エルメネジルド ゼニア
ZGN
ワークデイ クラスA
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デクスコム
DXCM
プレシジョン・ドリリング
PDS
| (FY)2023/10/31 | (FY)2022/10/31 | (FY)2021/10/31 | (FY)2020/10/31 | (FY)2019/10/31 | (FY)2018/10/31 | (FY)2017/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 286.25%5,489.98万 | -151.20%-2,947.61万 | 2,630.09%5,757.55万 | -132.71%-227.56万 | -81.89%695.69万 | -16.76%3,841.2万 | --4,614.52万 |
| その他の非現金項目 | -35.43%-201.15万 | -11.05%-148.52万 | -28.44%-133.75万 | -59.68%-104.13万 | 1.46%-65.21万 | 59.70%-66.18万 | ---164.21万 |
| 運転資金の増減額 | 145.67%75.58万 | -249.75%-165.52万 | 598.80%110.53万 | 216.42%15.82万 | -115.49%-13.59万 | 42.01%87.72万 | --61.77万 |
| -売上債権増減額 | 81.34%-20.48万 | -214.04%-109.77万 | 517.38%96.25万 | -77.38%15.59万 | 240.99%68.93万 | -150.54%-48.89万 | --96.75万 |
| -前払費用増減額 | ---- | -92.12%1,932 | -12.05%2.45万 | 671.07%2.79万 | 76.49%-4,880 | -70.54%-2.08万 | ---1.22万 |
| -その他流動資産の変動 | ---14.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 61.27%-45.33万 | -531.55%-117.05万 | -70.07%27.12万 | 1,277.77%90.64万 | -33.38%6.58万 | 631.60%9.88万 | ---1.86万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,266.32%6,099.62万 | -101.98%-522.98万 | 959.62%2.65億 | -46.91%2,498.4万 | 56.67%4,705.91万 | 2.00%3,003.64万 | --2,944.68万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 借入金純額 | -276.92%-2,300万 | 112.62%1,300万 | -2,160.00%-1.03億 | 225.00%500万 | -117.39%-400万 | 2,200.00%2,300万 | --100万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 111.53%1,409.48万 | ---1.22億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -39.57%-4,080.83万 | 0.95%-2,923.86万 | 15.93%-2,951.96万 | 9.34%-3,511.25万 | 26.16%-3,873.13万 | -57.30%-5,245.03万 | ---3,334.38万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,748.04%-6,390.33万 | 99.12%-224.38万 | -743.00%-2.55億 | 29.44%-3,024万 | -44.93%-4,285.88万 | 8.89%-2,957.3万 | ---3,245.88万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -48.44%795.61万 | 174.64%1,542.96万 | -48.34%561.8万 | 62.94%1,087.41万 | 34.81%667.38万 | -37.83%495.03万 | --796.23万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 61.10%-290.72万 | -176.17%-747.35万 | 286.67%981.16万 | -225.13%-525.6万 | 806.53%420.03万 | 115.38%46.33万 | ---301.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -36.54%504.89万 | -48.44%795.61万 | 174.64%1,542.96万 | -48.34%561.8万 | 100.86%1,087.41万 | 9.36%541.37万 | --495.03万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,266.32%6,099.62万 | -101.98%-522.98万 | 959.62%2.65億 | -46.91%2,498.4万 | 56.67%4,705.91万 | 2.00%3,003.64万 | --2,944.68万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
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