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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -88.27%95.4万 | 169.51%1,245.4万 | -14.82%-512万 | 93.15%174.8万 | 3.78%769.5万 | 969.87%813.1万 | -43.10%462.1万 | -296.09%-445.9万 | -22.38%90.5万 | 397.91%741.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -74.88%65.2万 | 268.90%778万 | -42.10%150.6万 | 501.34%149.3万 | 2,200.96%218.5万 | 16,325.00%259.6万 | 186.40%210.9万 | 267.70%260.1万 | 39.51%-37.2万 | 87.41%-10.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9,000 | --0 | ---7,000 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -8.48%36.7万 | -9.01%148.5万 | -12.62%36万 | -22.06%32.5万 | -1.48%39.9万 | 0.75%40.1万 | 7.09%163.2万 | 7.01%41.2万 | 6.11%41.7万 | 2.79%40.5万 |
| 繰延税金 | 586.67%21.9万 | 115.58%9.1万 | 351.13%55.5万 | -32.30%-21.3万 | 4.63%-20.6万 | -421.43%-4.5万 | -300.00%-58.4万 | -136.29%-22.1万 | -35.29%-16.1万 | -1,863.64%-21.6万 |
| その他の非現金項目 | -29.20%35.4万 | -1.96%149.9万 | -12.96%32.9万 | -14.70%32.5万 | -12.66%34.5万 | 33.33%50万 | 3.17%152.9万 | 5.59%37.8万 | -2.81%38.1万 | 5.05%39.5万 |
| 運転資金の増減額 | -137.45%-134.1万 | 53.93%-302.3万 | -2.42%-888万 | -58.12%-139.3万 | -28.74%366.9万 | 265.79%358.1万 | -56.84%-656.2万 | -20,542.86%-867万 | 55.21%-88.1万 | 181.37%514.9万 |
| -売上債権増減額 | -31.77%893.8万 | 94.21%-26.1万 | 2.09%-2,076.6万 | -50.04%317.2万 | -52.02%423.3万 | 756.21%1,310万 | -100.62%-450.8万 | -114.33%-2,121万 | 268.68%634.9万 | 357.01%882.3万 |
| -前払費用増減額 | 555.73%59.7万 | -376.22%-45.3万 | -430.00%-52.8万 | 50.00%-23.3万 | -66.07%43.9万 | 84.10%-13.1万 | -54.06%16.4万 | 140.00%16万 | -33.91%-46.6万 | 232.65%129.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -28.55%-492.6万 | 197.92%33万 | 109.72%135.9万 | 43.33%227.9万 | 3,642.86%52.4万 | -48.01%-383.2万 | -848.89%-33.7万 | -51.24%64.8万 | -55.08%159万 | 104.13%1.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 614.67%38.6万 | 20.13%-25万 | 64.15%-5.7万 | 74.67%-11.5万 | 95.52%-3,000 | -120.44%-7.5万 | -85.21%-31.3万 | -284.88%-15.9万 | -131.63%-45.4万 | -2,133.33%-6.7万 |
| -その他流動負債の変動 | 31.72%-18.3万 | 14.53%-89.4万 | 11.64%-24.3万 | 30.50%-18万 | 3.33%-20.3万 | 11.26%-26.8万 | 23.65%-104.6万 | -1.10%-27.5万 | 38.48%-25.9万 | 39.66%-21万 |
| -その他運転資金の変動 | -18.03%-615.3万 | -186.40%-149.5万 | -6.67%1,135.5万 | 17.34%-631.6万 | 71.92%-132.1万 | -1,424.27%-521.3万 | 34.75%-52.2万 | 33.53%1,216.6万 | -882.13%-764.1万 | -81.38%-470.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -88.27%95.4万 | 169.51%1,245.4万 | -14.82%-512万 | 93.15%174.8万 | 3.78%769.5万 | 969.87%813.1万 | -43.10%462.1万 | -296.09%-445.9万 | -22.38%90.5万 | 397.91%741.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -240.63%-10.9万 | 31.25%-19.8万 | 30.00%-4.9万 | -118.67%-1.4万 | 40.46%-10.3万 | 73.33%-3.2万 | 54.14%-28.8万 | 18.60%-7万 | 128.20%7.5万 | -19.31%-17.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -240.63%-10.9万 | 31.25%-19.8万 | 30.00%-4.9万 | -118.67%-1.4万 | 40.46%-10.3万 | 73.33%-3.2万 | 54.14%-28.8万 | 18.60%-7万 | 128.20%7.5万 | -19.31%-17.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -240.63%-10.9万 | 31.25%-19.8万 | 30.00%-4.9万 | -118.67%-1.4万 | 40.46%-10.3万 | 73.33%-3.2万 | 54.14%-28.8万 | 18.60%-7万 | 128.20%7.5万 | -19.31%-17.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -821.25%-442.2万 | -277.32%-1,539.1万 | -94.05%-792.9万 | -436.47%-535.4万 | -266.97%-162.8万 | -1,700.00%-48万 | -222.60%-407.9万 | -662.04%-408.6万 | -166.01%-99.8万 | 44.02%97.5万 |
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --4.4万 | --3.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -786.85%-458.5万 | -198.30%-1,719.1万 | -87.45%-873.9万 | -393.82%-543.7万 | ---249.8万 | ---51.7万 | ---576.3万 | ---466.2万 | ---110.1万 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 3,975.00%16.3万 | 6.95%180.1万 | 40.63%81万 | 56.31%16.1万 | -15.28%82.6万 | -86.67%4,000 | -49.38%168.4万 | -20.77%57.6万 | -93.19%10.3万 | --97.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -821.25%-442.2万 | -277.32%-1,539.1万 | -94.05%-792.9万 | -436.47%-535.4万 | -266.97%-162.8万 | -1,700.00%-48万 | -222.60%-407.9万 | -662.04%-408.6万 | -166.01%-99.8万 | 44.02%97.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.37%7,001.1万 | 1.42%7,320.8万 | 2.06%8,298.9万 | 7.38%8,684万 | 11.61%7,983.4万 | 1.42%7,320.8万 | 14.14%7,218万 | 15.33%8,131.3万 | 18.08%8,087.4万 | 1.58%7,153.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -146.95%-357.7万 | -1,334.25%-313.5万 | -52.04%-1,309.8万 | -20,011.11%-362万 | -27.42%596.4万 | 1,037.16%761.9万 | -97.65%25.4万 | -395.54%-861.5万 | -100.75%-1.8万 | 519.88%821.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 178.45%77.9万 | -108.01%-6.2万 | -76.47%12万 | -150.55%-23.1万 | -7.46%104.2万 | 24.72%-99.3万 | 141.21%77.4万 | 141.23%51万 | 214.82%45.7万 | 4,591.67%112.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.81%6,721.3万 | -4.37%7,001.1万 | -4.37%7,001.1万 | 2.06%8,298.9万 | 7.38%8,684万 | 11.61%7,983.4万 | 1.42%7,320.8万 | 1.42%7,320.8万 | 15.33%8,131.3万 | 18.08%8,087.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -89.57%84.5万 | 182.85%1,225.6万 | -14.13%-516.9万 | 76.94%173.4万 | 4.83%759.2万 | 1,165.47%809.9万 | -42.17%433.3万 | -306.99%-452.9万 | 8.89%98万 | 374.94%724.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
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