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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -95.08%23.84万 | -97.63%24.14万 | -94.59%81.4万 | --81.4万 | 70.19%281.37万 | 437.06%484.78万 | --1,017.7万 | 226.58%1,503.55万 | -78.54%165.33万 | -93.99%90.27万 |
| -現金及び現金同等物 | -95.08%23.84万 | -97.63%24.14万 | -94.59%81.4万 | --81.4万 | 70.19%281.37万 | 437.06%484.78万 | --1,017.7万 | 226.58%1,503.55万 | -78.54%165.33万 | -93.99%90.27万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -97.88%38.25万 | -68.32%599.23万 | -48.53%695.67万 | --695.67万 | 266.21%1,741.41万 | 484.49%1,801.85万 | --1,891.25万 | 438.11%1,351.69万 | 208.94%475.53万 | 618.19%308.28万 |
| -売掛金 | -47.98%937.26万 | -46.89%1,004.38万 | 24.45%1,998.08万 | --1,998.08万 | 364.34%2,208.08万 | 484.49%1,801.85万 | --1,891.25万 | 575.84%1,605.57万 | 208.94%475.53万 | 618.19%308.28万 |
| -未収法人所得税 | --7.71万 | --2.8万 | -91.29%4.78万 | --4.78万 | --5.25万 | ---- | ---- | 302.98%54.91万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | ---- | --533.92万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -未収金調整引当金 | ---906.71万 | ---941.87万 | -323.33%-1,307.19万 | ---1,307.19万 | ---471.92万 | ---- | ---- | ---308.79万 | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | -8.62%895.85万 | -10.72%928.46万 | 20.76%850.13万 | --850.13万 | 155.31%850.98万 | 110.81%980.33万 | --1,039.93万 | 19.44%703.98万 | -41.89%333.31万 | 106.05%465.03万 |
| 前払費用 | -8.52%282.4万 | -33.96%281.66万 | -69.90%277.02万 | --277.02万 | -15.24%299.3万 | 260.68%308.71万 | --426.48万 | 889.00%920.22万 | 105.07%353.12万 | -47.70%85.59万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | --9.26万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -65.05%1,249.6万 | -58.10%1,833.49万 | -57.49%1,904.21万 | --1,904.21万 | 139.06%3,173.06万 | 276.72%3,575.67万 | --4,375.36万 | 221.33%4,479.44万 | -20.52%1,327.28万 | -50.95%949.17万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -9.65%230.23万 | -20.83%196.49万 | -17.87%204.49万 | --204.49万 | 27.41%244.56万 | 30.16%254.82万 | --248.19万 | 205.21%248.97万 | 147.07%191.95万 | 145.39%195.77万 |
| -有形固定資産総額 | -9.65%230.23万 | -20.83%196.49万 | -34.31%314.07万 | --314.07万 | -3.46%244.56万 | 2.37%254.82万 | --248.19万 | 66.45%478.1万 | 226.07%253.33万 | 212.01%248.92万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | 52.17%-109.59万 | ---109.59万 | ---- | ---- | ---- | -11.41%-229.13万 | ---61.38万 | ---53.15万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -23.71%32.07万 | -22.38%34.56万 | 212.61%37.05万 | --37.05万 | 200.57%40.37万 | 195.55%42.03万 | --44.52万 | -25.00%11.85万 | 4,477,200.00%13.43万 | 4,740,566.67%14.22万 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | 212.61%37.05万 | --37.05万 | ---- | ---- | ---- | --11.85万 | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | -11.64%262.29万 | -21.06%231.05万 | -7.39%241.54万 | --241.54万 | 38.73%284.93万 | 41.36%296.86万 | --292.71万 | 167.85%260.82万 | 164.35%205.38万 | 163.22%209.99万 |
| 資産合計 | -60.96%1,511.89万 | -55.77%2,064.54万 | -54.73%2,145.75万 | --2,145.75万 | 125.62%3,457.99万 | 234.08%3,872.53万 | --4,668.07万 | 217.84%4,740.26万 | -12.31%1,532.67万 | -42.47%1,159.16万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 83.25%834万 | 106.00%909.11万 | 119.65%841.11万 | --841.11万 | 407.05%488.06万 | 1,431.59%455.11万 | --441.31万 | 720.14%382.94万 | 46.70%96.26万 | -71.44%29.71万 |
| -短期借入金 | 88.77%816.04万 | 113.13%889.64万 | 129.86%820.94万 | --820.94万 | 578.07%467.42万 | --432.3万 | --417.41万 | 1,160.94%357.15万 | 45.42%68.93万 | ---- |
| -資本リース債務 | -21.25%17.96万 | -18.53%19.46万 | -21.80%20.17万 | --20.17万 | -24.48%20.63万 | -23.25%22.81万 | --23.89万 | 40.43%25.79万 | 50.03%27.32万 | 1.08%29.71万 |
| 未払金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --134.81万 | --267.79万 |
| -買掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --110.93万 | --243.9万 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --23.89万 | --23.89万 |
| 引当金 | 34.77%80.78万 | 30.86%73.77万 | 15.32%66.76万 | --66.76万 | 30.46%65.8万 | 29.68%59.94万 | --56.37万 | 25.80%57.89万 | -6.75%50.44万 | -11.27%46.22万 |
| 流動性繰延負債 | 93.61%10.86万 | 5,199.61%9.53万 | 873.37%27.53万 | --27.53万 | -35.54%3.26万 | -39.77%5.61万 | --1,798 | -70.37%2.83万 | -71.73%5.06万 | -14.77%9.32万 |
| その他の流動負債 | 40.58%370.17万 | 20.21%309.16万 | 17.18%288.36万 | --288.36万 | -5.69%281.53万 | 63.59%263.31万 | --257.18万 | -65.43%246.07万 | 59.92%298.5万 | -4.20%160.96万 |
| 流動負債合計 | 44.61%1,902.28万 | 80.46%2,101.8万 | 71.72%1,910.6万 | --1,910.6万 | 137.87%1,391.7万 | 155.92%1,315.44万 | --1,164.67万 | -0.96%1,112.6万 | -12.78%585.07万 | -28.33%514万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -5.93%2,959.74万 | -11.88%2,829.26万 | -15.85%2,747.78万 | --2,747.78万 | 501.23%3,100.19万 | 3,042.00%3,146.33万 | --3,210.51万 | 17,192.91%3,265.33万 | 2,061.50%515.64万 | -77.26%100.14万 |
| -長期借入金 | -7.38%2,839.05万 | -11.95%2,754.21万 | -15.85%2,673.58万 | --2,673.58万 | 617.49%3,023.08万 | --3,065.12万 | --3,128.06万 | --3,177.07万 | --421.34万 | ---- |
| -リース債務 | 48.62%120.69万 | -8.99%75.04万 | -15.92%74.21万 | --74.21万 | -18.22%77.12万 | -18.90%81.21万 | --82.45万 | 367.42%88.26万 | 295.29%94.3万 | 466.10%100.14万 |
| 非流動負債合計 | -5.93%2,959.74万 | -11.88%2,829.26万 | -15.85%2,747.78万 | --2,747.78万 | 501.23%3,100.19万 | 3,042.00%3,146.33万 | --3,210.51万 | 17,192.91%3,265.33万 | -1.52%515.64万 | -89.44%100.14万 |
| 負債合計 | 8.97%4,862.02万 | 12.71%4,931.05万 | 6.41%4,658.38万 | --4,658.38万 | 308.09%4,491.89万 | 626.51%4,461.76万 | --4,375.18万 | 283.26%4,377.93万 | -7.84%1,100.71万 | -63.13%614.14万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.64%9,213.24万 | 1.64%9,213.24万 | 8.14%9,213.24万 | --9,213.24万 | 8.13%9,179.72万 | 9.37%9,065万 | --9,065万 | 12.31%8,519.88万 | 12.58%8,489.54万 | 53.18%8,288.66万 |
| -普通株式 | 1.64%9,213.24万 | 1.64%9,213.24万 | 8.14%9,213.24万 | --9,213.24万 | 8.13%9,179.72万 | 9.37%9,065万 | --9,065万 | 13.15%8,519.88万 | 13.43%8,489.54万 | 54.80%8,288.66万 |
| -優先株 | ---- | --0 | --0 | --0 | 0.00%1 | 0.00%1 | --1 | -100.00%1 | -100.00%1 | -100.00%1 |
| 資本剰余金 | 4.24%1,544.33万 | 5.25%1,535.62万 | 11.19%1,526.31万 | --1,526.31万 | 12.20%1,505.09万 | 13.96%1,481.54万 | --1,458.95万 | 11.74%1,372.73万 | 9.67%1,341.41万 | 12.36%1,300.02万 |
| 利益剰余金 | -25.19%-1.48億 | -31.09%-1.43億 | -34.18%-1.4億 | ---1.4億 | -30.08%-1.24億 | -28.25%-1.18億 | ---1.09億 | -19.27%-1.04億 | -12.62%-9,553.48万 | -12.51%-9,237.16万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 22.76%-19.4万 | 52.89%-10.57万 | -56.30%-22.41万 | ---22.41万 | -23.80%-27.86万 | 12.54%-25.11万 | ---22.43万 | 41.32%-14.34万 | 31.51%-22.51万 | 11.14%-28.72万 |
| その他の資本の構成要素 | 0.87%742.75万 | 0.87%742.75万 | -17.25%742.75万 | --742.75万 | 316.01%736.33万 | 231.35%736.33万 | --736.33万 | 209.89%897.61万 | -41.95%177万 | -89.02%222.22万 |
| 株主資本 | -468.56%-3,350.14万 | -1,078.72%-2,866.51万 | -793.47%-2,512.63万 | ---2,512.63万 | -339.35%-1,033.91万 | -208.11%-589.23万 | --292.88万 | 3.78%362.33万 | -21.94%431.96万 | 56.05%545.02万 |
| 資本合計 | -468.56%-3,350.14万 | -1,078.72%-2,866.51万 | -793.47%-2,512.63万 | ---2,512.63万 | -339.35%-1,033.91万 | -208.11%-589.23万 | --292.88万 | 3.78%362.33万 | -21.94%431.96万 | 56.05%545.02万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
