(FY)2023/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | |||
営業活動による現金収入の種類 | |||
現金支払カテゴリ | -222.06万 | 59.72%-3.62万 | -8.99万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | ---219.67万 | 42.87%-3.1万 | ---5.43万 |
営業活動からのその他の現金支払い | ---2.39万 | 85.45%-5,174 | ---3.56万 |
直接支払利息 | ---40 | ---- | ---- |
直接受取利息 | --2,238 | ---- | --2 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ---221.84万 | 59.72%-3.62万 | ---8.99万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -198.24万 | ||
資本支出 | ---185.27万 | ---- | ---- |
固定資産取引の純額 | ---12.97万 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---198.24万 | ---- | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 663.85万 | -58.38%3.61万 | 8.66万 |
借入金純額 | ---- | --2,093 | ---- |
株式発行/消却(ネット) | --663.85万 | -60.80%3.4万 | --8.66万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --663.85万 | -58.38%3.61万 | --8.66万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||
現金及び現金同等物の期首残高 | --625.12万 | -87.61%459 | --3,706 |
現金及び現金同等物の純増減額 | --243.77万 | 95.35%-151 | ---3,247 |
現金及び現金同等物の期末残高 | --868.89万 | -32.90%308 | --459 |
フリーキャッシュ・フロー | ---420.08万 | 59.72%-3.62万 | ---8.99万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし