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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 57.28%3.24億 | -28.48%1.13億 | 92.16%9,800万 | 1,300.00%1,200万 | 5,150.00%1.01億 | 1,314.32%2.06億 | 1,435.56%1.58億 | 84.94%5,100万 | -106.11%-100万 | 89.01%-200万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 138.55%3,200万 | 115.79%1,500万 | 650.00%3,000万 | 350.00%500万 | -280.00%-1,800万 | -11.60%-8,300万 | -58.65%-9,500万 | 116.67%400万 | -119.30%-200万 | 3,483.36%1,000万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -142.86%-600万 | -80.00%300万 | ---1,700万 | 400.00%300万 | --500万 | 486.35%1,400万 | 659.17%1,500万 | ---- | -101.02%-100万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -6.57%1.85億 | -11.76%4,500万 | -9.43%4,800万 | 2.13%4,800万 | -6.38%4,400万 | 109.47%1.98億 | 9.62%5,100万 | 234.09%5,300万 | 174.55%4,700万 | 168.06%4,700万 |
| 繰延税金 | -187.50%-2,300万 | -154.55%-600万 | 76.92%-300万 | 66.67%500万 | -111.11%-1,900万 | -432.55%-800万 | 82.85%1,100万 | -442.86%-1,300万 | 301.33%300万 | -4,455.09%-900万 |
| 運転資金の増減額 | 715.38%1.06億 | -65.18%3,900万 | 400.00%3,500万 | 5.56%-5,100万 | 259.62%8,300万 | 124.74%1,300万 | 1,085.68%1.12億 | 600.81%700万 | -637.55%-5,400万 | -34.53%-5,200万 |
| -売上債権増減額 | -466.67%-1,100万 | 122.73%4,900万 | -229.41%-2,200万 | 0.00%-2,900万 | 10.00%-900万 | 102.19%300万 | 137.42%2,200万 | 641.43%1,700万 | -20.35%-2,900万 | 82.53%-1,000万 |
| -棚卸資産増減額 | 271.43%3,600万 | 126.67%3,400万 | --700万 | 95.65%-100万 | 69.23%-400万 | 63.78%-2,100万 | 357.00%1,500万 | --0 | -1,770.59%-2,300万 | 29.04%-1,300万 |
| -前払費用増減額 | 280.00%900万 | 150.00%600万 | -33.33%-400万 | 133.33%200万 | -68.75%500万 | 80.72%-500万 | -43.90%-1,200万 | 80.41%-300万 | -137.30%-600万 | 14,168.11%1,600万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 180.00%1,600万 | -137.04%-6,400万 | 675.00%4,600万 | -103.13%-100万 | 240.00%3,500万 | -140.61%-2,000万 | -266.78%-2,700万 | -233.02%-800万 | 334.35%3,200万 | -207.09%-2,500万 |
| -その他流動資産の変動 | 200.00%200万 | --0 | --0 | --0 | --200万 | ---200万 | ---200万 | --0 | --0 | --0 |
| -その他流動負債の変動 | -200.00%-600万 | --0 | --0 | --0 | ---600万 | --600万 | --600万 | --0 | --0 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | 15.38%6,000万 | -87.27%1,400万 | 700.00%800万 | 21.43%-2,200万 | 400.00%6,000万 | -56.31%5,200万 | 142.22%1.1億 | -98.01%100万 | -365.17%-2,800万 | -248.54%-2,000万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 57.28%3.24億 | -28.48%1.13億 | 92.16%9,800万 | 1,300.00%1,200万 | 5,150.00%1.01億 | 1,314.32%2.06億 | 1,435.56%1.58億 | 84.94%5,100万 | -106.11%-100万 | 89.01%-200万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 50.42%-5,900万 | 25.93%-2,000万 | 40.00%-1,500万 | 50.00%-1,700万 | 78.79%-700万 | -473.44%-1.19億 | -167.73%-2,700万 | -690.29%-2,500万 | -28,004.47%-3,400万 | -144.00%-3,300万 |
| 固定資産取引の純額 | -60.00%-1,600万 | ---500万 | -33.33%-400万 | 52.38%-1,000万 | 54.55%-1,500万 | 86.36%-1,000万 | --0 | 77.10%-300万 | -135.97%-2,100万 | -1,098.00%-3,300万 |
| 無形資産取引の純額 | 60.00%-200万 | 0.00%-100万 | --0 | 50.00%-100万 | --0 | ---500万 | ---100万 | --0 | ---200万 | ---200万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 94.74%-100万 | 66.67%-200万 | ---300万 | --600万 | ---2,500万 | ---1,900万 | ---600万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 48.10%-4,100万 | -85.71%-1,300万 | 43.75%-900万 | 72.73%-300万 | 0.00%200万 | -964.46%-7,900万 | 21.80%-700万 | -183.86%-1,600万 | -217.23%-1,100万 | 118.57%200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50.42%-5,900万 | 25.93%-2,000万 | 40.00%-1,500万 | 50.00%-1,700万 | 78.79%-700万 | -473.44%-1.19億 | -167.73%-2,700万 | -690.29%-2,500万 | -28,004.47%-3,400万 | -144.00%-3,300万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -76.51%-2.63億 | 28.24%-9,400万 | -225.71%-1.14億 | 188.46%2,300万 | -281.40%-7,800万 | -1,805.95%-1.49億 | -960.46%-1.31億 | -15,962.18%-3,500万 | -236.26%-2,600万 | 3,776.09%4,300万 |
| 借入金純額 | -84.67%-2.53億 | 28.91%-9,100万 | -239.39%-1.12億 | 223.81%2,600万 | -268.89%-7,600万 | -262.38%-1.37億 | -258.41%-1.28億 | -1,982.78%-3,300万 | -412.10%-2,100万 | 623.05%4,500万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-900万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 0.00%-300万 | 0.00%-200万 | -36.19%-900万 | -18.32%-200万 | -22.00%-200万 | -72.42%-300万 | -11.37%-200万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 0.00%100万 | --0 | --0 | --100万 | ---- | 422.00%100万 | --0 | --100万 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-200万 | 0.00%-100万 | ---- | 50.00%-100万 | ---- | 94.22%-400万 | 98.44%-100万 | -201.89%-100万 | -5.75%-200万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76.51%-2.63億 | 28.24%-9,400万 | -225.71%-1.14億 | 188.46%2,300万 | -281.40%-7,800万 | -1,805.95%-1.49億 | -960.46%-1.31億 | -15,962.18%-3,500万 | -236.26%-2,600万 | 3,776.09%4,300万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -49.20%9,500万 | -21.49%9,500万 | -4.55%1.26億 | -43.30%1.1億 | -49.20%9,500万 | 46.91%1.87億 | -16.76%1.21億 | 22.74%1.32億 | 87.65%1.94億 | 35.14%1.87億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 103.23%200万 | ---100万 | -244.44%-3,100万 | 129.51%1,800万 | 100.00%1,600万 | -212.39%-6,200万 | --0 | -128.49%-900万 | -796.13%-6,100万 | 126.14%800万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 83.33%-500万 | 92.31%-200万 | --0 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | -762.26%-3,000万 | -902.18%-2,600万 | -132.17%-200万 | -150.08%-100万 | 6.27%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.16%9,200万 | -3.16%9,200万 | -21.49%9,500万 | -4.55%1.26億 | -43.30%1.1億 | -49.19%9,500万 | -49.19%9,500万 | -16.76%1.21億 | 15.64%1.32億 | 81.81%1.94億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 65.41%3.06億 | -29.61%1.07億 | 100.00%9,400万 | 103.70%100万 | 271.43%8,400万 | 361.35%1.85億 | 339.80%1.52億 | 600.10%4,700万 | -607.89%-2,700万 | -133.93%-4,900万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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