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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 18.74%1.49億 | 71.74%1.71億 | 87.57%1.96億 | 153.94%1.9億 | 153.94%1.9億 | 41.08%1.25億 | 1.58%9,971.2万 | -1.43%1.04億 | -33.62%7,501.2万 | -33.62%7,501.2万 |
| -現金及び現金同等物 | -12.99%4,745.5万 | -30.90%2,459.4万 | 24.98%5,478万 | -8.56%5,744.5万 | -8.56%5,744.5万 | -29.26%5,453.7万 | -58.79%3,559.2万 | -58.32%4,383.1万 | -44.17%6,282万 | -44.17%6,282万 |
| -短期投資 | 43.23%1.01億 | 128.72%1.47億 | 132.96%1.41億 | 991.24%1.33億 | 991.24%1.33億 | 507.51%7,062.3万 | 443.62%6,412万 | 9,791.65%6,043.8万 | 2,368.02%1,219.2万 | 2,368.02%1,219.2万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -57.14%491.4万 | 225.87%954.8万 | -59.29%85.4万 | 57.23%81.6万 | 57.23%81.6万 | 538.72%1,146.5万 | -2.95%293万 | -42.86%209.8万 | -86.87%51.9万 | -86.87%51.9万 |
| -売掛金 | -57.14%491.4万 | 225.87%954.8万 | -59.29%85.4万 | 57.23%81.6万 | 57.23%81.6万 | 689.60%1,146.5万 | 9.49%293万 | -36.98%209.8万 | -86.87%51.9万 | -86.87%51.9万 |
| 棚卸資産 | 29.83%3,591万 | -28.67%2,352.4万 | -25.68%2,824.5万 | 1.87%3,886.8万 | 1.87%3,886.8万 | 1.20%2,766万 | 15.45%3,297.8万 | 27.92%3,800.3万 | 23.99%3,815.5万 | 23.99%3,815.5万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --34.6万 | --1,237.5万 | --1,237.5万 |
| その他の流動資産 | 0.13%449万 | -7.58%398.5万 | -19.15%339.4万 | -73.53%252.2万 | -73.53%252.2万 | -51.17%448.4万 | -47.17%431.2万 | 71.07%419.8万 | 507.72%952.9万 | 507.72%952.9万 |
| 流動資産合計 | 14.90%1.94億 | 48.86%2.08億 | 53.15%2.28億 | 71.62%2.33億 | 71.62%2.33億 | 32.86%1.69億 | 1.47%1.4億 | 5.15%1.49億 | -9.19%1.36億 | -9.19%1.36億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 22.31%1.69億 | 22.97%1.65億 | 18.15%1.53億 | 50.57%1.47億 | 50.57%1.47億 | 32.46%1.39億 | 27.65%1.34億 | 23.33%1.3億 | -7.89%9,757.7万 | -7.89%9,757.7万 |
| -有形固定資産総額 | 20.60%2.1億 | 20.64%2.04億 | 16.27%1.9億 | 39.84%1.83億 | 39.84%1.83億 | 21.44%1.74億 | 18.19%1.69億 | 15.24%1.64億 | -7.83%1.31億 | -7.83%1.31億 |
| -減価償却累計额 | -13.88%-4,006.7万 | -11.58%-3,848.9万 | -9.05%-3,689.1万 | -8.29%-3,592.5万 | -8.29%-3,592.5万 | 8.52%-3,518.5万 | 8.29%-3,449.3万 | 7.94%-3,382.9万 | 7.68%-3,317.4万 | 7.68%-3,317.4万 |
| 投資その他の資産 | -53.47%1,213万 | -80.01%347.3万 | -92.08%129.7万 | -92.98%135.6万 | -92.98%135.6万 | 14.01%2,606.9万 | -18.44%1,737.3万 | -54.05%1,637.4万 | -49.84%1,932.9万 | -49.84%1,932.9万 |
| 長期未収金 | -49.40%76.3万 | -3.26%148.2万 | -0.13%149.9万 | -0.20%153.4万 | -0.20%153.4万 | -0.59%150.8万 | -4.84%153.2万 | -7.63%150.1万 | --153.7万 | --153.7万 |
| 長期受取手形 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,661万 | --5,920.6万 | --5,925.9万 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | --482.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | --482.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | -1.97%1,928.4万 | 26.68%2,481.1万 | 9.99%2,154.3万 | -2.43%1,943.1万 | -2.43%1,943.1万 | -14.71%1,967.2万 | -11.44%1,958.6万 | -10.82%1,958.6万 | -8.12%1,991.4万 | -8.12%1,991.4万 |
| 非流動資産合計 | -11.16%2.06億 | -15.96%1.95億 | -21.55%1.78億 | 22.32%1.69億 | 22.32%1.69億 | 52.85%2.32億 | 54.40%2.32億 | 37.72%2.27億 | -16.72%1.38億 | -16.72%1.38億 |
| 資産合計 | -0.20%4億 | 8.42%4.03億 | 8.08%4.06億 | 46.72%4.02億 | 46.72%4.02億 | 43.75%4.01億 | 29.08%3.72億 | 22.66%3.75億 | -13.16%2.74億 | -13.16%2.74億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 20.00%22.8万 | 81.67%21.8万 | 646.43%20.9万 | 237.29%19.9万 | 237.29%19.9万 | -5.94%19万 | -61.54%12万 | -91.59%2.8万 | -81.79%5.9万 | -81.79%5.9万 |
| -資本リース債務 | 20.00%22.8万 | 81.67%21.8万 | 646.43%20.9万 | 237.29%19.9万 | 237.29%19.9万 | -5.94%19万 | -61.54%12万 | -91.59%2.8万 | -81.79%5.9万 | -81.79%5.9万 |
| 未払金 | 113.37%410.1万 | 32.93%262.8万 | -6.41%157.7万 | -33.06%139.9万 | -33.06%139.9万 | -26.81%192.2万 | -8.43%197.7万 | -42.10%168.5万 | -31.20%209万 | -31.20%209万 |
| -買掛金 | 161.54%370.6万 | 41.70%224.6万 | 8.94%138.9万 | -45.62%100.6万 | -45.62%100.6万 | -46.04%141.7万 | -26.59%158.5万 | -56.19%127.5万 | -39.10%185万 | -39.10%185万 |
| -未払法人税 | -21.78%39.5万 | -2.55%38.2万 | -54.15%18.8万 | 63.75%39.3万 | 63.75%39.3万 | --50.5万 | --39.2万 | --41万 | --24万 | --24万 |
| 当期の未払費用 | 7.36%411.2万 | 30.16%451.9万 | 4.18%374万 | 81.07%876.2万 | 81.07%876.2万 | 133.25%383万 | 208.62%347.2万 | 132.97%359万 | 77.51%483.9万 | 77.51%483.9万 |
| 引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20,774.07%563.6万 | 20,774.07%563.6万 |
| 流動性繰延負債 | 80.72%60万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --33.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | --172.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --600万 | --600万 |
| 流動負債合計 | 71.63%1,076.8万 | 32.25%736.5万 | 4.21%552.6万 | -44.37%1,036万 | -44.37%1,036万 | 33.80%627.4万 | 45.98%556.9万 | 5.98%530.3万 | 204.56%1,862.4万 | 204.56%1,862.4万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -19.42%94.6万 | -17.81%100.6万 | -16.42%106.4万 | -15.09%112万 | -15.09%112万 | --117.4万 | --122.4万 | 2,057.63%127.3万 | 809.66%131.9万 | 809.66%131.9万 |
| -リース債務 | -19.42%94.6万 | -17.81%100.6万 | -16.42%106.4万 | -15.09%112万 | -15.09%112万 | --117.4万 | --122.4万 | 2,057.63%127.3万 | 809.66%131.9万 | 809.66%131.9万 |
| 長期積立金 | 15.21%1,200.3万 | 15.31%1,168.8万 | 13.31%1,117.5万 | 13.83%1,092.2万 | 13.83%1,092.2万 | -28.31%1,041.8万 | -27.22%1,013.6万 | -29.34%986.2万 | -29.76%959.5万 | -29.76%959.5万 |
| 繰延負債 | --0 | --60万 | --33.2万 | --33.2万 | --33.2万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非流動負債合計 | 11.71%1,294.9万 | 17.02%1,329.4万 | 12.90%1,257.1万 | 13.38%1,237.4万 | 13.38%1,237.4万 | -20.23%1,159.2万 | -18.43%1,136万 | -20.56%1,113.5万 | -20.94%1,091.4万 | -20.94%1,091.4万 |
| 負債合計 | 32.75%2,371.7万 | 22.03%2,065.9万 | 10.09%1,809.7万 | -23.03%2,273.4万 | -23.03%2,273.4万 | -7.04%1,786.6万 | -4.58%1,692.9万 | -13.58%1,643.8万 | 48.28%2,953.8万 | 48.28%2,953.8万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 3.93%7.46億 | 5.70%7.4億 | 5.65%7.38億 | 5.00%7.33億 | 5.00%7.33億 | 2.98%7.18億 | 0.64%7億 | 1.22%6.99億 | 1.84%6.98億 | 1.84%6.98億 |
| -普通株式 | 3.93%7.46億 | 5.70%7.4億 | 5.65%7.38億 | 5.00%7.33億 | 5.00%7.33億 | 2.98%7.18億 | 0.64%7億 | 1.22%6.99億 | 1.84%6.98億 | 1.84%6.98億 |
| 利益剰余金 | -10.40%-3.71億 | -3.55%-3.59億 | -3.15%-3.53億 | 21.89%-3.56億 | 21.89%-3.56億 | 23.29%-3.36億 | 19.19%-3.47億 | 16.82%-3.42億 | -15.10%-4.56億 | -15.10%-4.56億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 0.00%-194.6万 | 0.00%-194.6万 | 0.00%-194.6万 | 0.00%-194.6万 | 0.00%-194.6万 | 24.60%-194.6万 | -980.54%-194.6万 | -152.47%-194.6万 | -200.15%-194.6万 | -200.15%-194.6万 |
| 株主資本 | -1.77%3.73億 | 7.86%3.79億 | 8.08%3.84億 | 56.07%3.75億 | 56.07%3.75億 | 48.23%3.79億 | 31.74%3.51億 | 25.39%3.55億 | -17.54%2.4億 | -17.54%2.4億 |
| 少数株主持分 | 1.94%393.8万 | 0.00%395.7万 | -0.58%395.8万 | -0.58%395.9万 | -0.58%395.9万 | 0.13%386.3万 | 0.30%395.7万 | 0.78%398.1万 | 0.78%398.2万 | 0.78%398.2万 |
| 資本合計 | -1.73%3.77億 | 7.77%3.83億 | 7.99%3.88億 | 55.15%3.79億 | 55.15%3.79億 | 47.51%3.83億 | 31.28%3.55億 | 25.06%3.59億 | -17.30%2.44億 | -17.30%2.44億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
