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| (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 81.67%-1,258.14億 | -2,285.41%-6,862.19億 | -6.39%314億 | -49.60%335.42億 | --665.47億 |
| 繰延税金 | 202.96%130.51億 | -134.40%-126.76億 | -9.32%368.45億 | -32.53%406.3億 | --602.18億 |
| その他の非現金項目 | 17.96%462.03億 | 471.70%391.67億 | -51.64%68.51億 | 215.19%141.68億 | --44.95億 |
| 運転資金の増減額 | -89.64%617.41億 | 329.21%5,958.23億 | 288.47%1,388.18億 | -2,740.53%-736.55億 | ---25.93億 |
| -売上債権増減額 | -133.02%-98.39億 | 239.79%298.01億 | -420.06%-213.19億 | -38.87%66.61億 | --108.97億 |
| -棚卸資産増減額 | -44.60%2,056.2億 | 1,736.99%3,711.88億 | 79.73%-226.75億 | -24.42%-1,118.6億 | ---899.03億 |
| -その他流動資産の変動 | 9,816.80%121.46億 | -100.44%-1.25億 | 1,549.82%281.13億 | -88.10%17.04億 | --143.14億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 76.32%-122.17億 | -146.88%-516.01億 | 263.40%1,100.63億 | -223.03%-673.57億 | --547.49億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 固定資産取引の純額 | 94.86%-10.44億 | -64.53%-203.21億 | -8.20%-123.51億 | -23.01%-114.15億 | ---92.8億 |
| 無形資産取引の純額 | -7.92%-36.4億 | 43.12%-33.73億 | -78.35%-59.3億 | -339.81%-33.25億 | ---7.56億 |
| 事業取引の純額 | -119.84%-46.31億 | 329.31%233.41億 | 68.80%-101.79億 | 27.92%-326.28億 | ---452.64億 |
| 投資商品取引の純額 | 105.84%8.54億 | -477.83%-146.19億 | -357.50%-25.3億 | -2,226.92%-5.53億 | --2,600万 |
| その他の投資活動純額 | -82.50%1.02億 | -51.17%5.83億 | -23.02%11.94億 | --15.51億 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9.07%-131.01億 | 40.29%-144.07億 | 56.38%-241.28億 | 8.37%-553.08億 | ---603.63億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 借入金純額 | 99.77%-3.25億 | -89.07%-1,405.34億 | -168.26%-743.29億 | 279.37%1,088.95億 | ---607.1億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -101.63%-4.13億 | 8,498.98%253.67億 | 111.24%2.95億 | ---26.25億 |
| 配当金支払総額 | ---- | 99.19%-4.67億 | -2,002.58%-577.79億 | 90.07%-27.48億 | ---276.84億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -54.05%260.61億 | 86.11%567.14億 | -18.98%304.73億 | -48.73%376.14億 | --733.68億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 127.74%242.15億 | -13.55%-873.01億 | -153.70%-768.85億 | 911.08%1,431.63億 | ---176.51億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -96.58%54.35億 | 5.80%1,587.52億 | 16.00%1,500.56億 | -14.90%1,293.64億 | --1,520.08億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 99.28%-11.03億 | -1,794.02%-1,533.09億 | -55.85%90.5億 | 188.11%204.98億 | ---232.65億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 125.00%200万 | 97.74%-800万 | -282.47%-3.54億 | -68.76%1.94億 | --6.21億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.26%43.34億 | -96.58%54.35億 | 5.80%1,587.52億 | 16.00%1,500.56億 | --1,293.64億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 70.63%-238.34億 | -188.44%-811.46億 | 211.19%917.57億 | -285.86%-825.2億 | --443.99億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
データなし
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