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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 25.62%4.8億 | 2.06%2.68億 | 67.46%2.53億 | 47.51%11.17億 | -1.01%3.22億 | 7.55%3.82億 | -4.79%2.62億 | 176.02%1.51億 | -43.28%7.57億 | -15.55%3.25億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -13.15%1.43億 | 18.44%1.65億 | 11.10%1.26億 | -21.21%5.52億 | 23.28%1.35億 | -1.56%1.64億 | -30.78%1.39億 | -49.06%1.14億 | -6.45%7億 | -11.30%1.09億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 62.50%-1,380万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -162.59%-3,680万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 10.66%1.73億 | 9.73%1.67億 | 9.46%1.67億 | 9.00%6.2億 | 9.90%1.59億 | 9.66%1.57億 | 7.19%1.52億 | 9.26%1.52億 | 16.14%5.69億 | 7.28%1.45億 |
| 繰延税金 | 91.01%-560万 | -444.44%-2,170万 | -50.42%-1,790万 | -179.68%-7,020万 | -105.72%-230万 | -393.87%-6,230万 | 146.67%630万 | -129.60%-1,190万 | 847.31%8,810万 | 1,318.18%4,020万 |
| 運転資金の増減額 | 37.95%1.57億 | -64.19%-6,190万 | 54.62%-6,330万 | 93.21%-4,250万 | -42.78%2,060万 | 307.50%1.14億 | 49.60%-3,770万 | 77.31%-1.4億 | -2,278.71%-6.26億 | -41.84%3,600万 |
| -売上債権増減額 | 669.37%6,320万 | 41.38%-850万 | -68.59%-1.03億 | 83.19%-2,330万 | 1,362.00%6,310万 | -130.08%-1,110万 | 68.20%-1,450万 | 51.32%-6,080万 | -109.37%-1.39億 | 55.75%-500万 |
| -その他流動資産の変動 | -185.00%-1,710万 | 26.67%1,900万 | 39.20%-1,520万 | 41.96%-1,300万 | -68.75%300万 | -152.63%-600万 | 135.05%1,500万 | -4,066.67%-2,500万 | -236.59%-2,240万 | -15.04%960万 |
| -その他流動負債の変動 | -15.17%1.11億 | -89.53%-7,240万 | 201.30%5,440万 | 98.67%-620万 | -244.90%-4,550万 | 746.31%1.31億 | -380.88%-3,820万 | 89.03%-5,370万 | -2,077.02%-4.65億 | -49.27%3,140万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 25.62%4.8億 | 2.06%2.68億 | 67.46%2.53億 | 47.51%11.17億 | -1.01%3.22億 | 7.55%3.82億 | -4.79%2.62億 | 176.02%1.51億 | -43.28%7.57億 | -15.55%3.25億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 69.46%-1.24億 | 12.43%-1.37億 | 18.88%-1.32億 | 8.47%-8.78億 | -0.72%-1.54億 | 15.13%-4.06億 | -158.02%-1.56億 | 39.37%-1.63億 | 71.76%-9.6億 | 92.22%-1.52億 |
| 資本支出 | 7.67%-1.24億 | 16.13%-1.37億 | 16.68%-1.32億 | 3.71%-6.01億 | 6.66%-1.46億 | 12.22%-1.34億 | -2.58%-1.63億 | -1.15%-1.58億 | -33.16%-6.25億 | -14.70%-1.56億 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 17.34%-2.77億 | -310.81%-780万 | 16.50%-2.72億 | -92.99%690万 | 96.15%-430万 | 88.58%-3.35億 | 100.20%370万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 69.46%-1.24億 | 12.43%-1.37億 | 18.88%-1.32億 | 8.47%-8.78億 | -0.72%-1.54億 | 15.13%-4.06億 | -158.02%-1.56億 | 39.37%-1.63億 | 71.76%-9.6億 | 92.22%-1.52億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -122.91%-6,430万 | 14.43%-1.49億 | -204.62%-1.32億 | -211.87%-3.06億 | -158.89%-3.7億 | 85.28%2.81億 | 3.01%-1.74億 | -109.75%-4,330万 | -55.69%2.74億 | 36.45%-1.43億 |
| 借入金純額 | -111.81%-3,870万 | 9.65%-1.15億 | -718.31%-8,780万 | -115.79%-7,760万 | -205.02%-2.92億 | 63.39%3.28億 | 2.00%-1.28億 | -97.25%1,420万 | -46.59%4.92億 | 45.63%-9,570万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.62%-4,840万 | -1.05%-4,820万 | -0.63%-4,820万 | -0.37%-1.92億 | -0.63%-4,810万 | -1.05%-4,810万 | 0.21%-4,770万 | 0.00%-4,790万 | -0.58%-1.91億 | -0.84%-4,780万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 1,300.00%2,940万 | 83.84%1,820万 | 201.52%1,990万 | 91.12%3,230万 | 302.94%1,370万 | -56.25%210万 | 230.00%990万 | 15.79%660万 | -63.89%1,690万 | -74.63%340万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -633.33%-660万 | 58.14%-360万 | 2.47%-1,580万 | -58.49%-6,910万 | -1,507.41%-4,340万 | 85.48%-90万 | -95.45%-860万 | 46.53%-1,620万 | 51.28%-4,360万 | 81.63%-270万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122.91%-6,430万 | 14.43%-1.49億 | -204.62%-1.32億 | -211.87%-3.06億 | -158.89%-3.7億 | 85.28%2.81億 | 3.01%-1.74億 | -109.75%-4,330万 | -55.69%2.74億 | 36.45%-1.43億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.85%1.82億 | -13.55%2.01億 | -23.98%2.17億 | 26.92%2.85億 | 70.71%4.13億 | -26.61%1.64億 | 15.73%2.33億 | 26.92%2.85億 | -86.66%2.25億 | -88.07%2.42億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 13.57%2.91億 | 73.49%-1,800万 | 79.82%-1,110万 | -194.81%-6,760万 | -765.89%-2.01億 | 815.71%2.56億 | -291.27%-6,790万 | -145.54%-5,500万 | 104.93%7,130万 | 101.68%3,020万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 37.97%-490万 | -120.00%-110万 | -304.35%-470万 | 92.59%-80万 | -60.15%530万 | 20.20%-790万 | 96.09%-50万 | 264.29%230万 | 23.94%-1,080万 | 480.00%1,330万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.48%4.68億 | 10.85%1.82億 | -13.55%2.01億 | -23.98%2.17億 | -23.98%2.17億 | 70.71%4.13億 | -26.61%1.64億 | 15.73%2.33億 | 26.92%2.85億 | 26.92%2.85億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 43.69%3.56億 | 31.99%1.31億 | 1,732.43%1.21億 | 288.76%5.16億 | 4.19%1.76億 | 22.54%2.47億 | -14.86%9,910万 | 97.92%-740万 | -84.68%1.33億 | -32.06%1.69億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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