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| (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | (FY)2013/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 81.67%-1,258.14億 | -2,285.41%-6,862.19億 | -6.39%314億 | -49.60%335.42億 | 79.62%665.47億 | 110.30%370.49億 | 1.60%176.17億 | -3.75%173.4億 | 31.42%180.16億 | 49.30%137.09億 |
| 繰延税金 | 202.96%130.51億 | -134.40%-126.76億 | -9.32%368.45億 | -32.53%406.3億 | 48.97%602.18億 | 110.05%404.24億 | 36.44%192.45億 | 7.06%141.05億 | 12.73%131.75億 | 59.93%116.87億 |
| その他の非現金項目 | 17.96%462.03億 | 471.70%391.67億 | -51.64%68.51億 | 215.19%141.68億 | -7.30%44.95億 | 32.34%48.49億 | 1,932.00%36.64億 | -217.46%-2億 | 28.83%-6,300万 | -45.74%-8,852.3万 |
| 運転資金の増減額 | -89.64%617.41億 | 329.21%5,958.23億 | 288.47%1,388.18億 | -2,740.53%-736.55億 | 98.39%-25.93億 | -224.54%-1,607.47億 | -181.42%-495.3億 | 59.15%-176億 | 4.62%-430.89億 | -691.77%-451.78億 |
| -売上債権増減額 | -133.02%-98.39億 | 239.79%298.01億 | -420.06%-213.19億 | -38.87%66.61億 | 111.78%108.97億 | -50.90%-925.15億 | -1,572.74%-613.1億 | 125.11%41.63億 | 31.17%-165.76億 | -2,012.28%-240.83億 |
| -棚卸資産増減額 | -44.60%2,056.2億 | 1,736.99%3,711.88億 | 79.73%-226.75億 | -24.42%-1,118.6億 | 55.77%-899.03億 | -88.26%-2,032.47億 | -34.26%-1,079.59億 | -67.48%-804.09億 | -73.89%-480.11億 | 33.89%-276.1億 |
| -その他流動資産の変動 | 9,816.80%121.46億 | -100.44%-1.25億 | 1,549.82%281.13億 | -88.10%17.04億 | 196.41%143.14億 | 55.92%-148.47億 | -327.56%-336.79億 | -90.50%-78.77億 | -638.33%-41.35億 | -232.58%-5.6億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 76.32%-122.17億 | -146.88%-516.01億 | 263.40%1,100.63億 | -223.03%-673.57億 | 136.26%547.49億 | -157.59%-1,509.73億 | -146.79%-586.1億 | 47.79%-237.49億 | -17.01%-454.85億 | -597.41%-388.71億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 94.86%-10.44億 | -64.53%-203.21億 | -8.20%-123.51億 | -23.01%-114.15億 | 33.75%-92.8億 | 7.35%-140.07億 | -1.43%-151.19億 | -78.54%-149.06億 | 29.13%-83.49億 | -71.57%-117.82億 |
| 無形資産取引の純額 | -7.92%-36.4億 | 43.12%-33.73億 | -78.35%-59.3億 | -339.81%-33.25億 | -77.46%-7.56億 | -5.97%-4.26億 | -50.00%-4.02億 | 62.52%-2.68億 | -6.28%-7.15億 | 38.95%-6.73億 |
| 事業取引の純額 | -119.84%-46.31億 | 329.31%233.41億 | 68.80%-101.79億 | 27.92%-326.28億 | 21.22%-452.64億 | 9.51%-574.54億 | -546.33%-634.89億 | -736.71%-98.23億 | -976.63%-11.74億 | ---1.09億 |
| 投資商品取引の純額 | 105.84%8.54億 | -477.83%-146.19億 | -357.50%-25.3億 | -2,226.92%-5.53億 | -99.90%2,600万 | 161.38%264.32億 | -478.21%-430.63億 | 430.32%113.86億 | 14.99%-34.47億 | ---40.55億 |
| その他の投資活動純額 | -82.50%1.02億 | -51.17%5.83億 | -23.02%11.94億 | --15.51億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9.07%-131.01億 | 40.29%-144.07億 | 56.38%-241.28億 | 8.37%-553.08億 | -27.13%-603.63億 | 60.29%-474.82億 | -852.43%-1,195.59億 | -1.32%-125.53億 | 5.67%-123.9億 | -68.17%-131.34億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 99.77%-3.25億 | -89.07%-1,405.34億 | -168.26%-743.29億 | 279.37%1,088.95億 | -131.42%-607.1億 | -4.52%1,932.09億 | 55.53%2,023.56億 | 175.38%1,301.07億 | -3.39%472.47億 | 438.21%489.05億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -101.63%-4.13億 | 8,498.98%253.67億 | 111.24%2.95億 | 48.30%-26.25億 | -287.97%-50.77億 | 135.22%27.01億 | -605.47%-76.68億 | -58.31%15.17億 | 1,664.99%36.39億 |
| 配当金支払総額 | ---- | 99.19%-4.67億 | -2,002.58%-577.79億 | 90.07%-27.48億 | -11,387.14%-276.84億 | 95.60%-2.41億 | 21.16%-54.81億 | -9.69%-69.52億 | -176.53%-63.38億 | 18.16%-22.92億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -54.05%260.61億 | 86.11%567.14億 | -18.98%304.73億 | -48.73%376.14億 | 309.75%733.68億 | -147.47%-349.78億 | 1,396.31%736.82億 | -207.81%-56.84億 | -78.18%52.72億 | 424.87%241.6億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 127.74%242.15億 | -13.55%-873.01億 | -153.70%-768.85億 | 911.08%1,431.63億 | -111.54%-176.51億 | -44.00%1,529.13億 | 149.51%2,730.79億 | 129.94%1,094.46億 | -36.03%475.98億 | 570.66%744.12億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -96.58%54.35億 | 5.80%1,587.52億 | 16.00%1,500.56億 | -14.90%1,293.64億 | -23.39%1,520.08億 | 92.47%1,984.2億 | 245.39%1,030.9億 | -25.60%298.47億 | 125.51%401.19億 | -11.41%177.9億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 99.28%-11.03億 | -1,794.02%-1,533.09億 | -55.85%90.5億 | 188.11%204.98億 | 48.92%-232.65億 | -147.98%-455.42億 | 29.76%949.1億 | 811.73%731.44億 | -145.87%-102.77億 | 1,079.05%224.06億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 125.00%200万 | 97.74%-800万 | -282.47%-3.54億 | -68.76%1.94億 | 171.38%6.21億 | -307.14%-8.7億 | 324.24%4.2億 | 1,880.00%9,900万 | 106.38%500万 | -2,493.58%-7,835.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.26%43.34億 | -96.58%54.35億 | 5.80%1,587.52億 | 16.00%1,500.56億 | -14.90%1,293.64億 | -23.39%1,520.08億 | 92.47%1,984.2億 | 245.39%1,030.9億 | -25.60%298.47億 | 125.51%401.18億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 70.63%-238.34億 | -188.44%-811.46億 | 211.19%917.57億 | -285.86%-825.2億 | 126.78%443.99億 | -121.20%-1,657.68億 | -89.55%-749.39億 | 27.63%-395.35億 | -6.43%-546.27億 | -279.00%-513.26億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
データなし
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