | 17,498.28%92.32万 | 132.43%1.36万 | -4,274.47%-102.21万 | -36.38%47.8万 | 259.35%69.11万 | 102.36%5,245.7018 | -792.36%-4.21万 | -505.72%-2.34万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 227.95%28.29万 | -65.95%2,147.4941 | -514.48%-1.72万 | 818.34%7.05万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47.42%-1,892.1万 | -58.26%-7,650.76万 | -67.10%-2,444.99万 | -105.03%-1,940.17万 | -66.09%-1,982.1万 | -4.23%-1,283.5万 | 28.29%-4,834.22万 | 24.93%-1,463.15万 | 38.26%-946.29万 | 27.46%-1,193.42万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 151.68%9.87億 | 19,385.19%10.79億 | -47.46%1.52億 | 181.81%7,780.37万 | 2,187.20%4.57億 | 278.23%3.92億 | 99.70%-559.53万 | 175.50%2.9億 | 68.08%-9,510.79万 | 104.11%1,996.76万 |
| 借入金純額 | 177.18%11.17億 | 272.12%13.41億 | -39.26%2.11億 | 256.55%1.31億 | 277.87%5.97億 | 760.66%4.03億 | 126.73%3.6億 | 253.33%3.47億 | 59.17%-8,340.56万 | 141.59%1.58億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 74.77%-330.1万 | 41.68%-7,818.41万 | 79.36%-388.26万 | 80.40%-679.75万 | -152.30%-5,442.1万 | 77.82%-1,308.3万 | 65.40%-1.34億 | 77.16%-1,880.95万 | 62.61%-3,468.62万 | 85.63%-2,156.99万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | 21.56%-8,668.78万 | -10,233.94%-8,668.78万 | --0 | ---- | ---- | ---1.11億 | ---83.89万 | --672.89万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -12.37%-3,774.1万 | -21.30%-1.36億 | -31.58%-3,627.84万 | -34.24%-3,133.53万 | -17.74%-3,455.47万 | -6.11%-3,358.7万 | 0.61%-1.12億 | -0.47%-2,757.11万 | 10.93%-2,334.25万 | 1.68%-2,934.95万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -343.85%-8,816.3万 | 508.29%3,870.19万 | 791.91%6,841.94万 | -136.97%-1,463.91万 | -274.67%-5,123.34万 | 152.77%3,615.5万 | 64.18%-947.91万 | 79.29%-988.86万 | 56.56%3,959.75万 | -60.51%2,933.07万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 151.68%9.87億 | 19,385.19%10.79億 | -47.46%1.52億 | 181.81%7,780.37万 | 2,187.20%4.57億 | 278.23%3.92億 | 99.70%-559.53万 | 175.50%2.9億 | 68.08%-9,510.79万 | 104.11%1,996.76万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 89.61%9,641.9万 | 55.65%5,191.92万 | 82.18%7,342.68万 | 2.64%5,621.98万 | 302.86%1.07億 | 40.23%5,085万 | 383.90%3,335.62万 | -50.46%4,030.55万 | 215.17%5,477.64万 | -17.18%2,659.76万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 8,218.64%6.66億 | -83.22%1,933.89万 | 7.12%2,046.67万 | -15.54%5,616.73万 | -179.12%-4,909.11万 | 74.67%-820.4万 | 309.06%1.15億 | 139.78%1,910.63万 | -35.16%6,650万 | 295.75%6,204.52万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -202.98%-6,642.9万 | 125.60%2,505.73万 | 113.15%117.29万 | 52.30%-3,765.68万 | 90.95%-296.38万 | 183.78%6,450.5万 | -22,502.06%-9,786.47万 | -508.92%-891.64万 | -105.68%-7,894.01万 | -294.44%-3,273.87万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 549.59%6.96億 | 89.79%9,631.54万 | 89.79%9,631.54万 | 82.18%7,342.68万 | 2.64%5,621.98万 | 302.86%1.07億 | 42.93%5,074.86万 | 42.93%5,074.86万 | -50.46%4,030.55万 | 215.17%5,477.64万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 19.86%-3.22億 | -995.32%-10.61億 | 51.03%-1.33億 | -113.41%-2,169.37万 | -1,317.32%-5.05億 | -315.42%-4.01億 | -93.77%1.18億 | -180.71%-2.71億 | -59.60%1.62億 | -90.86%4,148.14万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
