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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -43.31%1.1億 | -43.35%1.06億 | -43.35%1.06億 | -11.89%1.28億 | 15.15%1.31億 | 81.84%1.94億 | 38.00%1.87億 | 38.00%1.87億 | 81.29%1.45億 | 43.00%1.14億 |
| -現金及び現金同等物 | -43.31%1.1億 | -49.17%9,504.67万 | -49.17%9,504.67万 | -17.29%1.2億 | 15.15%1.31億 | 81.84%1.94億 | 38.00%1.87億 | 38.00%1.87億 | 81.29%1.45億 | 43.00%1.14億 |
| -売掛金 | 21.91%4.07億 | 17.49%3.9億 | 17.49%3.9億 | 107.81%3.6億 | 79.23%3.46億 | 96.06%3.34億 | 107.85%3.32億 | 107.85%3.32億 | 30.04%1.73億 | 54.49%1.93億 |
| 売却目的で保有する流動資産 | --0 | --695.39万 | --695.39万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 6.87%11.14億 | 1.16%10.81億 | 1.16%10.81億 | 59.78%10.58億 | 73.83%10.53億 | 77.03%10.42億 | 91.92%10.68億 | 91.92%10.68億 | 34.94%6.62億 | 32.81%6.06億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | -123.61%-2.75億 | -19.10%-3.95億 | -19.10%-3.95億 | ---1.33億 | ---1.27億 | ---1.23億 | -15.60%-3.32億 | -15.60%-3.32億 | ---- | ---- |
| -投資有価証券 | -21.29%8.68億 | -11.86%9.33億 | -11.86%9.33億 | 258.45%10.55億 | 264.59%10.78億 | 262.06%11.03億 | 260.23%10.58億 | 260.23%10.58億 | -3.85%2.94億 | -4.41%2.96億 |
| -満期保有金融資産 | --0 | -32.55%44.78万 | -32.55%44.78万 | -94.92%9.05万 | -41.85%13.81万 | -24.51%15.6万 | 187.91%66.39万 | 187.91%66.39万 | 1,912.30%178.27万 | 308.97%23.75万 |
| 長期受取手形 | 83.01%2,300万 | 28.81%2,074.48万 | 28.81%2,074.48万 | 178.99%2,080.63万 | 8.89%777.01万 | 69.42%1,256.76万 | 120.96%1,610.45万 | 120.96%1,610.45万 | -81.49%745.77万 | -82.20%713.6万 |
| -のれん | -18.02%4.77億 | -15.08%4.86億 | -15.08%4.86億 | 37.30%5.52億 | 28.94%5.76億 | 27.08%5.82億 | 26.67%5.73億 | 26.67%5.73億 | -11.49%4.02億 | -3.32%4.46億 |
| 規制資産 | 23.98%6.51億 | 17.36%6.16億 | 17.36%6.16億 | 120.20%5.77億 | 94.54%5.71億 | 82.10%5.25億 | 113.21%5.25億 | 113.21%5.25億 | 12.67%2.62億 | 39.77%2.94億 |
| 非流動繰延資産 | -11.24%3.57億 | -18.48%2.95億 | -18.48%2.95億 | 293.94%3.54億 | 318.36%3.84億 | 328.03%4.02億 | 311.47%3.62億 | 311.47%3.62億 | 102.36%8,996.55万 | 100.95%9,173.79万 |
| 資産合計 | 60.86%700万 | -59.75%308.31万 | -59.75%308.31万 | 54.46%462.74万 | 234.24%634.99万 | 53.25%435.16万 | 161.72%766.06万 | 161.72%766.06万 | -83.10%299.58万 | -84.84%189.98万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 30.33%5,900万 | 69.79%5,906.6万 | 69.79%5,906.6万 | 303.22%5,795.7万 | 302.52%5,579.87万 | 325.38%4,526.84万 | 218.96%3,478.71万 | 218.96%3,478.71万 | 25.59%1,437.36万 | 21.88%1,386.23万 |
| -短期借入金 | 33.26%4,000万 | 99.81%3,987.94万 | 99.81%3,987.94万 | 821.57%3,978.52万 | 987.52%3,996.35万 | --3,001.55万 | --1,995.87万 | --1,995.87万 | --431.71万 | --367.47万 |
| -資本リース債務 | 24.57%1,900万 | 29.39%1,918.66万 | 29.39%1,918.66万 | 80.70%1,817.19万 | 55.44%1,583.52万 | 43.33%1,525.28万 | 35.96%1,482.83万 | 35.96%1,482.83万 | -12.13%1,005.65万 | -10.43%1,018.76万 |
| -買掛金 | -0.61%4.32億 | -7.88%4.15億 | -7.88%4.15億 | 91.62%4.43億 | 107.11%4.47億 | 111.72%4.35億 | 145.29%4.51億 | 145.29%4.51億 | 53.60%2.31億 | 62.75%2.16億 |
| -未払い法人所得税 | -20.94%9.49億 | -11.20%10.34億 | -11.20%10.34億 | 206.06%11.46億 | 212.10%11.75億 | 206.41%12億 | 207.75%11.64億 | 207.75%11.64億 | -3.76%3.74億 | -3.48%3.77億 |
| -未払配当金 | ---- | 2.47%233.53万 | 2.47%233.53万 | ---- | ---- | ---- | 29.60%227.9万 | 29.60%227.9万 | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | -95.88%3,800万 | ---- | ---- | 1,649.36%8.89億 | 1,775.84%9.1億 | 1,858.54%9.23億 | ---- | ---- | 32.87%5,079.48万 | 18.49%4,851.26万 |
| 現行支給額 | 124.17%3,800万 | 41.16%1,958.09万 | 41.16%1,958.09万 | 226.10%1,754.29万 | 217.44%1,575.45万 | 277.37%1,695.11万 | 166.52%1,387.12万 | 166.52%1,387.12万 | 12.95%537.96万 | -10.84%496.3万 |
| 流動性繰延負債 | 40.79%3.62億 | 9.65%2.96億 | 9.65%2.96億 | 80.92%2.22億 | 150.81%2.28億 | 193.91%2.57億 | 306.46%2.7億 | 306.46%2.7億 | 347.10%1.23億 | 287.30%9,075.15万 |
| 流動負債合計 | 17.04%9.57億 | 3.33%8.64億 | 3.33%8.64億 | 112.35%8.06億 | 145.80%8.18億 | 157.91%8.18億 | 200.09%8.36億 | 200.09%8.36億 | 91.98%3.8億 | 89.33%3.33億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | 1.18%5,500万 | 5.61%5,673.07万 | 5.61%5,673.07万 | 113.10%6,235.12万 | 79.38%5,545.54万 | 64.89%5,435.9万 | 58.89%5,371.94万 | 58.89%5,371.94万 | -17.35%2,925.9万 | -13.25%3,091.43万 |
| 長期前払費用 | 447.96%9.22億 | -5.08%10.27億 | -5.08%10.27億 | -69.59%1.76億 | -70.32%1.72億 | -71.41%1.68億 | 82.32%10.82億 | 82.32%10.82億 | -5.20%5.8億 | -6.48%5.8億 |
| 長期積立金 | -22.46%8.13億 | -12.79%8.76億 | -12.79%8.76億 | 274.49%9.93億 | 286.22%10.23億 | 285.99%10.48億 | 286.42%10.04億 | 286.42%10.04億 | -2.08%2.65億 | -3.26%2.65億 |
| 転換可能優先株式 | ---- | -43.95%556.54万 | -43.95%556.54万 | ---- | ---- | ---- | 194.92%993万 | 194.92%993万 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -5.55%19.06億 | -5.12%18.98億 | -5.12%18.98億 | 158.88%19.52億 | 180.99%19.93億 | 184.72%20.18億 | 204.50%20.01億 | 204.50%20.01億 | 28.50%7.54億 | 25.35%7.09億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 15.58%5.04億 | 2.61%4.46億 | 2.61%4.46億 | 58.43%4.35億 | 52.85%4.45億 | 44.97%4.36億 | 47.56%4.35億 | 47.56%4.35億 | -6.73%2.75億 | -3.77%2.91億 |
| -普通株式 | 15.58%5.04億 | 2.61%4.46億 | 2.61%4.46億 | 58.43%4.35億 | 52.85%4.45億 | 44.97%4.36億 | 47.56%4.35億 | 47.56%4.35億 | -6.73%2.75億 | -3.77%2.91億 |
| 資本剰余金 | 38.89%6.78億 | 2.30%4.98億 | 2.30%4.98億 | 0.62%4.86億 | -2.68%4.98億 | -7.53%4.88億 | -5.85%4.86億 | -5.85%4.86億 | -6.49%4.83億 | -3.51%5.12億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -304.88%-1.95億 | -19.38%7,651.29万 | -19.38%7,651.29万 | -8.06%9,141.91万 | 66.93%7,819.59万 | 238.11%9,517.89万 | 171.00%9,490.79万 | 171.00%9,490.79万 | 151.50%9,943.84万 | 139.01%4,684.33万 |
| 少数株主持分 | ---- | 9.82%2,830.09万 | 9.82%2,830.09万 | --2,733.39万 | --2,710.29万 | --2,599.66万 | 21.41%2,577.14万 | 21.41%2,577.14万 | ---- | ---- |
| 資本合計 | -7.44%29.31億 | -6.01%29.49億 | -6.01%29.49億 | 72.42%30.9億 | 76.58%31.42億 | 77.52%31.67億 | 82.54%31.37億 | 82.54%31.37億 | 6.70%17.92億 | 6.90%17.79億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
