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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,150.00%1.01億 | 1,314.48%2.06億 | 1,441.45%1.59億 | 89.06%5,213.49万 | -118.36%-300.63万 | 89.01%-200万 | -91.08%1,456.53万 | -112.19%-1,183.02万 | 206.48%2,757.64万 | 41.08%1,637.29万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -280.00%-1,800万 | -12.42%-8,361.53万 | -59.81%-9,569.13万 | 117.52%420.36万 | -120.56%-213.02万 | 3,483.36%1,000万 | -413.85%-7,437.59万 | -133.47%-5,987.95万 | -539.78%-2,398.98万 | 199.43%1,036.22万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --500万 | 460.01%1,304.54万 | 641.56%1,452.78万 | -246.57%-91.74万 | -9.52%-54.48万 | ---- | -473.23%-362.36万 | -441.99%-268.26万 | 6.73%-26.47万 | -146.73%-49.75万 |
| 減価償却費及び償却費 | -6.38%4,400万 | 113.34%2.02億 | 21.66%5,659.91万 | 229.84%5,232.47万 | 177.52%4,750.87万 | 168.06%4,700万 | 37.54%9,452.33万 | 155.75%4,652.39万 | -7.99%1,586.38万 | -0.76%1,711.87万 |
| 繰延税金 | -111.11%-1,900万 | -440.39%-818.86万 | 87.31%1,126.77万 | -469.19%-1,363.05万 | 288.29%280.56万 | -4,455.09%-900万 | -92.94%240.57万 | -83.07%601.57万 | -337.34%-239.47万 | -235.75%-149.01万 |
| 運転資金の増減額 | 259.62%8,300万 | 119.69%1,034.75万 | 1,034.22%1.06億 | 975.47%1,074.23万 | -664.52%-5,597.45万 | -34.53%-5,200万 | -180.78%-5,254.79万 | -116.32%-1,136.27万 | 105.51%99.88万 | 43.42%-732.15万 |
| -売掛金増減額 | 10.00%-900万 | 117.21%2,355.95万 | 169.03%4,058万 | 30.97%-216.73万 | 61.20%-935.02万 | 82.53%-1,000万 | -148.87%-1.37億 | -21.42%-5,878.93万 | 91.13%-313.99万 | -359.24%-2,409.65万 |
| -在庫増減額 | 69.23%-400万 | 73.87%-1,515.15万 | 442.67%1,999.97万 | 82.90%-628.04万 | -1,290.46%-1,638.99万 | 29.04%-1,300万 | -286.87%-5,798.48万 | -138.84%-583.65万 | -831.19%-3,672.11万 | -90.63%137.68万 |
| -前払費用増減額 | -68.75%500万 | 84.94%-390.55万 | -31.33%-1,095.17万 | 71.67%-433.9万 | -69.25%-427.93万 | 14,168.11%1,600万 | -588.03%-2,593.43万 | ---833.9万 | ---1,531.54万 | ---252.85万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 240.00%3,500万 | -166.04%-3,252.07万 | -326.08%-3,660万 | -47.12%318.03万 | 175.32%2,028.36万 | -207.09%-2,500万 | 13.25%4,924.33万 | -72.15%1,618.93万 | -59.57%601.43万 | 134.25%736.73万 |
| -その他流動資産の変動 | --200万 | ---219.06万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---600万 | --598.22万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 400.00%6,000万 | -70.95%3,457.41万 | 96.71%8,933.32万 | -59.43%2,034.87万 | -537.89%-4,623.87万 | -248.54%-2,000万 | 141.37%1.19億 | -6.69%4,541.27万 | 694.31%5,016.09万 | 1,302.28%1,055.93万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,150.00%1.01億 | 1,314.48%2.06億 | 1,441.45%1.59億 | 89.06%5,213.49万 | -118.36%-300.63万 | 89.01%-200万 | -91.08%1,456.53万 | -112.19%-1,183.02万 | 206.48%2,757.64万 | 41.08%1,637.29万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 78.79%-700万 | -475.86%-1.2億 | -176.90%-3,065.29万 | -628.08%-2,236.52万 | -28,994.67%-3,520.65万 | -144.00%-3,300万 | 183.15%3,186.56万 | 243.07%3,986.22万 | 660.97%423.52万 | -20.90%12.18万 |
| 固定資産取引の純額 | 54.55%-1,500万 | -6.02%-7,773.86万 | 82.15%-880.68万 | -12.16%-1,469.06万 | -146.75%-2,195.88万 | -1,098.00%-3,300万 | -78.24%-7,332.52万 | -318.68%-4,932.74万 | -70.07%-1,309.83万 | 30.34%-889.93万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---488.54万 | ---61.7万 | ---16.7万 | ---218.15万 | ---200万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | 92,070.60%9,377.25万 | 240,694,481.21%9,812.32万 | -3,833.81%-400.93万 | ---36.24万 |
| 投資商品取引の純額 | --600万 | ---2,415.88万 | ---1,843.52万 | ---572.35万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 0.00%200万 | -242.12%-1,298.81万 | 68.79%-279.39万 | -109.35%-178.4万 | -217.93%-1,106.62万 | 118.57%200万 | 213.23%913.87万 | 44.33%-895.1万 | 170.69%1,908.04万 | -27.43%938.36万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 78.79%-700万 | -475.86%-1.2億 | -176.90%-3,065.29万 | -628.08%-2,236.52万 | -28,994.67%-3,520.65万 | -144.00%-3,300万 | 183.15%3,186.56万 | 243.07%3,986.22万 | 660.97%423.52万 | -20.90%12.18万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -281.40%-7,800万 | -1,830.38%-1.51億 | -965.73%-1.32億 | -16,945.48%-3,714.26万 | -216.26%-2,445.35万 | 3,776.09%4,300万 | 113.84%873.42万 | 201.82%1,522.45万 | 96.11%-21.79万 | 60.43%-773.21万 |
| 借入金純額 | -268.89%-7,600万 | -264.85%-1.39億 | -258.75%-1.28億 | -2,087.96%-3,484.37万 | -406.29%-2,076.2万 | 623.05%4,500万 | 251.11%8,437.22万 | 700.74%8,080.17万 | 150.53%175.27万 | 76.40%-410.08万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-200万 | -41.19%-933.06万 | -48.07%-250.28万 | -38.89%-227.69万 | -34.14%-233.4万 | -11.37%-200万 | -17.50%-660.85万 | -20.25%-169.03万 | -16.56%-163.94万 | -20.26%-174万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | 403.27%96.41万 | -23.72%13.94万 | --55.1万 | --28.07万 | ---- | --19.16万 | --18.28万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 94.68%-368.16万 | 98.18%-116.41万 | -73.01%-57.31万 | 13.38%-163.82万 | ---- | -4,112.81%-6,922.12万 | -66,429.01%-6,406.98万 | 54.37%-33.12万 | -162.90%-189.13万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -281.40%-7,800万 | -1,830.38%-1.51億 | -965.73%-1.32億 | -16,945.48%-3,714.26万 | -216.26%-2,445.35万 | 3,776.09%4,300万 | 113.84%873.42万 | 201.82%1,522.45万 | 96.11%-21.79万 | 60.43%-773.21万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -49.20%9,500万 | 50.29%1.91億 | -17.29%1.2億 | 19.15%1.28億 | 91.56%1.98億 | 35.14%1.87億 | 69.63%1.27億 | 81.29%1.45億 | 38.60%1.08億 | 15.86%1.03億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 100.00%1,600万 | -217.61%-6,488.09万 | -108.69%-375.97万 | -123.34%-737.29万 | -815.15%-6,266.63万 | 126.14%800万 | -10.83%5,516.5万 | -20.29%4,325.64万 | 1,095.81%3,159.38万 | 212.62%876.27万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 0.00%-100万 | -792.52%-3,137.04万 | -903.17%-2,602.58万 | -108.61%-53.56万 | -297.22%-393.82万 | 6.27%-100万 | 421.77%452.99万 | -355.87%-259.43万 | 11,592.38%621.68万 | 222.45%199.68万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -43.30%1.1億 | -49.17%9,504.67万 | -49.17%9,504.67万 | -17.29%1.2億 | 15.15%1.31億 | 81.81%1.94億 | 38.00%1.87億 | 38.00%1.87億 | 81.29%1.45億 | 43.00%1.14億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 271.43%8,400万 | 231.89%9,336.05万 | 317.82%1.38億 | 395.02%3,323.25万 | -657.05%-2,961.34万 | -133.93%-4,900万 | -159.83%-7,078.69万 | -176.51%-6,338.7万 | 772.89%671.33万 | 493.06%531.61万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
