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(Q3)2008/09/30 | (Q2)2008/06/30 | (Q1)2008/03/30 | (FY)2007/12/31 | (Q4)2007/12/31 | (Q3)2007/09/30 | (Q2)2007/06/30 | (Q1)2007/03/30 | (FY)2006/12/31 | (Q4)2006/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 37.69%-5.29万 | -31.27%-12.95万 | 81.63%-3.02万 | 118.99%48.02万 | 139.58%82.79万 | 75.23%-8.49万 | -123.35%-9.86万 | -225.79%-16.42万 | -163.69%-252.88万 | -1,491.69%-209.17万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 63.84%-13.41万 | 86.27%-5.1万 | 23.46%-30.61万 | -0.87%-183.92万 | 44.50%-69.66万 | -81.95%-37.09万 | -99.76%-37.18万 | -124.67%-39.99万 | -9.68%-182.33万 | -205.93%-125.53万 |
減価償却費及び償却費 | -67.53%567 | 13.40%220 | 10.84%859 | 52.86%6,226 | 245.91%3,511 | 69.68%1,746 | -81.13%194 | -22.58%775 | -9.02%4,073 | -15.56%1,015 |
その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 90.64%129.24万 | -58.29%27.18万 | --0 | --0 | 3,788.00%102.06万 | 471.31%67.79万 | --65.17万 |
運転資金の増減額 | -71.63%8.06万 | -128.81%-7.86万 | 135.00%27.5万 | 173.56%102.07万 | 183.89%124.92万 | 303.92%28.43万 | 94.19%27.3万 | -883.16%-78.57万 | -389.01%-138.76万 | -1,036.28%-148.91万 |
-売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 205.90%110.65万 | 205.33%108.16万 | -248.04%-2.41万 | -18.32%-1.04万 | 2,747.66%5.94万 | -10,353.81%-104.49万 | -3,611.62%-102.69万 |
-前払費用増減額 | --30.28万 | --0 | 100.07%458 | 228.85%3.4万 | 815.98%29.53万 | ---- | ---- | ---67.54万 | -287.50%-2.64万 | 41,435.90%3.22万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -682.88%-23.63万 | 577.81%6.87万 | 216.15%14.09万 | -792.75%-26.37万 | -1,123.20%-19.3万 | 137.96%4.05万 | -79.28%1.01万 | -1,382.82%-12.13万 | -110.63%-2.95万 | 688.46%1.89万 |
-その他流動負債の変動 | ---- | -731.36%-14.74万 | 375.61%13.37万 | 150.17%14.39万 | 112.72%6.53万 | 215.02%10.38万 | -76.76%2.33万 | -152.09%-4.85万 | -244.76%-28.68万 | -648.02%-51.33万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | 37.69%-5.29万 | -31.27%-12.95万 | 81.63%-3.02万 | 118.99%48.02万 | 139.58%82.79万 | 75.23%-8.49万 | -123.35%-9.86万 | -225.79%-16.42万 | -163.69%-252.88万 | -1,491.69%-209.17万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -3,957 | -3,957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---3,957 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | ---3,957 | ---3,957 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -253.87%-8.87万 | 184.88%4.89万 | -25.51万 | -111.92%-34.58万 | -118.31%-34.58万 | -93.41%5.76万 | -161.23%-5.76万 | 0 | 225.08%290.02万 | 1,724.64%188.82万 |
借入金純額 | ---8.87万 | ---20.43万 | ---1,872 | -122.29%-28.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 43.26%127.81万 | -34.90%26.61万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---25.32万 | -103.75%-6.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --162.22万 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -253.87%-8.87万 | 184.88%4.89万 | ---25.51万 | -111.92%-34.58万 | -118.31%-34.58万 | -93.41%5.76万 | -161.23%-5.76万 | --0 | 225.08%290.02万 | 1,724.64%188.82万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -94.61%3,883 | -92.88%1.48万 | -20.27%29.97万 | 2,796.56%37.59万 | -94.29%3.39万 | 28.54%7.2万 | 3,508.72%20.78万 | 2,796.56%37.59万 | -85.67%1.3万 | 1,319.76%59.37万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -420.28%-14.16万 | 48.46%-8.05万 | -73.70%-28.52万 | -64.86%13.05万 | 335.05%47.82万 | -105.12%-2.72万 | -412.65%-15.63万 | -2,282.95%-16.42万 | 579.45%37.14万 | -626.38%-20.34万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,371.14%13.81万 | 239.77%6.96万 | 109.11%355 | -2,318.84%-20.67万 | -1,374.09%-21.24万 | -283.15%-1.09万 | 7,664.02%2.05万 | -1,087.50%-3,895 | -6,324.81%-8,545 | -1,627.94%-1.44万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -98.90%374 | -94.61%3,883 | -92.88%1.48万 | -20.27%29.97万 | -20.27%29.97万 | -94.29%3.39万 | 28.54%7.2万 | 3,508.72%20.78万 | 2,796.56%37.59万 | 2,796.56%37.59万 |
フリーキャッシュ・フロー | 37.69%-5.29万 | -31.27%-12.95万 | 81.63%-3.02万 | 118.83%47.63万 | 139.39%82.39万 | 75.23%-8.49万 | -123.35%-9.86万 | -225.79%-16.42万 | -160.80%-252.88万 | -1,490.71%-209.17万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |