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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 67.38%1.81億 | 49.05%1.12億 | 132.45%9,525.5万 | 81.33%3.83億 | 65.91%1.6億 | 105.14%1.08億 | 179.24%7,530.5万 | 16.12%4,097.9万 | -42.42%2.11億 | -15.22%9,621.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1,615.68%1.01億 | 3,820.17%5,637.2万 | 81.70%3,514.2万 | 314.29%1.06億 | 119.36%9,167.7万 | 76.54%-666.6万 | 106.25%143.8万 | 148.65%1,934.1万 | -354.59%-4,936.8万 | 221.39%4,179.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 723.68%3,125.9万 | 175.79%1,299.4万 | 3,238.16%1,776.2万 | -162.31%-314万 | 649.45%1,957.7万 | -258.81%-501.2万 | -246.30%-1,714.4万 | 90.98%-56.6万 | -72.75%503.9万 | 69.94%-356.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.81%6,494.4万 | -7.05%6,032万 | -12.32%5,534.4万 | 9.05%2.64億 | 8.86%7,252.2万 | -4.86%6,378.9万 | 14.46%6,489.3万 | 21.33%6,312.1万 | 20.03%2.42億 | 44.12%6,662.2万 |
| 繰延税金 | -45.71%2,822.3万 | -44.14%2,171.1万 | 26.09%1,605.2万 | -5.96%5,757.5万 | -95.45%-4,600.6万 | 96.52%5,198.4万 | 16.43%3,886.6万 | -48.93%1,273.1万 | -55.66%6,122.4万 | -125.34%-2,353.9万 |
| その他の非現金項目 | -7,225.33%-5,878.4万 | -111.27%-24.8万 | -252.02%-436.9万 | -57.66%891.4万 | 139.79%301.9万 | -86.57%82.5万 | -70.81%220.1万 | -52.97%287.4万 | -48.51%2,105.1万 | -87.66%125.9万 |
| 運転資金の増減額 | 35.91%1,438.5万 | -179.65%-1,993.6万 | 75.06%-1,302.4万 | 0.11%-2,828.2万 | 95.35%2,159万 | 443.86%1,058.4万 | 67.90%-712.9万 | -271.04%-5,223.1万 | -189.39%-2,831.4万 | 322.60%1,105.2万 |
| -売上債権増減額 | -93.46%-1,955.3万 | -156.99%-1,929.2万 | 147.59%1,825.9万 | -678.38%-2,933.7万 | -29.72%-1,471.7万 | -267.25%-1,010.7万 | 319.78%3,385.2万 | -326.53%-3,836.5万 | -126.80%-376.9万 | -177.68%-1,134.5万 |
| -棚卸資産増減額 | -356.28%-1,367万 | 55.24%-605.3万 | 9.79%-1,179.2万 | -63.32%-3,356.6万 | -20.89%-397.5万 | -172.28%-299.6万 | -26.07%-1,352.3万 | -22.37%-1,307.2万 | -31.18%-2,055.2万 | 60.83%-328.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 100.99%4,760.8万 | 119.70%540.9万 | -2,354.79%-1,949.1万 | 967.04%3,462.1万 | 56.83%4,028.2万 | 278.55%2,368.7万 | -800.64%-2,745.8万 | 96.09%-79.4万 | 51.20%-399.3万 | 329.84%2,568.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.71%-7.5万 | -32.79%-32.8万 | -65.19%11万 | 352.44%41.4万 | 393.10%42.9万 | 51.16%-8.4万 | -648.48%-24.7万 | 772.34%31.6万 | 96.24%-16.4万 | 127.27%8.7万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 67.44%1.81億 | 49.11%1.12億 | 130.94%9,536.5万 | 81.67%3.83億 | 66.20%1.6億 | 105.65%1.08億 | 178.66%7,505.8万 | 17.17%4,129.5万 | -41.77%2.11億 | -14.90%9,630.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -44.64%-1.84億 | -48.73%-1.44億 | -232.44%-1.36億 | -6.69%-3.96億 | -134.66%-1.3億 | -22.97%-1.27億 | -8.16%-9,701.6万 | 66.44%-4,096.5万 | -40.99%-3.71億 | 16.12%-5,554.6万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---1,078.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -47.82%-1.69億 | -56.49%-1.33億 | -66.98%-1.21億 | -40.15%-4億 | -61.28%-1.29億 | -58.13%-1.14億 | -2.94%-8,504.8万 | -41.93%-7,227.1万 | -5.10%-2.86億 | -0.93%-7,967.9万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | -129.08%-999.4万 | 160.24%3,323.1万 | -103.79%-113.6万 | --0 | --0 | 157.28%3,436.7万 | -265.36%-5,516.3万 | 2,066.06%3,000万 |
| その他の投資活動純額 | -5.52%-596.8万 | 47.37%-602.1万 | 210.94%339.6万 | 40.58%-1,790.6万 | 138.38%225.2万 | 6.61%-565.6万 | -61.64%-1,144.1万 | 72.51%-306.1万 | -20.41%-3,013.4万 | 29.48%-586.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44.64%-1.84億 | -48.73%-1.44億 | -232.44%-1.36億 | -6.68%-3.96億 | -134.52%-1.3億 | -22.97%-1.27億 | -8.16%-9,701.6万 | 66.44%-4,096.5万 | -39.50%-3.71億 | 16.68%-5,557.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 113.51%8,484.8万 | -48.15%1.12億 | 188.81%1,520.1万 | 762.47%2.74億 | 1,832.58%3,456.5万 | 326.46%3,974万 | 11,166.80%2.17億 | 13.73%-1,711.6万 | 38.38%-4,134.2万 | 57.72%-199.5万 |
| 借入金純額 | 83.11%9,356.6万 | 53.09%1.09億 | 2,069.73%1,971.7万 | 2,511.82%1.66億 | 3,100.27%4,503.4万 | 3,734.28%5,109.8万 | 4,258.30%7,089.9万 | 55.94%-100.1万 | 75.30%-688.4万 | 45.73%-150.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 212.32%134万 | -95.37%770.3万 | 742.86%365.8万 | 124,310.61%1.64億 | -489.39%-139.4万 | -1,520.24%-119.3万 | 30,653.23%1.66億 | 151.00%43.4万 | -99.09%13.2万 | 101.12%35.8万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,931.37%-207.2万 | 88.07%-235.1万 | -34.72%17.3万 | -9,984.19%-2,688.5万 | -11,403.08%-734.7万 | ---10.2万 | -53,345.95%-1,970.1万 | 55.88%26.5万 | 100.90%27.2万 | 104.05%6.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 113.51%8,484.8万 | -48.15%1.12億 | 188.81%1,520.1万 | 762.47%2.74億 | 1,832.58%3,456.5万 | 326.46%3,974万 | 11,166.80%2.17億 | 13.73%-1,711.6万 | 38.41%-4,134.2万 | 57.76%-199.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30.33%5.95億 | 96.26%5.15億 | 93.21%5.4億 | -41.88%2.8億 | 97.47%4.77億 | 47.30%4.57億 | -30.00%2.62億 | -41.88%2.8億 | 6.50%4.81億 | -45.06%2.41億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 299.68%8,146.3万 | -58.93%7,997.7万 | -52.60%-2,561.6万 | 229.95%2.62億 | 65.97%6,427.8万 | 129.71%2,038.2万 | 400.89%1.95億 | 84.26%-1,678.6万 | -785.29%-2.01億 | -7.21%3,872.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 41.95%6.77億 | 30.33%5.95億 | 96.26%5.15億 | 93.21%5.4億 | 93.21%5.4億 | 97.47%4.77億 | 47.30%4.57億 | -30.00%2.62億 | -41.88%2.8億 | -41.88%2.8億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 274.02%1,148.7万 | -89.49%-2,117.5万 | 18.25%-2,532.3万 | 62.79%-2,934.1万 | 31.38%2,050.7万 | 69.25%-660.1万 | 80.13%-1,117.5万 | -84.90%-3,097.6万 | -198.23%-7,885.7万 | -49.83%1,560.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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