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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -25.82%9,500万 | -4.14%1.26億 | -43.31%1.1億 | -43.35%1.06億 | -43.35%1.06億 | -11.89%1.28億 | 15.15%1.31億 | 81.84%1.94億 | 38.00%1.87億 | 38.00%1.87億 |
| -現金及び現金同等物 | -20.98%9,500万 | -4.14%1.26億 | -43.31%1.1億 | -49.17%9,504.67万 | -49.17%9,504.67万 | -17.29%1.2億 | 15.15%1.31億 | 81.84%1.94億 | 38.00%1.87億 | 38.00%1.87億 |
| -短期投資 | --0 | --0 | --0 | --1,087.37万 | --1,087.37万 | --783.64万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 14.38%6.6億 | 13.45%6.48億 | 23.98%6.51億 | 17.36%6.16億 | 17.36%6.16億 | 120.20%5.77億 | 94.54%5.71億 | 82.10%5.25億 | 113.21%5.25億 | 113.21%5.25億 |
| -売掛金 | 25.05%4.5億 | 12.84%3.9億 | 21.91%4.07億 | 17.49%3.9億 | 17.49%3.9億 | 107.81%3.6億 | 79.23%3.46億 | 96.06%3.34億 | 107.85%3.32億 | 107.85%3.32億 |
| -未収法人所得税 | -13.56%400万 | -21.26%500万 | 60.86%700万 | -59.75%308.31万 | -59.75%308.31万 | 54.46%462.74万 | 234.24%634.99万 | 53.25%435.16万 | 161.72%766.06万 | 161.72%766.06万 |
| -その他の売掛金 | -3.09%2.06億 | 15.43%2.53億 | 26.81%2.37億 | 20.32%2.23億 | 20.32%2.23億 | 147.48%2.13億 | 121.71%2.19億 | 62.18%1.87億 | 121.74%1.86億 | 121.74%1.86億 |
| 棚卸資産 | 1.68%3.12億 | -2.04%3.02億 | 4.90%3億 | -3.14%2.94億 | -3.14%2.94億 | 36.40%3.07億 | 66.89%3.08億 | 56.64%2.86億 | 85.00%3.03億 | 85.00%3.03億 |
| 前払費用 | 20.93%5,500万 | 20.86%5,100万 | 42.66%5,300万 | 9.73%5,772.58万 | 9.73%5,772.58万 | 64.04%4,547.93万 | 220.39%4,219.86万 | --3,715.14万 | 384.19%5,260.68万 | 384.19%5,260.68万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | --0 | --0 | --0 | -32.55%44.78万 | -32.55%44.78万 | -94.92%9.05万 | -41.85%13.81万 | -24.51%15.6万 | 187.91%66.39万 | 187.91%66.39万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | --0 | --0 | --0 | --695.39万 | --695.39万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 流動資産合計 | 6.10%11.22億 | 7.01%11.27億 | 6.87%11.14億 | 1.16%10.81億 | 1.16%10.81億 | 59.78%10.58億 | 73.83%10.53億 | 77.03%10.42億 | 91.92%10.68億 | 91.92%10.68億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 395.19%8.74億 | 418.98%8.93億 | 447.96%9.22億 | -5.08%10.27億 | -5.08%10.27億 | -69.59%1.76億 | -70.32%1.72億 | -71.41%1.68億 | 82.32%10.82億 | 82.32%10.82億 |
| -有形固定資産総額 | 288.46%12.02億 | 299.81%11.94億 | 311.00%11.97億 | 0.59%14.22億 | 0.59%14.22億 | -46.69%3.09億 | -48.49%2.99億 | -50.52%2.91億 | 60.58%14.14億 | 60.58%14.14億 |
| -減価償却累計额 | -146.75%-3.28億 | -137.81%-3.01億 | -123.61%-2.75億 | -19.10%-3.95億 | -19.10%-3.95億 | ---1.33億 | ---1.27億 | ---1.23億 | -15.60%-3.32億 | -15.60%-3.32億 |
| 投資その他の資産 | 2.44%2,800万 | ---- | ---- | 9.82%2,830.09万 | 9.82%2,830.09万 | --2,733.39万 | --2,710.29万 | --2,599.66万 | 21.41%2,577.14万 | 21.41%2,577.14万 |
| -投資有価証券 | 2.44%2,800万 | ---- | ---- | 9.82%2,830.09万 | 9.82%2,830.09万 | --2,733.39万 | --2,710.29万 | --2,599.66万 | 21.41%2,577.14万 | 21.41%2,577.14万 |
| 長期未収金 | 7.22%3.8億 | 0.83%3.87億 | -11.24%3.57億 | -18.48%2.95億 | -18.48%2.95億 | 293.94%3.54億 | 318.36%3.84億 | 328.03%4.02億 | 311.47%3.62億 | 311.47%3.62億 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | -48.06%700万 | ---- | ---- | 2.01%1,050.2万 | 2.01%1,050.2万 | --1,347.68万 | --1,258.59万 | --1,039.55万 | 16,515.16%1,029.47万 | 16,515.16%1,029.47万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -14.28%4.73億 | -17.48%4.75億 | -18.02%4.77億 | -15.08%4.86億 | -15.08%4.86億 | 37.30%5.52億 | 28.94%5.76億 | 27.08%5.82億 | 26.67%5.73億 | 26.67%5.73億 |
| -のれん | -11.78%4.33億 | -15.19%4.3億 | -15.70%4.28億 | -13.26%4.31億 | -13.26%4.31億 | 23.61%4.91億 | 15.01%5.07億 | 12.54%5.08億 | 11.88%4.97億 | 11.88%4.97億 |
| -その他の無形資産 | -34.41%4,000万 | -34.41%4,500万 | -33.93%4,900万 | -27.09%5,521.26万 | -27.09%5,521.26万 | 1,170.60%6,098.51万 | 1,127.47%6,860.72万 | 1,002.35%7,416.01万 | 854.24%7,572.43万 | 854.24%7,572.43万 |
| 非流動繰延資産 | 15.35%2,400万 | 170.27%2,100万 | 83.01%2,300万 | 28.81%2,074.48万 | 28.81%2,074.48万 | 178.99%2,080.63万 | 8.89%777.01万 | 69.42%1,256.76万 | 120.96%1,610.45万 | 120.96%1,610.45万 |
| その他の非流動資産 | -97.86%1,900万 | -96.04%3,600万 | -95.88%3,800万 | ---- | ---- | 1,649.36%8.89億 | 1,775.84%9.1億 | 1,858.54%9.23億 | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | -11.21%18.05億 | -13.26%18.12億 | -14.46%18.17億 | -9.71%18.68億 | -9.71%18.68億 | 79.82%20.33億 | 78.00%20.89億 | 77.76%21.24億 | 78.04%20.69億 | 78.04%20.69億 |
| 資産合計 | -5.29%29.27億 | -6.47%29.39億 | -7.44%29.31億 | -6.01%29.49億 | -6.01%29.49億 | 72.42%30.9億 | 76.58%31.42億 | 77.52%31.67億 | 82.54%31.37億 | 82.54%31.37億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -62.04%2,200万 | -62.36%2,100万 | 30.33%5,900万 | 69.79%5,906.6万 | 69.79%5,906.6万 | 303.22%5,795.7万 | 302.52%5,579.87万 | 325.38%4,526.84万 | 218.96%3,478.71万 | 218.96%3,478.71万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | 33.26%4,000万 | 99.81%3,987.94万 | 99.81%3,987.94万 | 821.57%3,978.52万 | 987.52%3,996.35万 | --3,001.55万 | --1,995.87万 | --1,995.87万 |
| -資本リース債務 | 21.07%2,200万 | 32.62%2,100万 | 24.57%1,900万 | 29.39%1,918.66万 | 29.39%1,918.66万 | 80.70%1,817.19万 | 55.44%1,583.52万 | 43.33%1,525.28万 | 35.96%1,482.83万 | 35.96%1,482.83万 |
| 未払金 | 6.95%5.44億 | -3.55%5億 | -0.00%4.98億 | -6.82%4.73億 | -6.82%4.73億 | 115.54%5.09億 | 132.41%5.18億 | 132.63%4.98億 | 163.25%5.07億 | 163.25%5.07億 |
| -買掛金 | 4.61%4.63億 | -3.82%4.3億 | -0.61%4.32億 | -7.88%4.15億 | -7.88%4.15億 | 91.62%4.43億 | 107.11%4.47億 | 111.72%4.35億 | 145.29%4.51億 | 145.29%4.51億 |
| -未払法人税 | 22.62%8,100万 | -1.84%7,000万 | 4.15%6,600万 | 1.54%5,542.74万 | 1.54%5,542.74万 | 1,219.75%6,605.61万 | 893.37%7,131.1万 | 620.83%6,337.28万 | 646.94%5,458.74万 | 646.94%5,458.74万 |
| -未払配当金 | ---- | ---- | ---- | 2.47%233.53万 | 2.47%233.53万 | ---- | ---- | ---- | 29.60%227.9万 | 29.60%227.9万 |
| 引当金 | 110.91%3,700万 | 109.46%3,300万 | 124.17%3,800万 | 41.16%1,958.09万 | 41.16%1,958.09万 | 226.10%1,754.29万 | 217.44%1,575.45万 | 277.37%1,695.11万 | 166.52%1,387.12万 | 166.52%1,387.12万 |
| 退職給付その他に係る負債 | ---- | ---- | ---- | -43.95%556.54万 | -43.95%556.54万 | ---- | ---- | ---- | 194.92%993万 | 194.92%993万 |
| 流動性繰延負債 | 53.56%3.41億 | 46.30%3.33億 | 40.79%3.62億 | 9.65%2.96億 | 9.65%2.96億 | 80.92%2.22億 | 150.81%2.28億 | 193.91%2.57億 | 306.46%2.7億 | 306.46%2.7億 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | 1,499.42%1,151.36万 | 1,499.42%1,151.36万 | -97.73%2.72万 | 174.45%39.62万 | -9.05%29.79万 | 409.91%71.99万 | 409.91%71.99万 |
| 流動負債合計 | 17.09%9.44億 | 8.44%8.87億 | 17.04%9.57億 | 3.33%8.64億 | 3.33%8.64億 | 112.35%8.06億 | 145.80%8.18億 | 157.91%8.18億 | 200.09%8.36億 | 200.09%8.36億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -20.67%8.37億 | -12.91%9.39億 | -21.29%8.68億 | -11.86%9.33億 | -11.86%9.33億 | 258.45%10.55億 | 264.59%10.78億 | 262.06%11.03億 | 260.23%10.58億 | 260.23%10.58億 |
| -長期借入金 | -20.72%7.87億 | -13.08%8.89億 | -22.46%8.13億 | -12.79%8.76億 | -12.79%8.76億 | 274.49%9.93億 | 286.22%10.23億 | 285.99%10.48億 | 286.42%10.04億 | 286.42%10.04億 |
| -リース債務 | -19.81%5,000万 | -9.84%5,000万 | 1.18%5,500万 | 5.61%5,673.07万 | 5.61%5,673.07万 | 113.10%6,235.12万 | 79.38%5,545.54万 | 64.89%5,435.9万 | 58.89%5,371.94万 | 58.89%5,371.94万 |
| 繰延負債 | -5.12%7,300万 | -6.02%7,500万 | -18.69%6,700万 | -2.72%8,743.18万 | -2.72%8,743.18万 | 10.53%7,694.18万 | 12.09%7,980.02万 | 13.30%8,239.76万 | 24.60%8,987.99万 | 24.60%8,987.99万 |
| その他の非流動性負債 | 13.01%1,600万 | -12.81%1,500万 | -7.42%1,400万 | -15.03%1,362.13万 | -15.03%1,362.13万 | 34.35%1,415.8万 | 78.59%1,720.41万 | 4.88%1,512.27万 | 29.49%1,603.08万 | 29.49%1,603.08万 |
| 非流動負債合計 | -19.21%9.26億 | -12.44%10.29億 | -20.94%9.49億 | -11.20%10.34億 | -11.20%10.34億 | 206.06%11.46億 | 212.10%11.75億 | 206.41%12億 | 207.75%11.64億 | 207.75%11.64億 |
| 負債合計 | -4.22%18.7億 | -3.87%19.16億 | -5.55%19.06億 | -5.12%18.98億 | -5.12%18.98億 | 158.88%19.52億 | 180.99%19.93億 | 184.72%20.18億 | 204.50%20.01億 | 204.50%20.01億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 16.08%5.05億 | 13.36%5.05億 | 15.58%5.04億 | 2.61%4.46億 | 2.61%4.46億 | 58.43%4.35億 | 52.85%4.45億 | 44.97%4.36億 | 47.56%4.35億 | 47.56%4.35億 |
| -普通株式 | 16.08%5.05億 | 13.36%5.05億 | 15.58%5.04億 | 2.61%4.46億 | 2.61%4.46億 | 58.43%4.35億 | 52.85%4.45億 | 44.97%4.36億 | 47.56%4.35億 | 47.56%4.35億 |
| 資本剰余金 | 39.64%6.78億 | 36.11%6.78億 | 38.89%6.78億 | 2.30%4.98億 | 2.30%4.98億 | 0.62%4.86億 | -2.68%4.98億 | -7.53%4.88億 | -5.85%4.86億 | -5.85%4.86億 |
| 利益剰余金 | -46.05%6,800万 | -68.56%4,000万 | -70.57%3,800万 | -74.52%3,082.47万 | -74.52%3,082.47万 | -30.61%1.26億 | -42.17%1.27億 | -40.82%1.29億 | -43.90%1.21億 | -43.90%1.21億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -312.21%-1.94億 | -355.77%-2億 | -304.88%-1.95億 | -19.38%7,651.29万 | -19.38%7,651.29万 | -8.06%9,141.91万 | 66.93%7,819.59万 | 238.11%9,517.89万 | 171.00%9,490.79万 | 171.00%9,490.79万 |
| 株主資本 | -7.12%10.57億 | -10.97%10.23億 | -10.76%10.25億 | -7.57%10.51億 | -7.57%10.51億 | 9.62%11.38億 | 7.37%11.49億 | 6.84%11.49億 | 7.07%11.37億 | 7.07%11.37億 |
| 資本合計 | -7.12%10.57億 | -10.97%10.23億 | -10.76%10.25億 | -7.57%10.51億 | -7.57%10.51億 | 9.62%11.38億 | 7.37%11.49億 | 6.84%11.49億 | 7.07%11.37億 | 7.07%11.37億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
