Bank of Montreal
BMO
Bank of Nova Scotia
BNS
The Toronto-Dominion Bank
TD
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
Royal Bank of Canada
RY
| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -150.80%-10.01万 | 396.93%21.5万 | 845.85%41.57万 | 999.53%59.19万 | -5.14%42.34万 | 300.49%19.7万 | 64.93%-7.24万 | 150.09%4.4万 | 108.93%5.38万 | 357.13%44.63万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 79.22%-9.07万 | -34.08%-37.98万 | -100.69%-40.44万 | -1,110.61%-179.71万 | -308.01%-87.58万 | -540.03%-43.65万 | -37.38%-28.33万 | 31.72%-20.15万 | 98.62%-14.84万 | 104.28%42.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | 1,122.15%3万 | 87.53%-7.08万 | 99.91%-498 | --0 | -171.71%-6.74万 | -137.05%-2,935 | -642.88%-56.76万 | -533.95%-54.75万 |
| 減価償却費及び償却費 | 94.73%7.64万 | -80.30%1.96万 | -32.75%4.41万 | -64.25%14.48万 | -125.30%-5.94万 | -33.08%3.92万 | 82.57%9.95万 | 14.80%6.55万 | 50.05%40.5万 | 180.34%23.49万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --46.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --1.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---5.96万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -52.15%1.06万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -99.35%3,862 | 208.69%55.17万 | 308.01%74.6万 | 417.95%183.47万 | 160.10%87.88万 | 792.94%59.43万 | 619.66%17.87万 | 33.96%18.28万 | 101.55%35.42万 | 546.64%33.79万 |
| -売上債権増減額 | -66.20%7,076 | 113.61%7,205 | -155.00%-6.31万 | 174.89%10.2万 | 119.62%1.94万 | 20.05%2.09万 | 31.87%-5.29万 | 404.96%11.47万 | -3,179.49%-13.62万 | 5.98%-9.87万 |
| -前払費用増減額 | 508.84%2.01万 | 323.22%4,721 | -1,195.43%-3,593 | -133.68%-5,024 | -88.83%1,686 | -148.17%-4,923 | 84.02%-2,115 | -88.45%328 | -65.85%1.49万 | 163.73%1.51万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -109.22%-5.33万 | 130.23%54.54万 | 1,045.29%81.27万 | 229.51%174.39万 | 100.01%85.78万 | 676.41%57.83万 | 223.86%23.69万 | -44.37%7.1万 | 192.74%52.92万 | 546.92%42.89万 |
| -その他運転資金の変動 | --3万 | ---- | ---- | 88.45%-6,200 | --0 | --0 | 81.33%-3,100 | 81.33%-3,100 | -20.50%-5.37万 | 44.37%-7,400 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -150.80%-10.01万 | 396.93%21.5万 | 845.85%41.57万 | 999.53%59.19万 | -5.14%42.34万 | 300.49%19.7万 | 64.93%-7.24万 | 150.09%4.4万 | 108.93%5.38万 | 357.13%44.63万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -5.31%-5.52万 | 71.74%-7,820 | -67.51%-3.98万 | 42.18%-40.16万 | -24.13%-29.77万 | 75.84%-5.24万 | 82.06%-2.77万 | 71.51%-2.38万 | -614.97%-69.45万 | -2,942.63%-23.98万 |
| 固定資産取引の純額 | 4.25%-5.22万 | 92.70%-2,102 | -76.71%-3.98万 | -45.26%-40.16万 | -158.70%-29.57万 | 41.55%-5.45万 | -2.47%-2.88万 | 44.77%-2.25万 | -126.26%-27.64万 | -1,393.47%-11.43万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -1,622.63%-41.67万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -248.66%-3,049 | ---- | ---- | ---- | ---- | 64.87%2,051 | 198.24%1,119 | -24.27%-1,239 | 98.91%-1,379 | 99.61%-487 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5.31%-5.52万 | 71.74%-7,820 | -67.51%-3.98万 | 42.18%-40.16万 | -24.13%-29.77万 | 75.84%-5.24万 | 82.06%-2.77万 | 71.51%-2.38万 | -213.52%-69.45万 | -106.83%-23.98万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 36,403.86%14.2万 | 0 | 0 | -99.08%5,802 | 107.11%9,410 | -99.86%389 | -101.21%-3,997 | 0 | -5.12%62.9万 | -195.95%-13.24万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | 2.70%68.42万 | -154.70%-7.72万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 110.52%5,802 | --9,410 | --389 | ---- | ---- | -1,612.07%-5.52万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36,403.86%14.2万 | --0 | --0 | -99.08%5,802 | 107.11%9,410 | -99.86%389 | -101.21%-3,997 | --0 | -5.12%62.9万 | -195.95%-13.24万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.38%4.74万 | -50.98%6.02万 | -15.60%10.87万 | -12.47%12.88万 | 190.14%30.59万 | 97.65%7.57万 | -1.16%12.28万 | -12.47%12.88万 | -37.44%14.72万 | -43.52%10.54万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -109.17%-1.33万 | 299.07%20.72万 | 1,763.98%37.59万 | 1,788.12%19.62万 | 82.34%13.51万 | 540.93%14.49万 | -229.35%-10.41万 | 194.91%2.02万 | 68.56%-1.16万 | 409.78%7.41万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 5.70%9万 | -486.23%-21.99万 | -1,521.84%-42.44万 | -3,114.33%-21.63万 | -555.66%-33.22万 | -14.80%8.52万 | 204.74%5.69万 | -1,473.60%-2.62万 | 86.84%-6,728 | -226.55%-5.07万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -59.40%12.42万 | -37.38%4.74万 | -50.98%6.02万 | -15.60%10.87万 | -15.60%10.87万 | 190.14%30.59万 | 97.65%7.57万 | -1.16%12.28万 | -12.47%12.88万 | -12.47%12.88万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -206.83%-15.22万 | 310.38%21.29万 | 1,656.09%37.59万 | 185.51%19.04万 | -61.56%12.76万 | 174.44%14.25万 | 56.86%-10.12万 | 116.65%2.14万 | 69.30%-22.26万 | 301.53%33.2万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
