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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -41.00%-779.1万 | 42.94%-36.83万 | -97.97%-352.92万 | -82.51%-754.03万 | 368.02%41.33万 | -64.36%-552.54万 | -715.07%-64.54万 | -232.44%-178.27万 | -360.30%-413.15万 | 70.13%-15.42万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 184.23%663.51万 | -77.49%-596.69万 | -976.36%-1,009.65万 | -192.61%-3,160.79万 | -309.58%-2,152.08万 | -76.12%-787.74万 | -2,176.59%-336.18万 | 224.25%115.21万 | -210.33%-1,080.19万 | -7.70%-525.44万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---1,091.36万 | ---51.85万 | --187.64万 | -119.01%-37.53万 | 228.69%2.28万 | ---- | ---- | ---- | 154.03%197.44万 | ---1.77万 |
| 減価償却費及び償却費 | -230.69%-53.98万 | -9.31%68.07万 | -4.64%67.95万 | 17.99%310.34万 | 159.94%180.36万 | -123.38%-16.32万 | 19.37%75.06万 | 16.92%71.25万 | 141.30%263.02万 | 53.49%69.38万 |
| 繰延税金 | 104.94%3.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 27.95%-70.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -73.93%137.18万 | 256.88%292.93万 | 790.73%367.56万 | 113.09%438.76万 | 185.90%57.93万 | 288.96%526.29万 | -835.37%-186.73万 | 65.47%41.27万 | -56.76%205.9万 | -95.20%20.26万 |
| 運転資金の増減額 | -142.50%-379.67万 | 181.43%137.41万 | 120.05%29.08万 | 4,103.21%124.92万 | 40.58%377.68万 | 20.96%-156.56万 | 224.90%48.82万 | -319.01%-145.01万 | -110.06%-3.12万 | 737.29%268.65万 |
| -売上債権増減額 | -97.65%4.37万 | -16.95%-150.42万 | 467.64%135.26万 | 74.63%-46.63万 | -521.92%-67.23万 | 845.29%186.02万 | -4.89%-128.63万 | 29.39%-36.79万 | -3,855.73%-183.77万 | 171.62%15.93万 |
| -棚卸資産増減額 | 88.85%-11.62万 | 6.27%94.51万 | -80.52%-11.88万 | -37.33%75.54万 | 82.25%97.43万 | -536.51%-104.24万 | 9.78%88.93万 | 82.60%-6.58万 | 209.75%120.53万 | 0.74%53.46万 |
| -前払費用増減額 | 9.96%37.31万 | 132.83%34.9万 | -1,717.61%-65.38万 | -371.15%-54.82万 | -72.00%13.5万 | 155.50%33.93万 | -5,465.35%-106.3万 | -87.03%4.04万 | 10.86%20.22万 | 762.76%48.23万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -113.26%-358.66万 | 190.17%240.97万 | 613.45%55.95万 | -29.36%211.37万 | 135.94%307.41万 | -567.75%-168.18万 | -14.95%83.04万 | -111.30%-10.9万 | 313.58%299.21万 | 365.05%130.29万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | -6.64%3,262 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,494 | --369 |
| -その他流動負債の変動 | 298.67%17.83万 | -46.73%-25.34万 | -38.42%-24.9万 | -53.47%-80.63万 | -183.27%-49.85万 | 125.61%4.47万 | -89.62%-17.27万 | -114.81%-17.99万 | -196.35%-52.54万 | -94.63%-17.6万 |
| -その他運転資金の変動 | 36.54%-68.9万 | -144.33%-57.21万 | 21.88%-59.99万 | 109.54%19.76万 | 98.69%76.09万 | -19.21%-108.57万 | 242.70%129.04万 | -20.15%-76.8万 | -141.87%-207.12万 | 139.26%38.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -6.44%222.3万 | 0 | 80.50%-1.35万 | 237.61万 | -5.08万 | -6.9万 | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -76.80%-556.8万 | 47.10%-36.83万 | -91.31%-354.27万 | -82.51%-754.03万 | -1,095.25%-184.3万 | 6.32%-314.94万 | -779.20%-69.62万 | -245.31%-185.18万 | -286.79%-413.15万 | 70.13%-15.42万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 351.25%1,750.19万 | 0 | 0 | -2,327.35%-389.39万 | -21,025.99%-387.67万 | 18,469.38%387.85万 | -27.26%-16.13万 | -11,924.89%-373.43万 | 98.98%-16.04万 | 100.18%1.85万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -50.96%-24.08万 | -1,284.72%-22.37万 | 1,083.34%20.76万 | -27.53%-16.13万 | -106.03%-6.34万 | -4.63%-15.95万 | 107.88%1.89万 |
| 事業取引の純額 | 139.77%880.19万 | --0 | --0 | ---365.19万 | ---365.19万 | --367.09万 | --0 | ---367.09万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -37.46%-1,211 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---881 | ---354 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 320,002.54%1,750.19万 | --0 | --0 | -2,327.35%-389.39万 | -58.78%7,637 | 74.09%-5,471 | -27.35%-16.14万 | -11,925.86%-373.46万 | 98.93%-16.04万 | 100.18%1.85万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -114.55%-23.62万 | 167.72%59.17万 | -50.46%337.49万 | 178.89%1,112.13万 | 1,063.38%355.95万 | -55.41%162.33万 | -722.48%-87.37万 | 728.02%681.22万 | -75.96%398.77万 | -103.26%-36.95万 |
| 借入金純額 | 91.99%-23.62万 | 172.00%59.17万 | -128.99%-96.01万 | 748.47%310.17万 | 2,223.89%355.95万 | -1,445.16%-294.74万 | -1,233.04%-82.18万 | 5,778.23%331.14万 | -102.19%-47.83万 | -100.95%-16.76万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 22.13%433.5万 | 57.71%812.02万 | --0 | -11.23%457.07万 | --0 | --354.95万 | --514.87万 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 138.08%116.31万 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | 94.28%-10.57万 | --0 | --0 | 72.64%-5.7万 | 87.35%-4.87万 | -78.72%-184.58万 | 43.36%-20.19万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | --5,064 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -156.02%-169.67万 | 0 | 33.21%-4,836 | 302.87万 | -6,943 | -7,241 | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -141.55%-193.29万 | 167.19%59.17万 | -50.48%337.01万 | 178.89%1,112.13万 | 247.51%54.5万 | 27.77%465.19万 | -729.01%-88.06万 | 727.14%680.5万 | -75.65%398.77万 | -103.26%-36.95万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 65.61%80.1万 | -73.31%57.76万 | -15.77%73.19万 | -21.99%107.94万 | -71.46%45.23万 | -63.55%48.36万 | 32.04%216.41万 | -37.19%86.89万 | 0.23%138.35万 | 62.82%158.45万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 40,180.80%947.47万 | 113.29%22.34万 | -111.92%-15.43万 | -2.88%-31.29万 | 119.00%9.6万 | -109.17%-2.36万 | -438.28%-168.05万 | 407.13%129.52万 | -9,653.33%-30.42万 | -223.10%-50.51万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,159.02%1,021.72万 | 65.61%80.1万 | -73.31%57.76万 | -28.99%76.64万 | -28.99%76.64万 | -71.46%45.23万 | -63.55%48.36万 | 32.04%216.41万 | -21.99%107.94万 | -21.99%107.94万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -89.27%-556.8万 | 57.05%-36.83万 | -84.98%-354.27万 | -77.32%-778.11万 | -1,233.86%-206.66万 | 14.00%-294.17万 | -307.97%-85.75万 | -217.85%-191.52万 | -252.29%-438.82万 | 64.04%-15.49万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
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