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| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 13.13%-84.88万 | 96.62%-1.32万 | 96.08%-1.57万 | -1,534.70%-25.05万 | -179.40%-56.94万 | 42.76%-97.7万 | -24.22%-38.96万 | -272.48%-40.11万 | -79.16%1.75万 | 85.12%-20.38万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -64.31%-85.8万 | 93.77%-1.75万 | 56.55%-8.76万 | -225.84%-33.57万 | -35.86%-41.73万 | 76.09%-52.22万 | 62.82%-28.01万 | -333.30%-20.17万 | 355.42%26.67万 | 78.26%-30.71万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -278.57%-7.5万 | --1,500 | ---1.05万 | ---2.85万 | ---3.75万 | --4.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -25.50%526 | -25.57%131 | -25.42%132 | -25.57%131 | -25.42%132 | -29.68%706 | -29.88%176 | -29.48%177 | -29.88%176 | -29.48%177 |
| 株式ベースの報酬 | -67.27%5.37万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --16.41万 | --16.41万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 96.82%-1.3万 | 103.22%8,303 | -95.19%7,208 | 102.39%7,209 | -11,424.52%-3.57万 | -123.41%-40.95万 | -71.98%-25.8万 | --15万 | ---30.12万 | 99.07%-310 |
| 運転資金の増減額 | 117.06%4.3万 | 90.23%-5,646 | 121.48%7.51万 | 1.60%5.26万 | -176.37%-7.9万 | -151.16%-25.21万 | -113.67%-5.78万 | -79.86%-34.96万 | -72.46%5.18万 | 35.53%10.35万 |
| -売掛金増減額 | 294.36%1.48万 | 118.87%1,425 | -96.00%4,422 | 136.42%3.74万 | -255.35%-2.84万 | -132.72%-7,613 | -531.35%-7,551 | 136.51%11.05万 | -399.61%-10.26万 | 85.85%-7,993 |
| -前払費用増減額 | 180.25%1.13万 | 102.26%546 | 826.69%3.1万 | 1,622.14%5.77万 | -2,428.18%-7.8万 | -133.76%-1.41万 | -510.88%-2.41万 | -48.08%3,350 | -80.55%3,351 | -72.47%3,350 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 107.34%1.69万 | 70.83%-7,617 | 108.55%3.96万 | -128.12%-4.25万 | -74.68%2.74万 | -153.86%-23.04万 | -106.24%-2.61万 | -87.22%-46.34万 | 10.61%15.1万 | -10.40%10.81万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13.13%-84.88万 | 96.62%-1.32万 | 96.08%-1.57万 | -1,534.70%-25.05万 | -179.40%-56.94万 | 42.76%-97.7万 | -24.22%-38.96万 | -272.48%-40.11万 | -79.16%1.75万 | 85.12%-20.38万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 166.41%1,627 | 712.24%1.5万 | 0 | 0 | -1.34万 | -101.96%-2,450 | -2,450 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | 166.41%1,627 | ---- | ---- | ---- | ---- | -101.96%-2,450 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---1.34万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 166.41%1,627 | 712.24%1.5万 | --0 | --0 | ---1.34万 | -101.96%-2,450 | ---2,450 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.22%93.54万 | 100.03%1 | 0 | 0 | 9,253.51%93.54万 | 31.65%93.74万 | -4,000 | 92.36万 | 7,743 | -98.60%1万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --7,743 | --1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -0.26%95万 | --0 | --0 | --0 | --95万 | 33.78%95.25万 | --0 | --95.25万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 3.19%-1.46万 | 100.03%1 | --0 | --0 | ---1.46万 | ---1.51万 | ---4,000 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.22%93.54万 | 100.03%1 | --0 | --0 | 9,253.51%93.54万 | 31.65%93.74万 | ---4,000 | --92.36万 | --7,743 | -98.60%1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.10%15.75万 | -55.95%24.38万 | 737.39%25.95万 | 8,711.99%51万 | -21.10%15.75万 | -81.34%19.96万 | 42.57%55.35万 | -93.75%3.1万 | -98.60%5,788 | -81.34%19.96万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 309.36%8.82万 | 100.46%1,835 | -103.01%-1.57万 | -1,093.94%-25.05万 | 281.93%35.26万 | 95.16%-4.21万 | -109.94%-39.61万 | 585.30%52.26万 | -69.92%2.52万 | 70.52%-19.38万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 56.00%24.56万 | 56.00%24.56万 | -55.95%24.38万 | 737.39%25.95万 | 8,711.99%51万 | -21.10%15.75万 | -21.10%15.75万 | 42.57%55.35万 | -93.75%3.1万 | -98.60%5,788 |
| フリーキャッシュ・フロー | 11.98%-86.22万 | 93.23%-2.65万 | 96.08%-1.57万 | -1,534.70%-25.05万 | -179.40%-56.94万 | 43.44%-97.95万 | -15.77%-39.21万 | -272.48%-40.11万 | -79.16%1.75万 | 85.12%-20.38万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 監査無し意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
