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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -66.20%81.9万 | -43.22%110.5万 | 6.11%97.2万 | 3,803.85%203万 | 3,803.85%203万 | 272.20%242.3万 | 35.23%194.6万 | -1.08%91.6万 | -98.47%5.2万 | -98.47%5.2万 |
| -現金及び現金同等物 | -51.57%81.9万 | -16.03%110.5万 | 222.92%97.2万 | 3,803.85%203万 | 3,803.85%203万 | 4,024.39%169.1万 | 40.30%131.6万 | 33.78%30.1万 | -98.06%5.2万 | -98.06%5.2万 |
| -短期投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.00%73.2万 | 25.75%63万 | -12.27%61.5万 | ---- | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -11.73%74.5万 | -22.59%65.1万 | -70.75%39.6万 | 99.10%177.2万 | 99.10%177.2万 | -16.19%84.4万 | -27.19%84.1万 | 1.80%135.4万 | -47.18%89万 | -47.18%89万 |
| -売掛金 | -11.73%74.5万 | -22.59%65.1万 | -56.44%39.6万 | 298.20%177.2万 | 298.20%177.2万 | -16.19%84.4万 | -27.19%84.1万 | -31.65%90.9万 | -64.11%44.5万 | -64.11%44.5万 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --44.5万 | 0.00%44.5万 | 0.00%44.5万 |
| 棚卸資産 | -24.08%372.1万 | -28.53%379.1万 | -10.96%439.7万 | -18.94%443.9万 | -18.94%443.9万 | -20.39%490.1万 | -26.00%530.4万 | -32.97%493.8万 | -30.38%547.6万 | -30.38%547.6万 |
| 前払費用 | --43.1万 | --45.2万 | --51.6万 | 14.81%94.6万 | 14.81%94.6万 | ---- | ---- | ---- | 73.11%82.4万 | 73.11%82.4万 |
| その他の流動資産 | 13.76%21.5万 | 0.92%21.9万 | -11.95%19.9万 | --2,000 | --2,000 | -76.02%18.9万 | -74.38%21.7万 | -75.14%22.6万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -29.03%593.1万 | -25.16%621.8万 | -12.83%648万 | 26.88%918.9万 | 26.88%918.9万 | -2.85%835.7万 | -21.69%830.8万 | -29.42%743.4万 | -46.05%724.2万 | -46.05%724.2万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -51.53%50.7万 | -21.57%85.8万 | -20.53%93.7万 | -19.51%101.1万 | -19.51%101.1万 | -37.78%104.6万 | -42.45%109.4万 | -41.55%117.9万 | 29.89%125.6万 | 29.89%125.6万 |
| -有形固定資産総額 | -21.00%188.5万 | -8.20%222.7万 | -8.35%229.4万 | -8.24%236万 | -8.24%236万 | -44.38%238.6万 | -46.27%242.6万 | -46.20%250.3万 | -31.76%257.2万 | -31.76%257.2万 |
| -減価償却累計额 | -2.84%-137.8万 | -2.78%-136.9万 | -2.49%-135.7万 | -2.51%-134.9万 | -2.51%-134.9万 | 48.64%-134万 | 49.04%-133.2万 | 49.75%-132.4万 | 53.03%-131.6万 | 53.03%-131.6万 |
| 非流動資産合計 | -51.53%50.7万 | -21.57%85.8万 | -20.53%93.7万 | -19.51%101.1万 | -19.51%101.1万 | -37.78%104.6万 | -42.45%109.4万 | -41.55%117.9万 | 29.89%125.6万 | 29.89%125.6万 |
| 資産合計 | -31.53%643.8万 | -24.74%707.6万 | -13.89%741.7万 | 20.03%1,020万 | 20.03%1,020万 | -8.56%940.3万 | -24.84%940.2万 | -31.37%861.3万 | -40.95%849.8万 | -40.95%849.8万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -9.03%236.7万 | -27.34%211.3万 | 24.02%270万 | 71.05%377万 | 71.05%377万 | 37.96%260.2万 | 122.15%290.8万 | -2.38%217.7万 | -1.39%220.4万 | -1.39%220.4万 |
| -買掛金 | -36.95%146.9万 | -52.61%137.8万 | -36.20%138.9万 | -26.32%162.4万 | -26.32%162.4万 | 23.54%233万 | 122.15%290.8万 | -2.38%217.7万 | -1.39%220.4万 | -1.39%220.4万 |
| -関連当事者による流動負債 | 230.15%89.8万 | --73.5万 | --131.1万 | --214.6万 | --214.6万 | --27.2万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 当期の未払費用 | -27.90%30.5万 | -19.01%40.9万 | -17.24%40.8万 | -9.75%43.5万 | -9.75%43.5万 | -28.06%42.3万 | -36.32%50.5万 | -47.22%49.3万 | -57.87%48.2万 | -57.87%48.2万 |
| 引当金 | -19.73%11.8万 | -19.86%11.7万 | -18.88%11.6万 | -18.03%15万 | -18.03%15万 | -39.26%14.7万 | -53.65%14.6万 | -46.04%14.3万 | -37.97%18.3万 | -37.97%18.3万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -89.88%15万 | -86.60%24.5万 | -87.54%23.3万 | -69.55%154.6万 | -69.55%154.6万 | -64.18%148.2万 | -54.29%182.9万 | -58.51%187万 | 20.48%507.7万 | 20.48%507.7万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | -72.88%132.3万 | -72.88%132.3万 | -67.93%126.6万 | -57.63%161.9万 | -61.01%166.5万 | 25.49%487.9万 | 25.49%487.9万 |
| -資本リース債務 | -30.56%15万 | 16.67%24.5万 | 13.66%23.3万 | 12.63%22.3万 | 12.63%22.3万 | 14.29%21.6万 | 16.67%21万 | -13.50%20.5万 | -39.26%19.8万 | -39.26%19.8万 |
| 流動性繰延負債 | --0 | --0 | --0 | --45万 | --45万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 流動負債合計 | -36.83%294万 | -46.47%288.4万 | -26.18%345.7万 | -20.07%635.1万 | -20.07%635.1万 | -32.16%465.4万 | -16.05%538.8万 | -40.99%468.3万 | -2.57%794.6万 | -2.57%794.6万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -66.04%29.1万 | -26.78%67万 | -24.62%73.5万 | -22.45%79.8万 | -22.45%79.8万 | -54.82%85.7万 | -52.37%91.5万 | -17.44%97.5万 | 3,857.69%102.9万 | 3,857.69%102.9万 |
| -リース債務 | -66.04%29.1万 | -26.78%67万 | -24.62%73.5万 | -22.45%79.8万 | -22.45%79.8万 | -20.79%85.7万 | -19.24%91.5万 | -17.44%97.5万 | 3,857.69%102.9万 | 3,857.69%102.9万 |
| 非流動負債合計 | -66.04%29.1万 | -26.78%67万 | -24.62%73.5万 | -22.45%79.8万 | -22.45%79.8万 | -54.82%85.7万 | -52.37%91.5万 | -17.44%97.5万 | 3,857.69%102.9万 | 3,857.69%102.9万 |
| 負債合計 | -41.37%323.1万 | -43.61%355.4万 | -25.91%419.2万 | -20.35%714.9万 | -20.35%714.9万 | -37.07%551.1万 | -24.42%630.3万 | -37.94%565.8万 | 9.69%897.5万 | 9.69%897.5万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --1,000 | --1,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --2,000 | --1,000 | --1,000 |
| -普通株式 | --1,000 | --1,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --2,000 | --1,000 | --1,000 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -1.40%-1.55億 | -1.82%-1.54億 | -2.25%-1.54億 | -2.88%-1.53億 | -2.88%-1.53億 | -3.92%-1.52億 | -5.19%-1.52億 | -6.21%-1.5億 | -7.41%-1.49億 | -7.41%-1.49億 |
| 資本剰余金 | 0.93%1.58億 | 2.06%1.58億 | 2.38%1.57億 | 5.27%1.56億 | 5.27%1.56億 | 5.48%1.56億 | 4.32%1.55億 | 5.73%1.53億 | 2.48%1.49億 | 2.48%1.49億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 0.00%-3,000 | 0.00%-3,000 | 0.00%-3,000 | 0.00%-3,000 | 0.00%-3,000 | 0.00%-3,000 | 0.00%-3,000 | 0.00%-3,000 | 0.00%-3,000 | 0.00%-3,000 |
| 株主資本 | -17.60%320.7万 | 13.65%352.2万 | 9.14%322.5万 | 739.62%305.1万 | 739.62%305.1万 | 155.05%389.2万 | -25.70%309.9万 | -13.90%295.5万 | -107.68%-47.7万 | -107.68%-47.7万 |
| 資本合計 | -17.60%320.7万 | 13.65%352.2万 | 9.14%322.5万 | 739.62%305.1万 | 739.62%305.1万 | 155.05%389.2万 | -25.70%309.9万 | -13.90%295.5万 | -107.68%-47.7万 | -107.68%-47.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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