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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.70%-727.8万 | -14.10%-2,955万 | 17.91%-556.6万 | 5.24%-775.5万 | -93.60%-859.2万 | -17.55%-763.7万 | -4.06%-2,589.9万 | -35.38%-678万 | 9.74%-818.4万 | 23.69%-443.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 11.78%-883.4万 | -58.00%-3,581.1万 | 1.40%-913万 | 13.14%-830.3万 | -20.95%-836.4万 | -426.30%-1,001.4万 | -243.47%-2,266.5万 | -148.61%-926万 | -207.66%-955.9万 | -24.64%-691.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 99.53%-3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.18%-63.7万 | --0 | 86.51%-3.9万 | -666.67%-15.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%2.8万 | 109.43%11.1万 | 11.11%3万 | 44.44%2.6万 | 800.00%2.7万 | 460.00%2.8万 | 120.83%5.3万 | 440.00%2.7万 | 200.00%1.8万 | -50.00%3,000 |
| その他の非現金項目 | 8.79%9.9万 | 103.26%34.6万 | 13.16%8.6万 | 1,050.00%7.6万 | 108.02%9.3万 | 100.95%9.1万 | 78.14%-1,062.4万 | 100.24%7.6万 | 99.95%-8,000 | -1,373.63%-115.9万 |
| 運転資金の増減額 | -60.41%47.9万 | -37.06%168.5万 | 115.63%242.8万 | -269.50%-52.1万 | -157.93%-143.2万 | 255.13%121万 | 1,224.79%267.7万 | -39.27%112.6万 | 94.01%-14.1万 | 547.02%247.2万 |
| -前払費用増減額 | 248.33%26.7万 | -62.73%58.7万 | -78.51%18.5万 | 72.38%-36.4万 | -32.19%94.6万 | -128.26%-18万 | 224.02%157.5万 | -12.05%86.1万 | 28.76%-131.8万 | 249.84%139.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -88.13%15.9万 | 0.11%90.7万 | 926.64%219.7万 | -118.03%-20.3万 | -335.53%-242.6万 | 191.46%133.9万 | -53.44%90.6万 | -74.12%21.4万 | 149.12%112.6万 | 169.63%103万 |
| -その他流動資産の変動 | 10.42%5.3万 | 0.00%19.2万 | 0.00%4.8万 | 0.00%4.8万 | 0.00%4.8万 | 0.00%4.8万 | 121.26%19.2万 | 2.13%4.8万 | 105.05%4.8万 | --4.8万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -125.00%-1,000 | -166.67%-2,000 | -166.67%-2,000 | --0 | 400.00%3,000 | 136.36%4,000 | 200.00%3,000 | 175.00%3,000 | 75.00%-1,000 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 4.70%-727.8万 | -14.10%-2,955万 | 17.91%-556.6万 | 5.24%-775.5万 | -93.60%-859.2万 | -17.55%-763.7万 | -4.06%-2,589.9万 | -35.38%-678万 | 9.74%-818.4万 | 23.69%-443.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -170.02%-632.1万 | 181.10%1,448.4万 | 146.99%894.6万 | -152.86%-191.5万 | -149.67%-157.4万 | 131.93%902.7万 | -3,261.06%-1,786万 | 10,161.11%362.2万 | 60,483.33%362.3万 | 316.9万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 49.48%-9.7万 | -315.38%-5.4万 | 95.56%-2,000 | 63.64%-2.8万 | 77.19%-1.3万 | -133.98%-19.2万 | 63.89%-1.3万 | -650.00%-4.5万 | ---7.7万 |
| 投資商品取引の純額 | -169.92%-632.1万 | 182.53%1,458.1万 | 147.59%900万 | -152.15%-191.3万 | -147.63%-154.6万 | 132.04%904万 | ---1,766.8万 | --363.5万 | --366.8万 | --324.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -170.02%-632.1万 | 181.10%1,448.4万 | 146.99%894.6万 | -152.86%-191.5万 | -149.67%-157.4万 | 131.93%902.7万 | -3,261.06%-1,786万 | 10,161.11%362.2万 | 60,483.33%362.3万 | --316.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,613.21%1,423.2万 | 667.92%2,123.3万 | 16,610.81%610.9万 | 208.11%34.2万 | 34,790.48%1,457万 | -92.24%21.2万 | -95.30%276.5万 | -68.18%-3.7万 | -99.79%11.1万 | 46.15%-4.2万 |
| 借入金純額 | ---55.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 6,875.00%1,478.7万 | 656.59%2,117.7万 | 16,610.81%610.9万 | 191.89%32.4万 | 34,700.00%1,453.2万 | -92.34%21.2万 | --279.9万 | ---3.7万 | 793.75%11.1万 | -362.50%-4.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --1,000 | 1,766.67%5.6万 | --0 | --1.8万 | --3.8万 | --0 | -94.64%3,000 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.07%-3.7万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,613.21%1,423.2万 | 667.92%2,123.3万 | 16,610.81%610.9万 | 208.11%34.2万 | 34,790.48%1,457万 | -92.24%21.2万 | -95.30%276.5万 | -68.18%-3.7万 | -99.79%11.1万 | 46.15%-4.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 70.82%1,487.5万 | -82.48%870.8万 | -54.75%538.6万 | -10.02%1,471.4万 | -41.63%1,031万 | -82.48%870.8万 | 226.64%4,970.2万 | -78.27%1,190.3万 | 50.30%1,635.3万 | 5.31%1,766.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -60.49%63.3万 | 115.04%616.7万 | 397.00%948.9万 | -109.62%-932.8万 | 435.93%440.4万 | 105.00%160.2万 | -218.87%-4,099.4万 | 36.93%-319.5万 | -110.14%-445万 | 77.76%-131.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 50.42%1,550.8万 | 70.82%1,487.5万 | 70.82%1,487.5万 | -54.75%538.6万 | -10.02%1,471.4万 | -41.63%1,031万 | -82.48%870.8万 | -82.48%870.8万 | -78.27%1,190.3万 | 50.30%1,635.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 4.86%-727.8万 | -13.63%-2,964.7万 | 17.27%-562万 | 5.74%-775.7万 | -90.92%-862万 | -16.72%-765万 | -4.66%-2,609.1万 | -34.67%-679.3万 | 9.30%-822.9万 | 22.37%-451.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
