(Q2)2016/06/30 | (Q1)2016/03/31 | (FY)2015/12/31 | (Q4)2015/12/31 | (Q3)2015/09/30 | (Q2)2015/06/30 | (Q1)2015/03/31 | (FY)2014/12/31 | (Q4)2014/12/31 | (Q3)2014/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 36.00%-7.27万 | 70.77%-3.66万 | 76.94%-29.13万 | 71.16%-4.35万 | 96.52%-9,094 | 78.74%-11.35万 | 60.50%-12.52万 | -298.88%-126.35万 | -6.91%-15.08万 | -26.17万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -35.76%-25.45万 | 9.89%-14.23万 | 45.33%-70.16万 | 49.94%-17.12万 | 33.32%-18.49万 | 44.85%-18.75万 | 51.25%-15.79万 | -98.27%-128.33万 | 30.56%-34.2万 | ---27.74万 |
減価償却費及び償却費 | 406.03%4,868 | 0.00%962 | 99.12%3,849 | 0.00%962 | 181.58%963 | 205.40%962 | 206.37%962 | 148.14%1,933 | 254.98%962 | --342 |
運転資金の増減額 | -147.51%-1.22万 | 243.05%2.17万 | 108.09%3.82万 | -105.01%-1,373 | 123.01%2.9万 | 108.20%2.58万 | 74.64%-1.52万 | -35,130.62%-47.26万 | -40.59%2.74万 | ---12.6万 |
-売掛金増減額 | ---- | ---- | 89.96%-152 | --0 | ---- | ---- | ---- | 95.45%-1,514 | 540.19%1.45万 | ---1,514 |
-在庫増減額 | --0 | --0 | 96.74%-1.8万 | --0 | --0 | --0 | -3.81%-1.8万 | -2,914.79%-55.13万 | -331.18%-4万 | ---16.05万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -147.51%-1.22万 | 669.38%2.17万 | -29.78%5.64万 | -102.59%-1,373 | -19.14%2.91万 | -13.60%2.58万 | 107.32%2,822 | 51.64%8.03万 | -9.82%5.3万 | --3.6万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 36.00%-7.27万 | 70.77%-3.66万 | 76.94%-29.13万 | 71.16%-4.35万 | 96.52%-9,094 | 78.74%-11.35万 | 60.50%-12.52万 | -298.88%-126.35万 | -6.91%-15.08万 | ---26.17万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -162.87%-1.62万 | -114.58%-7,875 | -7,244 |
固定資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -145.04%-1.51万 | -114.58%-7,875 | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,100 | --0 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -162.87%-1.62万 | -114.58%-7,875 | ---7,244 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -28.96%7.75万 | -56.34%5.7万 | -74.23%29.06万 | -44.23%4.35万 | -96.50%7,500 | -33.46%10.91万 | -80.57%13.05万 | 139.01%112.76万 | -68.62%7.8万 | 21.41万 |
借入金純額 | 5.56%9,500 | 1,499.17%4.2万 | -86.36%1.2万 | -92.71%3,500 | -93.75%2,500 | --9,000 | ---3,000 | 1,660.00%8.8万 | 536.36%4.8万 | --4万 |
株式発行/消却(ネット) | -43.01%7.3万 | -95.26%5,000 | -73.20%27.86万 | -43.86%4万 | -96.34%5,000 | -20.01%12.81万 | -84.29%10.55万 | 122.71%103.96万 | -72.55%7.13万 | --13.66万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---5,000 | -64.29%1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.8万 | ---- | ---- | --3.75万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -28.96%7.75万 | -56.34%5.7万 | -74.23%29.06万 | -44.23%4.35万 | -96.50%7,500 | -33.46%10.91万 | -80.57%13.05万 | 139.01%112.76万 | -68.62%7.8万 | --21.41万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 195.02%2.18万 | -34.08%1,379 | -98.64%2,092 | -98.36%1,356 | -97.86%2,950 | -98.55%7,373 | -98.64%2,092 | 2,802.45%15.42万 | 64.56%8.27万 | --13.76万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 209.65%4,850 | 285.78%2.04万 | 99.53%-713 | 100.03%23 | 97.09%-1,594 | 98.81%-4,423 | -98.51%5,281 | -202.16%-15.21万 | -177.61%-8.06万 | ---5.49万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 801.76%2.66万 | 195.02%2.18万 | -34.08%1,379 | -34.08%1,379 | -98.36%1,356 | -97.86%2,950 | -98.55%7,373 | -98.64%2,092 | -98.64%2,092 | --8.27万 |
フリーキャッシュ・フロー | 36.00%-7.27万 | 70.77%-3.66万 | 77.22%-29.13万 | 72.59%-4.35万 | 96.62%-9,094 | 78.74%-11.35万 | 60.50%-12.52万 | -295.94%-127.86万 | -9.64%-15.86万 | ---26.89万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし