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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.57%11.02億 | 23.19%45.53億 | -0.10%10.15億 | 23.52%13.81億 | 52.65%10.93億 | 25.77%10.64億 | -3.55%36.96億 | -2.40%10.16億 | -3.87%11.18億 | -1.05%7.16億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 100.82%7.33億 | 321.61%25.17億 | 62.10%8.04億 | 312.54%6.78億 | 449.18%6.7億 | 22.48%3.65億 | -56.71%5.97億 | 15.08%4.96億 | -331.99%-3.19億 | -82.06%1.22億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 500.00%400万 | -39.34%2.76億 | -35.43%2.57億 | 342.86%1,700万 | -93.62%300万 | -105.88%-100万 | 276.36%4.55億 | 261.13%3.98億 | -105.30%-700万 | 145.14%4,700万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---300万 | ---- | ---- | -200.00%-100万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -46.36%3.46億 | -29.99%16.55億 | -112.33%-6,500万 | -47.88%6.51億 | 43.24%4.24億 | 120.89%6.45億 | -0.71%23.64億 | -11.43%5.27億 | 8.96%12.49億 | 249.17%2.96億 |
| -売掛金増減額 | -98.02%-4.99億 | -8.61%-9.21億 | -64.84%7,700万 | 35.26%-3.93億 | -10.31%-3.53億 | -80.00%-2.52億 | -9.56%-8.48億 | 12.89%2.19億 | -25.36%-6.07億 | 12.05%-3.2億 |
| -前払費用増減額 | -527.27%-4,700万 | 69.15%-1.12億 | 150.00%6,700万 | -97.06%-1.34億 | 35.63%-5,600万 | 114.86%1,100万 | -30.11%-3.63億 | -243.59%-1.34億 | 23.55%-6,800万 | 11.58%-8,700万 |
| -損失と損失調整費用引当金の変更 | -1.10%7.2億 | -28.62%23.49億 | -0.31%3.25億 | -54.73%8.08億 | -27.60%4.88億 | 43.87%7.28億 | 11.98%32.91億 | -8.43%3.26億 | 29.94%17.85億 | 24.26%6.74億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 458.82%9,500万 | -91.04%1,800万 | -424.39%-2.15億 | 39.34%1.7億 | -37.84%4,600万 | -63.04%1,700万 | 8.06%2.01億 | -215.38%-4,100万 | -3.29%1.22億 | 327.41%7,400万 |
| -未満期保険料の変更 | 7.08%2.42億 | 111.76%13.87億 | 4.55%2.3億 | 64.73%4.25億 | 192.49%5.06億 | 5,550.00%2.26億 | -42.84%6.55億 | 0.92%2.2億 | -39.71%2.58億 | -42.99%1.73億 |
| -その他運転資金の変動 | -94.12%-1.65億 | -86.36%-10.66億 | -771.43%-5.49億 | 6.64%-2.25億 | 5.05%-2.07億 | -70.00%-8,500万 | 31.66%-5.72億 | 47.93%-6,300万 | -15.68%-2.41億 | 18.14%-2.18億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.57%11.02億 | 23.22%45.53億 | 0.20%10.17億 | 23.26%13.78億 | 52.79%10.94億 | 25.77%10.64億 | -3.60%36.95億 | -2.59%10.15億 | -3.87%11.18億 | -1.05%7.16億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -13.05%-8.49億 | -72.67%-59.02億 | -27.41%-15.57億 | -10.77%-15.94億 | -495.24%-20億 | -78.38%-7.51億 | 11.68%-34.18億 | 30.92%-12.22億 | -48.59%-14.39億 | 50.37%-3.36億 |
| 投資商品取引の純額 | -19.93%-10.95億 | -162.63%-54.26億 | -244.96%-6.9億 | -13.08%-21.09億 | -831.52%-17.14億 | -85.19%-9.13億 | 34.76%-20.66億 | 146.39%4.76億 | -42.45%-18.65億 | 64.38%-1.84億 |
| その他の投資活動純額 | 508.33%1.46億 | 55.44%-7.21億 | 46.40%-9.22億 | 18.60%4.59億 | -45.36%-2.82億 | 126.37%2,400万 | -68.72%-16.18億 | -120.23%-17.2億 | 64.53%3.87億 | 12.09%-1.94億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12.90%-8.49億 | -72.67%-59.02億 | -27.33%-15.56億 | -10.77%-15.94億 | -495.24%-20億 | -78.62%-7.52億 | 11.66%-34.18億 | 30.84%-12.22億 | -48.44%-14.39億 | 50.37%-3.36億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | -48.54%-1.53億 | 492.76%14.1億 | 429.85%2.21億 | 39.10%-8,100万 | 2,180.30%13.73億 | -10.75%-1.03億 | -153.26%-3.59億 | -106.16%-6,700万 | 40.45%-1.33億 | 18.32%-6,600万 |
| 借入金純額 | ---- | --3億 | 4,900.00%3億 | ---- | ---- | ---- | --0 | -99.49%600万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---3,500万 | 2,468.85%14.45億 | --0 | --0 | --14.45億 | --0 | 72.89%-6,100万 | 96.00%-100万 | 63.05%-5,900万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -16.92%-7,600万 | -12.94%-2.88億 | -18.75%-7,600万 | -16.92%-7,600万 | -9.23%-7,100万 | -6.56%-6,500万 | -3.24%-2.55億 | -4.92%-6,400万 | -5.30%-6,500万 | -4.76%-6,500万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -10.53%-2,100万 | -35.29%-2,300万 | 0.00%-100万 | -200.00%-300万 | --0 | -35.71%-1,900万 | -21.43%-1,700万 | 50.00%-100万 | -53.61%-100万 | -30.55%-100万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -10.53%-2,100万 | 3.85%-2,500万 | 71.43%-200万 | 0.00%-200万 | -300.00%-200万 | -5.56%-1,900万 | -52.94%-2,600万 | -250.00%-700万 | -55.40%-200万 | 182.92%100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48.54%-1.53億 | 492.48%14.09億 | 429.85%2.21億 | 39.10%-8,100万 | 2,210.77%13.72億 | -9.57%-1.03億 | -153.26%-3.59億 | -106.16%-6,700万 | 40.45%-1.33億 | 19.55%-6,500万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.79%14.37億 | -2.98%13.98億 | 5.12%17.65億 | -2.32%20.67億 | -9.45%16.1億 | -2.98%13.98億 | 79.68%14.41億 | 57.21%16.79億 | 91.26%21.16億 | 56.98%17.78億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -52.15%1億 | 173.17%6,000万 | -16.06%-3.18億 | 34.58%-2.97億 | 47.94%4.66億 | -36.86%2.09億 | -112.85%-8,200万 | -175.69%-2.74億 | -1,428.11%-4.54億 | 1,019.14%3.15億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 133.33%700万 | -158.97%-2,300万 | -57.14%-1,100万 | -131.25%-500万 | -141.67%-1,000万 | -50.00%300万 | 3,800.00%3,900万 | -170.00%-700万 | 300.40%1,600万 | 201.66%2,400万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.10%15.44億 | 2.79%14.37億 | 2.79%14.37億 | 5.12%17.65億 | -2.32%20.67億 | -9.45%16.1億 | -2.98%13.98億 | -2.98%13.98億 | 57.21%16.79億 | 91.26%21.16億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3.57%11.02億 | 23.22%45.53億 | 0.20%10.17億 | 23.26%13.78億 | 52.79%10.94億 | 25.77%10.64億 | -3.60%36.95億 | -2.59%10.15億 | -3.87%11.18億 | -1.05%7.16億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
