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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 105.69%81.03万 | -36.43%144.21万 | 65.51%-259.93万 | -12.51%-2,664.04万 | -107.60%-713.6万 | -277.57%-1,423.74万 | 124.70%226.85万 | -3.40%-753.54万 | -59.05%-2,367.87万 | 11.43%-343.74万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -59.23%-5,906.44万 | 39.48%-1,021.66万 | 20.81%-873.67万 | -47.62%-7,683.08万 | 11.36%-1,182.34万 | -198.48%-3,709.42万 | -32.27%-1,688.02万 | 18.38%-1,103.29万 | -93.83%-5,204.66万 | -95.06%-1,333.94万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 84.66%-27.81万 | 95.82%-8.01万 | 160.43%17.08万 | -1,111.35%-362.68万 | 915.16%38.72万 | -241.65%-181.28万 | -313.54%-191.86万 | -839.36%-28.26万 | -88.08%35.86万 | -114.24%-4.75万 |
| 減価償却費及び償却費 | -36.82%256.22万 | -34.93%288.61万 | -29.98%333.8万 | 75.53%1,670.78万 | -10.39%345万 | 70.91%405.54万 | 167.26%443.54万 | 191.41%476.7万 | 88.98%951.85万 | 133.89%385.02万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --3,128.13万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資産准備金及び償却 | ---2.53万 | --5,895 | --15.93万 | --47.9万 | --47.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 投資証券未実現損益 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 341.78%44.48万 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | 65.98%136.41万 | -42.83%178.85万 | -18.46%113.03万 | -59.03%775.14万 | -42.89%241.48万 | -83.47%82.18万 | -20.96%312.86万 | -75.93%138.62万 | 2,211.69%1,891.85万 | 7,811.74%422.82万 |
| 繰延税金 | -90.48%-194.01万 | 21.32%-28.16万 | 8.43%-48.19万 | -103.07%-230.22万 | 54.52%-39.95万 | -682.22%-101.85万 | -690.36%-35.79万 | -559.67%-52.63万 | -1,253.07%-113.37万 | -274.97%-87.84万 |
| その他の非現金項目 | 113.25%45.52万 | -90.24%42.79万 | -132.16%-8.85万 | -42.68%94.59万 | -134.20%-27.74万 | -3,589.21%-343.58万 | 1,075.66%438.36万 | -25.10%27.53万 | -57.18%165万 | -3.72%81.11万 |
| 運転資金の増減額 | 186.99%607.45万 | -26.85%691.13万 | 198.71%202.47万 | 18.19%-88.91万 | -169.29%-130.33万 | -519.65%-698.32万 | 400.56%944.86万 | -37.82%-205.11万 | -103.70%-108.68万 | 734.88%188.11万 |
| -売掛金増減額 | 134.44%134.54万 | 96.71%-9.07万 | 34.39%579.38万 | 61.34%-320.27万 | 80.74%-85.26万 | 8.55%-390.66万 | 29.37%-275.46万 | -0.05%431.1万 | -16.46%-828.47万 | 9.90%-442.62万 |
| -前払費用増減額 | -174.81%-71.26万 | 108.12%19.4万 | -31.31%54.24万 | 108.01%12.82万 | -21.39%77.41万 | -6.99%95.25万 | 33.72%-238.79万 | 14,141.29%78.95万 | -89,924.70%-159.97万 | 1,614.39%98.48万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 202.58%476.9万 | -50.71%708.04万 | 43.26%-410.59万 | -87.71%94.45万 | -128.94%-153.49万 | -194.98%-464.92万 | 307.61%1,436.5万 | -19.89%-723.65万 | 11.46%768.74万 | 15.09%530.38万 |
| -その他運転資金の変動 | 8.46%67.26万 | -220.53%-27.25万 | -342.33%-20.55万 | 11.77%124.1万 | 1,557.02%31万 | 3,569.40%62.02万 | -72.92%22.6万 | -64.64%8.48万 | 453.06%111.04万 | -74.34%1.87万 |
| 支払済みの税金還付金 | 103.14%1,615 | -97.59%699 | -62.22%-11.52万 | 48.08%-15.68万 | -210.40%-6.34万 | 33.66%-5.14万 | 110.29%2.9万 | ---7.1万 | ---30.2万 | --5.74万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105.69%81.03万 | -36.43%144.21万 | 65.51%-259.93万 | -12.51%-2,664.04万 | -107.60%-713.6万 | -277.57%-1,423.74万 | 124.70%226.85万 | -3.40%-753.54万 | -59.05%-2,367.87万 | 11.43%-343.74万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -98.69%7.17万 | 28.78%-84.3万 | -2,519.18%-4.6万 | 112.71%431.34万 | 100.20%1.42万 | 138.30%548.45万 | 90.44%-118.36万 | 48.29%-1,757 | -178.90%-3,394.43万 | -992.36%-723.39万 |
| 固定資産取引の純額 | -203.15%-3,274 | 157.10%1,375 | -954.70%-1.85万 | -231.90%-1.13万 | ---6,033 | ---1,080 | ---2,408 | 48.29%-1,757 | 53.19%-3,398 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | ---2.75万 | --546.1万 | --0 | --546.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 96.50%-118.89万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -173.97%-3,394.09万 | ---723.39万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --6,865 | --6,865 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | --0 | ---- | ---- | --4.57万 | --1.34万 | --2.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98.69%7.17万 | 28.78%-84.3万 | -2,519.18%-4.6万 | 112.71%431.34万 | 100.20%1.42万 | 138.30%548.45万 | 90.44%-118.36万 | 48.29%-1,757 | -178.90%-3,394.43万 | -992.36%-723.39万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -109.32%-83.5万 | -86.91%-126.57万 | -101.62%-135.67万 | -91.45%649.8万 | -629.63%-111.28万 | 2,225.96%896.09万 | -101.38%-67.72万 | -102.46%-67.29万 | 317.96%7,601.46万 | -138.54%-15.25万 |
| 借入金純額 | -109.32%-83.5万 | -86.91%-126.57万 | -82.66%-135.67万 | 131.18%620.9万 | -799.76%-133.2万 | 2,404.10%896.09万 | 89.27%-67.72万 | 94.32%-74.27万 | -5,155.50%-1,991.61万 | 5.83%-14.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 509.55%9,514.63万 | -447,100.00%-4,472 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | -63.15%28.9万 | --21.92万 | --0 | --0 | -88.26%6.98万 | -73.47%78.44万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -109.32%-83.5万 | -86.91%-126.57万 | -101.62%-135.67万 | -91.45%649.8万 | -629.63%-111.28万 | 2,225.96%896.09万 | -101.38%-67.72万 | -102.46%-67.29万 | 317.96%7,601.46万 | -138.54%-15.25万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -81.65%274.18万 | -75.48%346.69万 | -67.27%741.55万 | 423.94%2,265.43万 | -52.83%1,581.59万 | -70.92%1,493.93万 | -42.06%1,413.8万 | 423.94%2,265.43万 | -67.27%432.38万 | 293.21%3,352.65万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -77.38%4.7万 | -263.51%-66.66万 | 51.25%-400.2万 | -186.07%-1,582.9万 | 23.92%-823.45万 | 101.12%20.8万 | -98.52%40.77万 | -140.84%-821.01万 | 307.30%1,839.17万 | -160.96%-1,082.38万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -97.21%1.87万 | -114.87%-5.85万 | 117.45%5.34万 | 1,064.19%59.02万 | -241.96%-16.58万 | -0.45%66.86万 | 159.66%39.36万 | -1,149.49%-30.62万 | -287.53%-6.12万 | 11.79%-4.85万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -82.25%280.75万 | -81.65%274.18万 | -75.48%346.69万 | -67.27%741.55万 | -67.27%741.55万 | -52.83%1,581.59万 | -70.92%1,493.93万 | -42.06%1,413.8万 | 423.94%2,265.43万 | 423.94%2,265.43万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 105.67%80.7万 | -36.30%144.35万 | 64.90%-264.53万 | -12.54%-2,665.16万 | -107.77%-714.2万 | -277.60%-1,423.85万 | 124.68%226.61万 | -3.38%-753.72万 | -58.99%-2,368.21万 | 11.49%-343.74万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
