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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 92.16%9,800万 | 1,300.00%1,200万 | 5,150.00%1.01億 | 1,314.48%2.06億 | 1,435.76%1.58億 | 84.94%5,100万 | -106.11%-100万 | 89.01%-200万 | -91.08%1,456.53万 | -112.19%-1,183.02万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 650.00%3,000万 | 350.00%500万 | -280.00%-1,800万 | -12.42%-8,361.53万 | -59.68%-9,561.53万 | 116.67%400万 | -119.30%-200万 | 3,483.36%1,000万 | -413.85%-7,437.59万 | -133.47%-5,987.95万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---1,700万 | 400.00%300万 | --500万 | 460.01%1,304.54万 | 623.58%1,404.54万 | ---- | -101.02%-100万 | ---- | -473.23%-362.36万 | -441.99%-268.26万 |
| 減価償却費及び償却費 | -9.43%4,800万 | 2.13%4,800万 | -6.38%4,400万 | 113.34%2.02億 | 17.48%5,465.76万 | 234.09%5,300万 | 174.55%4,700万 | 168.06%4,700万 | 37.54%9,452.33万 | 155.75%4,652.39万 |
| 資産減損費用 | --0 | --0 | ---- | 84.72%6,700.89万 | 7,061.42%6,600.89万 | --0 | 269.21%100万 | ---- | 8,513.01%3,627.54万 | 2,151.65%92.17万 |
| 株式ベースの報酬 | --500万 | -60.00%200万 | 200.00%600万 | -51.56%576.81万 | -114.27%-123.19万 | --0 | 341.57%500万 | -38.33%200万 | 17.36%1,190.83万 | 5,132.29%863.32万 |
| 繰延税金 | 76.92%-300万 | 66.67%500万 | -111.11%-1,900万 | -440.39%-818.86万 | 79.72%1,081.14万 | -442.86%-1,300万 | 301.33%300万 | -4,455.09%-900万 | -92.94%240.57万 | -83.07%601.57万 |
| 運転資金の増減額 | 400.00%3,500万 | 5.56%-5,100万 | 259.62%8,300万 | 119.69%1,034.75万 | 1,062.33%1.09億 | 600.81%700万 | -637.55%-5,400万 | -34.53%-5,200万 | -180.78%-5,254.79万 | -116.32%-1,136.27万 |
| -売上債権増減額 | -229.41%-2,200万 | 0.00%-2,900万 | 10.00%-900万 | 117.21%2,355.95万 | 172.39%4,255.95万 | 641.43%1,700万 | -20.35%-2,900万 | 82.53%-1,000万 | -148.87%-1.37億 | -21.42%-5,878.93万 |
| -棚卸資産増減額 | --700万 | 95.65%-100万 | 69.23%-400万 | 73.87%-1,515.15万 | 457.21%2,084.85万 | --0 | -1,770.59%-2,300万 | 29.04%-1,300万 | -286.87%-5,798.48万 | -138.84%-583.65万 |
| -前払費用増減額 | -33.33%-400万 | 133.33%200万 | -68.75%500万 | 84.94%-390.55万 | -30.78%-1,090.55万 | 80.41%-300万 | -137.30%-600万 | 14,168.11%1,600万 | -588.03%-2,593.43万 | ---833.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 675.00%4,600万 | -103.13%-100万 | 240.00%3,500万 | -166.04%-3,252.07万 | -344.12%-3,952.07万 | -233.02%-800万 | 334.35%3,200万 | -207.09%-2,500万 | 13.25%4,924.33万 | -72.15%1,618.93万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | --0 | --200万 | ---219.06万 | ---219.06万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | ---600万 | --598.22万 | --598.22万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 700.00%800万 | 21.43%-2,200万 | 400.00%6,000万 | -70.95%3,457.41万 | 103.85%9,257.41万 | -98.01%100万 | -365.17%-2,800万 | -248.54%-2,000万 | 141.37%1.19億 | -6.69%4,541.27万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 92.16%9,800万 | 1,300.00%1,200万 | 5,150.00%1.01億 | 1,314.48%2.06億 | 1,435.76%1.58億 | 84.94%5,100万 | -106.11%-100万 | 89.01%-200万 | -91.08%1,456.53万 | -112.19%-1,183.02万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 40.00%-1,500万 | 50.00%-1,700万 | 78.79%-700万 | -475.86%-1.2億 | -169.67%-2,777.08万 | -690.29%-2,500万 | -28,004.47%-3,400万 | -144.00%-3,300万 | 183.15%3,186.56万 | 243.07%3,986.22万 |
| 固定資産取引の純額 | -33.33%-400万 | 52.38%-1,000万 | 54.55%-1,500万 | -6.02%-7,773.86万 | -37.32%-6,773.86万 | 77.10%-300万 | -135.97%-2,100万 | -1,098.00%-3,300万 | -78.24%-7,332.52万 | -318.68%-4,932.74万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | 50.00%-100万 | --0 | ---488.54万 | ---88.54万 | --0 | ---200万 | ---200万 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 92,070.60%9,377.25万 | 240,694,481.21%9,812.32万 |
| 投資商品取引の純額 | 66.67%-200万 | ---300万 | --600万 | ---2,415.88万 | ---1,815.88万 | ---600万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --227.97万 | --1.73万 |
| その他の投資活動純額 | 43.75%-900万 | 72.73%-300万 | 0.00%200万 | -242.12%-1,298.81万 | 759.28%5,901.19万 | -183.86%-1,600万 | -217.23%-1,100万 | 118.57%200万 | 213.23%913.87万 | 44.33%-895.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 40.00%-1,500万 | 50.00%-1,700万 | 78.79%-700万 | -475.86%-1.2億 | -169.67%-2,777.08万 | -690.29%-2,500万 | -28,004.47%-3,400万 | -144.00%-3,300万 | 183.15%3,186.56万 | 243.07%3,986.22万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -225.71%-1.14億 | 188.46%2,300万 | -281.40%-7,800万 | -1,830.38%-1.51億 | -974.47%-1.33億 | -15,962.18%-3,500万 | -236.26%-2,600万 | 3,776.09%4,300万 | 113.84%873.42万 | 201.82%1,522.45万 |
| 借入金純額 | -239.39%-1.12億 | 223.81%2,600万 | -268.89%-7,600万 | -264.85%-1.39億 | -260.99%-1.3億 | -1,982.78%-3,300万 | -412.10%-2,100万 | 623.05%4,500万 | 251.11%8,437.22万 | 700.74%8,080.17万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-200万 | 0.00%-300万 | 0.00%-200万 | -41.19%-933.06万 | -37.88%-233.06万 | -22.00%-200万 | -72.42%-300万 | -11.37%-200万 | -17.50%-660.85万 | -20.25%-169.03万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --100万 | ---- | 403.27%96.41万 | -119.63%-3.59万 | --100万 | --0 | ---- | --19.16万 | --18.28万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 50.00%-100万 | ---- | 94.68%-368.16万 | 98.94%-68.16万 | -201.89%-100万 | -5.75%-200万 | ---- | -4,112.81%-6,922.12万 | -66,429.01%-6,406.98万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -225.71%-1.14億 | 188.46%2,300万 | -281.40%-7,800万 | -1,830.38%-1.51億 | -974.47%-1.33億 | -15,962.18%-3,500万 | -236.26%-2,600万 | 3,776.09%4,300万 | 113.84%873.42万 | 201.82%1,522.45万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.55%1.26億 | -43.30%1.1億 | -49.20%9,500万 | 50.29%1.91億 | -16.76%1.21億 | 22.74%1.32億 | 87.65%1.94億 | 35.14%1.87億 | 69.63%1.27億 | 81.29%1.45億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -244.44%-3,100万 | 129.51%1,800万 | 100.00%1,600万 | -217.61%-6,488.09万 | -106.66%-288.09万 | -128.49%-900万 | -796.13%-6,100万 | 126.14%800万 | -10.83%5,516.5万 | -20.29%4,325.64万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | -792.52%-3,137.04万 | -955.00%-2,737.04万 | -132.17%-200万 | -150.08%-100万 | 6.27%-100万 | 421.77%452.99万 | -355.87%-259.43万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.49%9,500万 | -4.55%1.26億 | -43.30%1.1億 | -49.17%9,504.67万 | -49.17%9,504.67万 | -16.76%1.21億 | 15.64%1.32億 | 81.81%1.94億 | 38.00%1.87億 | 38.00%1.87億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 100.00%9,400万 | 103.70%100万 | 271.43%8,400万 | 231.89%9,336.05万 | 195.23%6,036.05万 | 600.10%4,700万 | -607.89%-2,700万 | -133.93%-4,900万 | -159.83%-7,078.69万 | -176.51%-6,338.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
