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| (Q3)2022/02/28 | (Q2)2021/11/30 | (Q1)2021/08/31 | (FY)2021/05/31 | (Q4)2021/05/31 | (Q3)2021/02/28 | (Q2)2020/11/30 | (Q1)2020/08/31 | (FY)2020/05/31 | (Q4)2020/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 60.70%-4.13万 | 3.32万 | -81.36%2,333 | -143.04%-9.26万 | 0 | -10.51万 | 0 | -54.10%1.25万 | 94.67%-3.81万 | 80.33%-6.48万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -161.68%-14.43万 | ---34.24万 | 12.96%-7.4万 | 132.17%14.89万 | --0 | --23.4万 | --0 | 13.83%-8.51万 | 54.41%-46.3万 | 53.09%-36万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---- | ---- | -791.30%-37.91万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -45.43%5.48万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 107.19%327 | --326 | -94.94%326 | -49.73%1,888 | --0 | ---4,551 | --0 | 585.73%6,439 | 208.43%3,756 | 145.68%1,878 |
| その他の非現金項目 | --6.16万 | --5.61万 | --5.48万 | 3.19%23.39万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -2.88%22.66万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 144.76%8.47万 | --10.08万 | -76.70%2.12万 | -170.33%-9.82万 | --0 | ---18.94万 | --0 | -27.12%9.11万 | 565.06%13.96万 | -89.02%1.19万 |
| -売上債権増減額 | -87.77%4,277 | --3,626 | -7,118.84%-9,962 | 113.96%3.48万 | --0 | --3.5万 | --0 | -100.23%-138 | 165.91%1.63万 | -101.81%-4.91万 |
| -前払費用増減額 | 780.89%5,202 | --5,202 | -197.87%-1,612 | -92.29%883 | --0 | ---764 | --0 | -30.68%1,647 | -2.53%1.15万 | -64.85%6,509 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 153.20%11.89万 | --9.2万 | -63.39%3.28万 | -219.70%-13.39万 | --0 | ---22.36万 | --0 | 42.44%8.96万 | 755.89%11.19万 | -5.95%14.62万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 102.23%2,348 | ---1.05万 | -81.36%2,333 | -143.04%-9.26万 | --0 | ---10.51万 | --0 | -54.10%1.25万 | 94.67%-3.81万 | 80.33%-6.48万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1.55万 | 0 | 0 | |||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --1.55万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --1.55万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2万 | 131.37%9.25万 | 0 | 300.00%4万 | 400.00%5万 | |||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | --2万 | -50.00%2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --4万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --7.25万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --2万 | 131.37%9.25万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 300.00%4万 | 400.00%5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.51%3.34万 | 13.58%4.38万 | 59.17%4.15万 | 7.82%2.61万 | 1.62%4.15万 | -5.50%3.86万 | -25.00%3.86万 | 7.82%2.61万 | -96.67%2.42万 | -88.12%4.08万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -19.23%2,348 | ---1.05万 | -81.36%2,333 | 715.71%1.54万 | --0 | --2,907 | --0 | -54.10%1.25万 | 100.27%1,891 | 95.38%-1.48万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.91%3.57万 | -13.51%3.34万 | 13.58%4.38万 | 59.17%4.15万 | 59.17%4.15万 | 1.62%4.15万 | -5.50%3.86万 | -25.00%3.86万 | 7.82%2.61万 | 7.82%2.61万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 102.23%2,348 | ---1.05万 | -81.36%2,333 | -143.04%-9.26万 | --0 | ---10.51万 | --0 | -54.10%1.25万 | 94.67%-3.81万 | 80.33%-6.48万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
