(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 42.94%-36.83万 | -97.97%-352.92万 | -82.51%-754.03万 | -1,095.25%-184.3万 | 2.76%-326.92万 | -715.07%-64.54万 | -232.44%-178.27万 | -360.30%-413.15万 | 70.13%-15.42万 | -948.05%-336.18万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -77.49%-596.69万 | -976.36%-1,009.65万 | -192.61%-3,160.79万 | -334.42%-2,282.63万 | -46.94%-657.19万 | -2,176.59%-336.18万 | 224.25%115.21万 | -210.33%-1,080.19万 | -7.70%-525.44万 | -359.52%-447.26万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---51.85万 | --187.64万 | -119.01%-37.53万 | 330.38%4.08万 | ---- | ---- | ---- | 154.03%197.44万 | ---1.77万 | 18,696.24%202.42万 |
減価償却費及び償却費 | -9.31%68.07万 | -4.64%67.95万 | 17.99%310.34万 | -5.87%65.31万 | 41.40%98.72万 | 19.37%75.06万 | 16.92%71.25万 | 141.30%263.02万 | 53.49%69.38万 | 105.92%69.82万 |
繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.40%-67.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---98.4万 |
その他の非現金項目 | 256.88%292.93万 | 790.73%367.56万 | 113.09%438.76万 | 1,453.57%314.79万 | 99.13%269.43万 | -835.37%-186.73万 | 65.47%41.27万 | -56.76%205.9万 | -95.20%20.26万 | 9,727.78%135.31万 |
運転資金の増減額 | 181.43%137.41万 | 120.05%29.08万 | 4,103.21%124.92万 | -40.81%159万 | 131.36%62.11万 | 224.90%48.82万 | -319.01%-145.01万 | -110.06%-3.12万 | 737.29%268.65万 | -737.71%-198.07万 |
-売上債権増減額 | -16.95%-150.42万 | 467.64%135.26万 | 74.63%-46.63万 | -3.00%15.46万 | 514.02%103.34万 | -4.89%-128.63万 | 29.39%-36.79万 | -3,855.73%-183.77万 | 171.62%15.93万 | -307.01%-24.96万 |
-棚卸資産増減額 | 6.27%94.51万 | -80.52%-11.88万 | -37.33%75.54万 | 21.81%65.12万 | -401.23%-71.93万 | 9.78%88.93万 | 82.60%-6.58万 | 209.75%120.53万 | 0.74%53.46万 | -10.43%23.88万 |
-前払費用増減額 | 132.83%34.9万 | -1,717.61%-65.38万 | -371.15%-54.82万 | -44.80%26.62万 | 134.04%20.81万 | -5,465.35%-106.3万 | -87.03%4.04万 | 10.86%20.22万 | 762.76%48.23万 | -283.11%-61.15万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 190.17%240.97万 | 613.45%55.95万 | -29.36%211.37万 | -131.66%-41.25万 | 816.56%180.47万 | -14.95%83.04万 | -111.30%-10.9万 | 313.58%299.21万 | 365.05%130.29万 | -667.41%-25.19万 |
-その他流動資産の変動 | ---- | ---- | -6.64%3,262 | --0 | ---- | ---- | ---- | --3,494 | --369 | ---2.13万 |
-その他流動負債の変動 | -46.73%-25.34万 | -38.42%-24.9万 | -53.47%-80.63万 | -18.54%-20.86万 | -40.41%-24.52万 | -89.62%-17.27万 | -114.81%-17.99万 | -196.35%-52.54万 | -94.63%-17.6万 | -383.26%-17.46万 |
-その他運転資金の変動 | -144.33%-57.21万 | 21.88%-59.99万 | 109.54%19.76万 | 197.46%113.91万 | -60.75%-146.39万 | 242.70%129.04万 | -20.15%-76.8万 | -141.87%-207.12万 | 139.26%38.3万 | -284.45%-91.07万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 80.50%-1.35万 | -5.08万 | -6.9万 | ||||||
投資活動によるキャッシュフロー | 47.10%-36.83万 | -91.31%-354.27万 | -82.51%-754.03万 | -1,095.25%-184.3万 | 6.32%-314.94万 | -779.20%-69.62万 | -245.31%-185.18万 | -286.79%-413.15万 | 70.13%-15.42万 | -948.05%-336.18万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -2,327.35%-389.39万 | -58.78%7,637 | 72.17%-5,875 | -27.26%-16.13万 | -11,924.89%-373.43万 | 98.98%-16.04万 | 100.18%1.85万 | -143.94%-2.11万 |
固定資産取引の純額 | --0 | --0 | -50.96%-24.08万 | -156.58%-1.07万 | 74.57%-5,369 | -27.53%-16.13万 | -106.03%-6.34万 | -4.63%-15.95万 | 107.88%1.89万 | -107.13%-2.11万 |
事業取引の純額 | --0 | --0 | ---365.19万 | --1.9万 | --0 | --0 | ---367.09万 | --0 | --0 | --0 |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | -37.46%-1,211 | -99.15%-705 | ---- | ---- | ---- | ---881 | ---354 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -2,327.35%-389.39万 | -58.78%7,637 | 74.09%-5,471 | -27.35%-16.14万 | -11,925.86%-373.46万 | 98.93%-16.04万 | 100.18%1.85万 | -143.94%-2.11万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 167.72%59.17万 | -50.46%337.49万 | 178.89%1,112.13万 | 247.51%54.5万 | 27.39%463.77万 | -722.48%-87.37万 | 728.02%681.22万 | -75.96%398.77万 | -103.26%-36.95万 | 1,671.75%364.07万 |
借入金純額 | 172.00%59.17万 | -128.99%-96.01万 | 748.47%310.17万 | 425.19%54.5万 | 135.16%6.71万 | -1,233.04%-82.18万 | 5,778.23%331.14万 | -102.19%-47.83万 | -100.95%-16.76万 | -865.76%-19.08万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | 22.13%433.5万 | 57.71%812.02万 | --0 | -11.23%457.07万 | --0 | --354.95万 | --514.87万 | --0 | --514.87万 |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 138.08%116.31万 | --0 | ---26.66万 |
配当金支払総額 | --0 | --0 | 94.28%-10.57万 | --0 | --0 | 72.64%-5.7万 | 87.35%-4.87万 | -78.72%-184.58万 | 43.36%-20.19万 | -238.17%-105.06万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --5,064 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 33.21%-4,836 | -6,943 | -7,241 | ||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 167.19%59.17万 | -50.48%337.01万 | 178.89%1,112.13万 | 247.51%54.5万 | 27.77%465.19万 | -729.01%-88.06万 | 727.14%680.5万 | -75.65%398.77万 | -103.26%-36.95万 | 1,671.75%364.07万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -73.31%57.76万 | -15.77%73.19万 | -21.99%107.94万 | 29.80%205.68万 | -63.55%48.36万 | 32.04%216.41万 | -37.19%86.89万 | 0.23%138.35万 | 62.82%158.45万 | -10.21%132.67万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 113.29%22.34万 | -111.92%-15.43万 | -2.88%-31.29万 | -155.44%-129.03万 | 428.66%136.27万 | -438.28%-168.05万 | 407.13%129.52万 | -9,653.33%-30.42万 | -223.10%-50.51万 | 151.11%25.78万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 65.61%80.1万 | -73.31%57.76万 | -28.99%76.64万 | -28.99%76.64万 | 29.80%205.68万 | -63.55%48.36万 | 32.04%216.41万 | -21.99%107.94万 | -21.99%107.94万 | 62.82%158.45万 |
フリーキャッシュ・フロー | 57.05%-36.83万 | -84.98%-354.27万 | -77.32%-778.11万 | -1,096.39%-185.37万 | 7.77%-315.47万 | -307.97%-85.75万 | -217.85%-191.52万 | -252.29%-438.82万 | 64.04%-15.49万 | -812.50%-342.05万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
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