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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 334.13%218.8万 | 34.76%50.4万 | 61.21%37.4万 | -4.53%23.2万 | -64.47%24.3万 | 113.75%68.4万 | 77.29%32万 | 18.05万 | ||
| 営業活動からのその他の現金収入 | 334.13%218.8万 | 34.76%50.4万 | 61.21%37.4万 | -4.53%23.2万 | -64.47%24.3万 | 113.75%68.4万 | 77.29%32万 | --18.05万 | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -52.68%-991.2万 | -123.63%-649.2万 | 7.04%-290.3万 | -26.08%-312.3万 | 9.66%-247.7万 | 27.23%-274.2万 | -37.27%-376.8万 | -12.72%-274.49万 | -159.56%-243.53万 | -28.58%-93.82万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -52.68%-991.2万 | -123.63%-649.2万 | 7.04%-290.3万 | -26.08%-312.3万 | 9.66%-247.7万 | 27.23%-274.2万 | -37.27%-376.8万 | -12.72%-274.49万 | -159.56%-243.53万 | -28.58%-93.82万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -28.99%-772.4万 | -136.77%-598.8万 | 12.52%-252.9万 | -29.41%-289.1万 | -8.55%-223.4万 | 40.31%-205.8万 | -34.45%-344.8万 | -5.30%-256.44万 | -159.56%-243.53万 | -39.91%-93.82万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 292.78%3,917.2万 | 6,930.82%997.3万 | 80.30%-14.6万 | 44.12%-74.1万 | -387.01%-132.6万 | 105.92%46.2万 | -260.26%-780.3万 | 23.65%-216.59万 | -205.86%-283.7万 | 58.32%-92.75万 |
| 資本支出 | -1,172.73%-210万 | 17.09%-16.5万 | 73.25%-19.9万 | 45.57%-74.4万 | 18.73%-136.7万 | 78.74%-168.2万 | -167.20%-791万 | -3.51%-296.04万 | -199.42%-286万 | 57.08%-95.52万 |
| 固定資産取引の純額 | ---1.7万 | ---- | --5.1万 | ---- | ---- | 99.70%-1,000 | -3,612.04%-33万 | 66.51%-8,890 | ---2.65万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 300.00%4,000万 | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 834.06%128.9万 | 6,800.00%13.8万 | -33.33%2,000 | -62.50%3,000 | -20.00%8,000 | -90.10%1万 | 34.48%10.1万 | 51.57%7.51万 | 79.24%4.96万 | --2.76万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.45%3.3万 | 535.42%213.5万 | -53.86%33.6万 | --72.82万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 292.78%3,917.2万 | 6,930.82%997.3万 | 80.30%-14.6万 | 44.12%-74.1万 | -387.01%-132.6万 | 105.92%46.2万 | -260.26%-780.3万 | 23.65%-216.59万 | -205.86%-283.7万 | 58.32%-92.75万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 312.73%45.4万 | -99.79%11万 | 961.41%5,252.9万 | 125.47%494.9万 | -11.24%219.5万 | -77.81%247.3万 | 420.98%1,114.4万 | -77.43%213.91万 | 801.10%947.62万 | -71.36%105.16万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -100.01%-3,000 | 939.16%5,142.8万 | 125.47%494.9万 | -11.24%219.5万 | -77.81%247.3万 | 420.98%1,114.4万 | -77.43%213.91万 | 801.10%947.62万 | -71.36%105.16万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 301.77%45.4万 | -89.74%11.3万 | --110.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 312.73%45.4万 | -99.79%11万 | 961.41%5,252.9万 | 125.47%494.9万 | -11.24%219.5万 | -77.81%247.3万 | 420.98%1,114.4万 | -77.43%213.91万 | 801.10%947.62万 | -71.36%105.16万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 155.53%672.8万 | -5.25%263.3万 | 90.08%277.9万 | -48.28%146.2万 | 44.97%282.7万 | -5.20%195万 | -55.75%205.7万 | 785.91%464.88万 | -60.46%52.47万 | 140.61%132.71万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 679.05%3,190.2万 | -91.79%409.5万 | 3,685.42%4,985.4万 | 196.48%131.7万 | -255.64%-136.5万 | 919.63%87.7万 | 95.87%-10.7万 | -161.64%-259.13万 | 616.37%420.4万 | -204.98%-81.41万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---2.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -775.70%-7.99万 | --1.18万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 473.81%3,860.6万 | -87.22%672.8万 | 1,793.95%5,263.3万 | 90.08%277.9万 | -48.28%146.2万 | 44.97%282.7万 | -5.22%195万 | -55.74%205.75万 | 785.91%464.88万 | -60.46%52.47万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -59.94%-984.1万 | -124.97%-615.3万 | 24.76%-273.5万 | -0.94%-363.5万 | 3.74%-360.1万 | 67.99%-374.1万 | -111.21%-1,168.8万 | -3.98%-553.37万 | -181.07%-532.18万 | 34.62%-189.34万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
