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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 341.83%5.32億 | 17.74%-2.29億 | 21.98%-3.03億 | -681.12%-9.83億 | 61.82%-9,772.23万 | -228.55%-2.2億 | -614.44%-2.78億 | -293.81%-3.88億 | -91.41%1.69億 | -172.07%-2.56億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.70%9,856.5万 | 14.91%1.03億 | 19.23%9,381.7万 | 16.43%3.51億 | 14.53%8,739.04万 | 44.00%9,597.1万 | 6.52%8,937.4万 | 4.95%7,868.7万 | 8.10%3.02億 | 2.66%7,630.19万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -265.03%-66.8万 | ---- | ---- | -79.03%51.79万 | 52.86%68.59万 | -47.59%-18.3万 | -152.83%-52.3万 | -53.42%53.8万 | 136.24%246.98万 | 123.09%44.87万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.42%1.5億 | 12.32%1.54億 | 27.12%1.59億 | 28.82%5.73億 | 34.75%1.63億 | 55.77%1.48億 | 22.15%1.37億 | 7.12%1.25億 | 5.70%4.44億 | 9.12%1.21億 |
| 資産准備金及び償却 | 345.79%87.5万 | -272.28%-34.8万 | 525.97%32.8万 | -8,514.22%-158.68万 | -1,166.76%-135.58万 | -287.61%-35.6万 | 145.31%20.2万 | -169.66%-7.7万 | 99.58%-1.84万 | -88.48%12.71万 |
| その他の非現金項目 | 40.16%-1.44億 | 16.55%-1.74億 | 7.22%-1.71億 | -43.48%-8.66億 | -19.91%-2.31億 | -113.14%-2.41億 | -55.50%-2.09億 | -13.04%-1.84億 | -21.08%-6.03億 | -37.48%-1.93億 |
| 運転資金の増減額 | 293.97%4.29億 | -5.57%-3.1億 | 5.76%-3.84億 | -4,213.87%-10.38億 | 55.79%-1.15億 | -279.92%-2.21億 | -3,673.36%-2.94億 | -338.96%-4.07億 | -98.58%2,522.03万 | -183.53%-2.6億 |
| -売上債権増減額 | 156.85%1.85億 | -5.50%-3.82億 | 16.04%-2.52億 | -479.71%-10.28億 | 85.08%-4,038.26万 | -1,695.87%-3.25億 | -175.72%-3.62億 | -246.99%-3億 | -109.64%-1.77億 | -211.71%-2.71億 |
| -その他運転資金の変動 | 135.77%2.44億 | 5.23%7,175.9万 | -23.09%-1.32億 | -104.88%-988.01万 | -830.63%-7,472.51万 | 1.04%1.04億 | -44.81%6,819.3万 | -215.88%-1.07億 | 451.78%2.02億 | -85.28%1,022.74万 |
| 利息の支払額 | -80.95%-152.9万 | 3.57%-86.5万 | -86.22%-78.4万 | -107.08%-296.92万 | -127.87%-80.62万 | -175.91%-84.5万 | -143.45%-89.7万 | -3.87%-42.1万 | 19.11%-143.38万 | 16.25%-35.38万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 341.83%5.32億 | 17.74%-2.29億 | 21.98%-3.03億 | -681.12%-9.83億 | 61.82%-9,772.23万 | -228.55%-2.2億 | -614.44%-2.78億 | -293.81%-3.88億 | -91.41%1.69億 | -172.07%-2.56億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 12.98%-1,780.9万 | 5.65%-1,730.1万 | -47.42%-1,892.1万 | -58.26%-7,650.76万 | -69.97%-2,486.96万 | -116.28%-2,046.6万 | -53.65%-1,833.7万 | -4.23%-1,283.5万 | 28.29%-4,834.22万 | 24.93%-1,463.15万 |
| 固定資産取引の純額 | 30.71%-334.8万 | 77.19%-106.7万 | -130.55%-640.7万 | -1,062.10%-1,655.13万 | -1,672.92%-426.23万 | -809.70%-483.2万 | -292.01%-467.8万 | -614.00%-277.9万 | 65.57%-142.43万 | -7.56%-24.04万 |
| 無形資産取引の純額 | 7.50%-1,446.1万 | -19.07%-1,620.4万 | -18.80%-1,251.4万 | -26.01%-6,034.9万 | -42.88%-2,057.2万 | -76.21%-1,563.4万 | -26.15%-1,360.9万 | 23.85%-1,053.4万 | 23.89%-4,789.2万 | 24.42%-1,439.85万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 40.00%-3万 | --0 | -43.18%39.27万 | -772.30%-3.53万 | --0 | -114.00%-5万 | -36.38%47.8万 | 259.35%69.11万 | 102.36%5,245.7018 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 227.95%28.29万 | -65.95%2,147.4941 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12.98%-1,780.9万 | 5.65%-1,730.1万 | -47.42%-1,892.1万 | -58.26%-7,650.76万 | -69.97%-2,486.96万 | -116.28%-2,046.6万 | -53.65%-1,833.7万 | -4.23%-1,283.5万 | 28.29%-4,834.22万 | 24.93%-1,463.15万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -589.61%-5.05億 | -174.05%-3.25億 | 151.68%9.87億 | 19,385.19%10.79億 | -50.14%1.44億 | 208.46%1.03億 | 2,099.15%4.39億 | 278.23%3.92億 | 99.70%-559.53万 | 175.50%2.9億 |
| 借入金純額 | -325.68%-3.64億 | -144.69%-2.58億 | 177.18%11.17億 | 272.12%13.41億 | -42.17%2.01億 | 293.40%1.61億 | 264.81%5.76億 | 760.66%4.03億 | 126.73%3.6億 | 253.33%3.47億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 96.08%-208.1万 | 74.77%-330.1万 | 41.68%-7,818.41万 | 81.69%-344.41万 | 75.32%-856.2万 | -146.15%-5,309.5万 | 77.82%-1,308.3万 | 65.40%-1.34億 | 77.16%-1,880.95万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---9,465.6万 | ---- | ---- | 21.56%-8,668.78万 | -10,233.94%-8,668.78万 | --0 | ---- | ---- | ---1.11億 | ---83.89万 |
| 配当金支払総額 | -8.75%-3,677万 | -10.92%-3,701.9万 | -12.37%-3,774.1万 | -21.30%-1.36億 | -26.88%-3,498.33万 | -44.84%-3,381万 | -13.72%-3,337.5万 | -6.11%-3,358.7万 | 0.61%-1.12億 | -0.47%-2,757.11万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 39.33%-957.6万 | 223.58%6,264.4万 | -343.85%-8,816.3万 | 508.29%3,870.19万 | 798.00%6,902.19万 | -139.86%-1,578.5万 | -272.82%-5,069万 | 152.77%3,615.5万 | 64.18%-947.91万 | 79.29%-988.86万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -589.61%-5.05億 | -174.05%-3.25億 | 151.68%9.87億 | 19,385.19%10.79億 | -50.14%1.44億 | 208.46%1.03億 | 2,099.15%4.39億 | 278.23%3.92億 | 99.70%-559.53万 | 175.50%2.9億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 48.12%8,322.8万 | 549.59%6.96億 | 89.61%9,641.9万 | 55.65%5,191.92万 | 83.41%7,392.5万 | 2.58%5,618.9万 | 302.86%1.07億 | 40.23%5,085万 | 383.90%3,335.62万 | -50.46%4,030.55万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 106.55%898.8万 | -499.54%-5.71億 | 8,218.64%6.66億 | -83.22%1,933.89万 | 14.38%2,185.29万 | -306.37%-1.37億 | 130.35%1.43億 | 74.67%-820.4万 | 309.06%1.15億 | 139.78%1,910.63万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -117.54%-2,718.5万 | 78.45%-4,177.4万 | -202.98%-6,642.9万 | 125.60%2,505.73万 | 94.04%-53.17万 | 296.31%1.55億 | -492.22%-1.94億 | 183.78%6,450.5万 | -22,502.06%-9,786.47万 | -508.92%-891.64万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.03%6,503.1万 | 48.12%8,322.8万 | 549.59%6.96億 | 89.79%9,631.54万 | 89.79%9,631.54万 | 83.41%7,392.5万 | 2.58%5,618.9万 | 302.86%1.07億 | 42.93%5,074.86万 | 42.93%5,074.86万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 313.76%5.14億 | 16.99%-2.46億 | 19.86%-3.22億 | -995.32%-10.61億 | 54.76%-1.23億 | -248.61%-2.4億 | -814.38%-2.96億 | -315.42%-4.01億 | -93.77%1.18億 | -180.71%-2.71億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。