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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 17.23%5,558.9万 | 79.65%5,524.7万 | -95.32%284.6万 | 0.37%1.96億 | 2.50%5,665.7万 | 206.53%4,742万 | -51.42%3,075.3万 | -0.09%6,079.6万 | -18.26%1.95億 | 304.56%5,527.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -20.33%2,181.5万 | -392.07%-8,380.2万 | -101.39%-33.8万 | -28.66%1.01億 | -52.07%2,022.5万 | -26.58%2,738.3万 | 82.80%2,869.2万 | -47.02%2,423.4万 | -20.24%1.41億 | 1.38%4,219.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1,974.29%131.2万 | -4,992.59%-137.5万 | 98.59%-4,000 | 88.48%-40.7万 | 95.16%-2.6万 | 91.52%-7万 | 96.16%-2.7万 | 80.64%-28.4万 | 79.23%-353.3万 | 81.88%-53.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -23.08%67万 | -20.50%70.6万 | -11.69%78.6万 | 4.85%348万 | -0.60%83.1万 | 5.45%87.1万 | 9.09%88.8万 | 5.58%89万 | -43.50%331.9万 | -22.52%83.6万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -151.48%-337.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.69%656万 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | -94.20%3.4万 | -83.39%716万 | -98.15%5.7万 | -98.05%10.3万 | -48.54%641.4万 | -97.37%58.6万 | -18.81%4,310.1万 | -52.27%308.1万 |
| 運転資金の増減額 | 97.00%2,140.4万 | 245.97%2,198.7万 | -256.42%-3,706.3万 | 352.73%4,076万 | 3,195.05%2,126.3万 | 132.20%1,086.5万 | -151.44%-1,506.3万 | 315.78%2,369.5万 | -166.86%-1,612.8万 | 97.99%-68.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 140.53%566万 | 114.82%97.9万 | 92.28%-69.6万 | 42.76%-1,497.6万 | 305.61%1,461.3万 | 13.00%-1,396.6万 | -789.35%-660.4万 | -127.75%-901.9万 | -2,026.51%-2,616.2万 | -122.91%-710.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -35.39%1,647.5万 | 378.03%2,171.7万 | -206.88%-3,566.4万 | 364.15%5,839.5万 | 3.66%733.7万 | 249.47%2,550万 | -126.97%-781.1万 | 621.80%3,336.9万 | -49.32%1,258.1万 | 110.97%707.8万 |
| -その他運転資金の変動 | -9.27%-73.1万 | -9.41%-70.9万 | -7.33%-70.3万 | -4.40%-265.9万 | -4.41%-68.7万 | -6.02%-66.9万 | -2.53%-64.8万 | -4.63%-65.5万 | -23.70%-254.7万 | -4.44%-65.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 17.23%5,558.9万 | 79.65%5,524.7万 | -95.32%284.6万 | 0.37%1.96億 | 2.50%5,665.7万 | 206.53%4,742万 | -51.42%3,075.3万 | -0.09%6,079.6万 | -18.26%1.95億 | 304.56%5,527.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 239.60%1.03億 | -50.17%2,508.5万 | 109.87%585.9万 | 89.46%-9,769.9万 | 94.46%-1,461.9万 | 29.79%-7,406万 | 184.06%5,034.1万 | 88.07%-5,936.1万 | -8.06%-9.27億 | 75.89%-2.64億 |
| 投資商品取引の純額 | 1.94%5,659.5万 | -7.32%4,730.9万 | 21.46%6,996.2万 | 165.89%2.13億 | -46.03%4,907.4万 | 3.02%5,551.9万 | 450.89%5,104.7万 | 112.69%5,760.2万 | 78.63%-3.24億 | 110.66%9,092.4万 |
| 貸付金の純収益支払い | 119.48%2,921.7万 | 24.12%-2,628.7万 | 65.29%-3,575.8万 | 38.37%-3.52億 | 80.64%-6,424万 | 0.14%-1.5億 | 13.84%-3,464.2万 | -111.68%-1.03億 | -183.81%-5.71億 | -53.72%-3.32億 |
| 固定資産取引の純額 | -98.70%-15.3万 | -55.43%4.1万 | 77.32%-7.1万 | 96.69%-7万 | 138.32%22.8万 | 90.80%-7.7万 | 122.33%9.2万 | -16.36%-31.3万 | 60.03%-211.3万 | -90.10%-59.5万 |
| 無形資産取引の純額 | --118万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -19.33%1,654.6万 | -98.81%40.4万 | -107.42%-2,827.4万 | 235.30%4,104.2万 | 101.42%31.9万 | 346.48%2,051万 | 816.73%3,384.4万 | -365.92%-1,363.1万 | -56.12%-3,033.5万 | 11.89%-2,241.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 239.60%1.03億 | -50.17%2,508.5万 | 109.87%585.9万 | 89.46%-9,769.9万 | 94.46%-1,461.9万 | 29.79%-7,406万 | 184.06%5,034.1万 | 88.07%-5,936.1万 | -8.06%-9.27億 | 75.89%-2.64億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -194.36%-9,132.3万 | -287.28%-2.55億 | 90.38%-1,351.7万 | 146.69%3.13億 | 12.28%4.23億 | 150.67%9,677.7万 | 78.07%-6,594万 | 74.68%-1.41億 | -223.05%-6.7億 | 27.61%3.76億 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | 36.62%-718万 | 358.18%216.1万 | 135.00%647.2万 | -140.36%-451.3万 | -64.08%489.8万 | -123.26%-1,132.8万 | 52.28%-83.7万 | -37.05%275.4万 | 498.22%1,118.2万 | 348.68%1,363.5万 |
| 預金増減額 | -58.45%2.74億 | -191.84%-2.34億 | 75.47%-3.07億 | 107.48%9,485.7万 | 960.57%4.32億 | 261.21%6.58億 | 161.47%2.55億 | -216.22%-12.5億 | -260.08%-12.68億 | -116.03%-5,016.8万 |
| 借入金純額 | 35.88%-3.44億 | 96.39%-1,000万 | -73.66%3億 | -51.85%3.25億 | -100.00%-1,000 | -328.41%-5.37億 | -313.11%-2.77億 | 859.20%11.39億 | 437.50%6.75億 | --4.6億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | -45.17%-4,803.3万 | 100.01%2,000 | --2,000 | ---2,966.3万 | ---1,837.4万 | -4,751.47%-3,308.7万 | -9,865.96%-3,308.7万 |
| 配当金支払総額 | -0.88%-1,358.1万 | -0.89%-1,358.5万 | 3.09%-1,346.8万 | 1.40%-5,499.3万 | 0.16%-1,416.8万 | 6.75%-1,346.3万 | 7.03%-1,346.5万 | -9.73%-1,389.7万 | -24.80%-5,577.6万 | -11.06%-1,419万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -14.48%12.4万 | -20.44%14.4万 | -40.60%7.9万 | -30.65%58.6万 | -33.16%12.7万 | -23.28%14.5万 | -27.60%18.1万 | -38.43%13.3万 | 70.36%84.5万 | -61.69%19万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -194.36%-9,132.3万 | -287.28%-2.55億 | 90.38%-1,351.7万 | 146.69%3.13億 | 12.28%4.23億 | 150.67%9,677.7万 | 78.07%-6,594万 | 74.68%-1.41億 | -223.05%-6.7億 | 27.61%3.76億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 188.87%5.43億 | 315.52%7.18億 | 131.74%7.23億 | -81.81%3.12億 | 78.99%2.58億 | -55.80%1.88億 | -76.08%1.73億 | -81.81%3.12億 | -4.18%17.14億 | -94.23%1.44億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -3.54%6,765.1万 | -1,255.07%-1.75億 | 96.54%-481.2万 | 129.30%4.11億 | 177.09%4.65億 | 124.96%7,013.7万 | 105.10%1,515.4万 | 85.98%-1.39億 | -1,774.00%-14.02億 | 121.33%1.68億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 136.57%6.1億 | 188.87%5.43億 | 315.52%7.18億 | 131.74%7.23億 | 131.74%7.23億 | 78.99%2.58億 | -55.80%1.88億 | -76.08%1.73億 | -81.81%3.12億 | -81.81%3.12億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 17.09%5,543.6万 | 79.24%5,528.8万 | -95.41%277.5万 | 1.44%1.96億 | 4.03%5,688.5万 | 223.54%4,734.3万 | -50.96%3,084.5万 | -0.17%6,048.3万 | -17.31%1.93億 | 309.59%5,468万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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