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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 25.87%17.37億 | 22.32%13.37億 | 3.57%11.02億 | 23.19%45.53億 | 0.00%10.16億 | 23.43%13.8億 | 52.65%10.93億 | 25.77%10.64億 | -3.55%36.96億 | -2.40%10.16億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -24.93%5.09億 | 8.06%7.24億 | 100.82%7.33億 | 321.61%25.17億 | 62.10%8.04億 | 312.54%6.78億 | 449.18%6.7億 | 22.48%3.65億 | -56.71%5.97億 | 15.08%4.96億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -16.13%2,600万 | 322.22%2,000万 | 500.00%400万 | -39.34%2.76億 | -35.93%2.55億 | 542.86%3,100万 | -119.15%-900万 | -105.88%-100万 | 276.36%4.55億 | 261.13%3.98億 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---200万 | ---- | ---- | -200.00%-100万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 82.49%11.88億 | 37.74%5.84億 | -46.36%3.46億 | -29.99%16.55億 | -112.33%-6,500万 | -47.88%6.51億 | 43.24%4.24億 | 120.89%6.45億 | -0.71%23.64億 | -11.43%5.27億 |
| -売上債権増減額 | 145.18%2.11億 | -40.74%-4.18億 | -98.02%-4.99億 | -8.61%-9.21億 | -56.62%9,500万 | 23.06%-4.67億 | 7.19%-2.97億 | -80.00%-2.52億 | -9.56%-8.48億 | 12.89%2.19億 |
| -前払費用増減額 | 22.39%-1.04億 | -166.07%-1.49億 | -527.27%-4,700万 | 69.15%-1.12億 | 150.00%6,700万 | -97.06%-1.34億 | 35.63%-5,600万 | 114.86%1,100万 | -30.11%-3.63億 | -243.59%-1.34億 |
| -損失と損失調整費用引当金の変更 | 45.98%11.81億 | 61.55%7.9億 | -1.10%7.2億 | -28.62%23.49億 | -0.92%3.23億 | -54.68%8.09億 | -27.45%4.89億 | 43.87%7.28億 | 11.98%32.91億 | -8.43%3.26億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -88.24%2,000万 | 254.35%1.63億 | 458.82%9,500万 | -91.04%1,800万 | -424.39%-2.15億 | 39.34%1.7億 | -37.84%4,600万 | -63.04%1,700万 | 8.06%2.01億 | -215.38%-4,100万 |
| -未満期保険料の変更 | -94.59%2,300万 | -0.79%5.02億 | 7.08%2.42億 | 111.76%13.87億 | 4.55%2.3億 | 64.73%4.25億 | 192.49%5.06億 | 5,550.00%2.26億 | -42.84%6.55億 | 0.92%2.2億 |
| -その他運転資金の変動 | 5.92%-1.43億 | -15.15%-3.04億 | -94.12%-1.65億 | -86.36%-10.66億 | -796.83%-5.65億 | 36.93%-1.52億 | -21.10%-2.64億 | -70.00%-8,500万 | 31.66%-5.72億 | 47.93%-6,300万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 26.12%17.38億 | 22.21%13.37億 | 3.57%11.02億 | 23.22%45.53億 | 0.20%10.17億 | 23.26%13.78億 | 52.79%10.94億 | 25.77%10.64億 | -3.60%36.95億 | -2.59%10.15億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 4.14%-15.28億 | 41.65%-11.67億 | -13.05%-8.49億 | -72.67%-59.02億 | -27.41%-15.57億 | -10.77%-15.94億 | -495.24%-20億 | -78.38%-7.51億 | 11.68%-34.18億 | 30.92%-12.22億 |
| 投資商品取引の純額 | -5.50%-22.25億 | 51.34%-8.34億 | -19.93%-10.95億 | -162.63%-54.26億 | -244.96%-6.9億 | -13.08%-21.09億 | -831.52%-17.14億 | -85.19%-9.13億 | 34.76%-20.66億 | 146.39%4.76億 |
| その他の投資活動純額 | 34.20%6.16億 | -56.74%-4.42億 | 508.33%1.46億 | 55.44%-7.21億 | 46.40%-9.22億 | 18.60%4.59億 | -45.36%-2.82億 | 126.37%2,400万 | -68.72%-16.18億 | -120.23%-17.2億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4.08%-15.29億 | 41.65%-11.67億 | -12.90%-8.49億 | -72.67%-59.02億 | -27.33%-15.56億 | -10.77%-15.94億 | -495.24%-20億 | -78.62%-7.52億 | 11.66%-34.18億 | 30.84%-12.22億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | -134.57%-1.9億 | -111.07%-1.52億 | -48.54%-1.53億 | 492.76%14.1億 | 429.85%2.21億 | 39.10%-8,100万 | 2,180.30%13.73億 | -10.75%-1.03億 | -153.26%-3.59億 | -106.16%-6,700万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --3億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -99.49%600万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1億 | -104.50%-6,500万 | ---3,500万 | 2,468.85%14.45億 | --0 | --0 | --14.45億 | --0 | 72.89%-6,100万 | 96.00%-100万 |
| 配当金支払総額 | -13.16%-8,600万 | -22.54%-8,700万 | -16.92%-7,600万 | -12.94%-2.88億 | -18.75%-7,600万 | -16.92%-7,600万 | -9.23%-7,100万 | -6.56%-6,500万 | -3.24%-2.55億 | -4.92%-6,400万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 33.33%-200万 | --0 | -10.53%-2,100万 | -35.29%-2,300万 | 0.00%-100万 | -200.00%-300万 | --0 | -35.71%-1,900万 | -21.43%-1,700万 | 50.00%-100万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-200万 | --0 | -10.53%-2,100万 | 3.85%-2,500万 | 71.43%-200万 | 0.00%-200万 | -300.00%-200万 | -5.56%-1,900万 | -52.94%-2,600万 | -250.00%-700万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -134.57%-1.9億 | -111.08%-1.52億 | -48.54%-1.53億 | 492.48%14.09億 | 429.85%2.21億 | 39.10%-8,100万 | 2,210.77%13.72億 | -9.57%-1.03億 | -153.26%-3.59億 | -106.16%-6,700万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -24.04%15.7億 | -4.10%15.44億 | 2.79%14.37億 | -2.98%13.98億 | 5.12%17.65億 | -2.32%20.67億 | -9.45%16.1億 | -2.98%13.98億 | 79.68%14.41億 | 57.21%16.79億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 106.40%1,900万 | -96.14%1,800万 | -52.15%1億 | 173.17%6,000万 | -16.06%-3.18億 | 34.58%-2.97億 | 47.94%4.66億 | -36.86%2.09億 | -112.85%-8,200万 | -175.69%-2.74億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 320.00%1,100万 | 170.00%700万 | 133.33%700万 | -158.97%-2,300万 | -57.14%-1,100万 | -131.25%-500万 | -141.67%-1,000万 | -50.00%300万 | 3,800.00%3,900万 | -170.00%-700万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.41%15.99億 | -24.04%15.7億 | -4.10%15.44億 | 2.79%14.37億 | 2.79%14.37億 | 5.12%17.65億 | -2.32%20.67億 | -9.45%16.1億 | -2.98%13.98億 | -2.98%13.98億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 26.12%17.38億 | 22.21%13.37億 | 3.57%11.02億 | 23.22%45.53億 | 0.20%10.17億 | 23.26%13.78億 | 52.79%10.94億 | 25.77%10.64億 | -3.60%36.95億 | -2.59%10.15億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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