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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 79.71%-1.89万 | 98.46%-6,349 | 83.92%-56.82万 | -260.08%-5.9万 | 99.71%-3,737 | 84.62%-9.31万 | 75.45%-41.23万 | -197.18%-353.28万 | 111.88%3.68万 | -138.47%-128.44万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 35.44%-10.71万 | -55.74%-8.45万 | 62.62%-85.85万 | -345.97%-54.78万 | 88.07%-9.05万 | 62.72%-16.6万 | 94.41%-5.43万 | -55.14%-229.67万 | 78.34%-12.28万 | -225.20%-75.84万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.49%9,210 | -20.90%9,210 | -24.53%3.83万 | -33.38%9,044 | -33.71%9,045 | -36.38%8,568 | 15.68%1.16万 | 15.84%5.08万 | 58.20%1.36万 | 63.21%1.36万 |
| 資産准備金及び償却 | --0 | --0 | ---16.94万 | ---142 | --0 | --0 | ---16.93万 | --0 | --0 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -96.37%962 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | 123.94%3,764 | 103.62%3,117 | 51.35%-59.78万 | -3,020.25%-49.45万 | 99.68%-1,445 | 92.51%-1.57万 | 84.55%-8.61万 | -454.51%-122.86万 | 83.87%-1.58万 | -1,287.57%-44.56万 |
| 運転資金の増減額 | -5.90%7.53万 | 157.56%6.58万 | 1,821.10%101.92万 | 501.72%97.45万 | 184.09%7.91万 | 121.84%8万 | 29.88%-11.44万 | -113.37%-5.92万 | -51.96%16.2万 | 66.86%-9.41万 |
| -売掛金増減額 | -162.76%-3,647 | -164.65%-1,915 | -35.30%1.03万 | -103.05%-2,720 | 115.16%4,252 | 864.61%5,811 | 106.68%2,962 | 515.41%1.59万 | 721.69%8.91万 | -628.54%-2.81万 |
| -前払費用増減額 | -89.35%3,126 | 59.49%-4,826 | 325.60%2.7万 | --0 | 138.34%9,580 | 157.01%2.94万 | 5.89%-1.19万 | -170.47%-1.2万 | -86.99%1.42万 | 79.59%-2.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 69.06%7.58万 | 168.84%7.26万 | 1,771.29%105.58万 | 1,693.45%105.11万 | 259.08%6.53万 | 76.52%4.48万 | 0.65%-10.54万 | -114.70%-6.32万 | -75.78%5.86万 | 73.96%-4.1万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---7.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79.71%-1.89万 | 98.46%-6,349 | 83.92%-56.82万 | -260.08%-5.9万 | 99.71%-3,737 | 84.62%-9.31万 | 75.45%-41.23万 | -197.18%-353.28万 | 111.88%3.68万 | -138.47%-128.44万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -155.14%-1.28万 | 0 | 0 | |||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -155.14%-1.28万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -155.14%-1.28万 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 326.59%2.25万 | 0 | 574.43%51.63万 | 166.13%2.24万 | 395.35%4.15万 | 28.70%-9,930 | 1,084.08%46.23万 | -102.39%-10.88万 | -100.85%-3.39万 | -102.40%-1.41万 |
| 借入金純額 | 326.59%2.25万 | --0 | 126.31%1.74万 | 170.57%1万 | 313.51%3万 | 28.70%-9,930 | 47.17%-1.27万 | -280.98%-6.61万 | -50.68%-1.42万 | -8.69%-1.41万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 850.00%47.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -98.91%5万 | -98.75%5万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 125.78%2.39万 | 117.78%1.24万 | ---46.35万 | --0 | 2,165.22%47.5万 | -331.14%-9.27万 | -235.88%-6.97万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 326.59%2.25万 | --0 | 574.43%51.63万 | 166.13%2.24万 | 395.35%4.15万 | 28.70%-9,930 | 1,084.08%46.23万 | -102.39%-10.88万 | -100.85%-3.39万 | -102.40%-1.41万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -98.94%1,158 | -87.36%7,507 | -98.40%5.94万 | -21.86%4.41万 | -99.53%6,317 | -94.49%10.94万 | -98.40%5.94万 | 972.02%371.38万 | 4.65%5.64万 | 21,823.35%135.49万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 103.50%3,609 | -112.70%-6,349 | 98.58%-5.19万 | -1,331.83%-3.66万 | 102.91%3.78万 | 83.63%-10.31万 | 102.89%5万 | -208.52%-365.44万 | -99.92%2,969 | -2,820.64%-129.85万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.54%4,767 | -98.94%1,158 | -87.36%7,507 | -87.36%7,507 | -21.86%4.41万 | -99.53%6,317 | -94.49%10.94万 | -98.40%5.94万 | -98.40%5.94万 | 4.65%5.64万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 79.71%-1.89万 | 98.46%-6,349 | 83.98%-56.82万 | -260.08%-5.9万 | 99.71%-3,737 | 84.87%-9.31万 | 75.49%-41.23万 | -197.00%-354.56万 | 111.88%3.68万 | -138.47%-128.44万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
