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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 89.50%-63.78万 | 65.35%-1,167.56万 | -118.56万 | 88.13%-74.91万 | -148.82%-366.66万 | -607.42万 | -127.10%-3,369.7万 | 4.66%-631.37万 | 60.74%-147.36万 | -4.78%-200.34万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 29.43%-375.04万 | -111.49%-3,558.98万 | ---1,545.33万 | -83.42%-580.2万 | -275.38%-902.02万 | ---531.42万 | -61.81%-1,682.83万 | -15.89%-316.32万 | 15.24%-240.29万 | -2.86%-242.26万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -72.36%5.89万 | 13.18%75.82万 | --16.15万 | -51.93%6.28万 | 3,063.84%32.09万 | --21.31万 | 1,164.26%66.99万 | 7.79%13.06万 | 112.84%1.01万 | 76.88%-2.44万 |
| 減価償却費及び償却費 | -7.86%18.08万 | 17.75%80.28万 | --21.04万 | 48.69%19.8万 | 42.49%19.82万 | --19.62万 | 111.10%68.18万 | 78.43%13.31万 | 65.76%13.91万 | 42.13%12.11万 |
| 資産減損費用 | ---- | 1,333.34%225.87万 | --190.69万 | --33.93万 | -87.57%1.04万 | --0 | 692.04%15.76万 | --0 | 356.94%8.39万 | --7,233 |
| 資産准備金及び償却 | -60.23%7.01万 | 568.54%1,007.74万 | --793.93万 | 998.41%135.54万 | 69,642.32%60.64万 | --17.63万 | 3,255.09%150.74万 | 519.20%12.34万 | 47.50%-872 | -79.90%2,949 |
| 株式ベースの報酬 | -59.28%9.31万 | -41.62%84.96万 | --15.96万 | -44.76%23.56万 | -54.03%22.58万 | --22.86万 | -4.96%145.54万 | -35.45%42.64万 | 27.78%49.13万 | -48.07%22.44万 |
| 繰延税金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---218.37万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -3.09%183.62万 | 112.67%754.79万 | ---17.9万 | 365.18%188.59万 | 9,011.58%394.62万 | --189.48万 | 67.67%354.9万 | 32.70%40.54万 | -94.18%4.33万 | -65.99%24.2万 |
| 運転資金の増減額 | 125.18%87.35万 | 107.13%161.96万 | --406.91万 | 122.34%97.6万 | -71.97%4.55万 | ---346.89万 | -169.22%-2,270.6万 | 13.91%-436.94万 | 108.05%16.25万 | 77.82%-15.41万 |
| -売掛金増減額 | 125.38%139.89万 | 67.66%-408.25万 | --185.87万 | 79.16%-32.6万 | -310.76%-10.32万 | ---551.2万 | -577.49%-1,262.51万 | -41.06%-156.44万 | -88.71%4.9万 | -235.17%-68.17万 |
| -在庫増減額 | 76.68%-78.33万 | -180.83%-359.69万 | --27.82万 | -27.55%95.42万 | -10,313.32%-146.77万 | ---335.95万 | 70.56%-128.08万 | 137.85%131.72万 | 98.13%-1.41万 | 1,464.63%117.03万 |
| -前払費用増減額 | -100.46%-2.26万 | 177.66%640.65万 | --19.92万 | 104.39%11.65万 | 2,776.69%115.42万 | --493.65万 | -1,071.32%-824.93万 | -1,806.59%-265.58万 | 102.89%4.01万 | 1,858.61%2.32万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -6.55%46.05万 | 647.64%264.71万 | --149.17万 | 118.97%25.47万 | 730.52%40.79万 | --49.28万 | 52.61%-48.34万 | -222.04%-134.25万 | 115.06%4.91万 | -874.23%-62.53万 |
| -その他運転資金の変動 | -574.44%-18万 | 464.28%24.54万 | --24.13万 | 81.07%-2.35万 | 41.66%5.43万 | ---2.67万 | 86.43%-6.74万 | -277.06%-12.4万 | 91.93%3.83万 | 91.89%-4.06万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89.50%-63.78万 | 65.35%-1,167.56万 | ---118.56万 | 88.13%-74.91万 | -148.82%-366.66万 | ---607.42万 | -127.10%-3,369.7万 | 4.66%-631.37万 | 60.74%-147.36万 | -4.78%-200.34万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 97.96%-4,565 | 44.10%-59.84万 | 39.92万 | -153.49%-23.73万 | -262.96%-53.62万 | -22.41万 | -204.93%-107.05万 | -63.95%-9.36万 | -1,280.10%-14.77万 | -3,491.18%-16.78万 |
| 資本支出 | ---- | 49.71%-59.84万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -516.32%-118.98万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 97.41%-4,565 | ---- | ---- | -97.48%-18.49万 | -35.69%-20.04万 | ---17.59万 | ---- | -63.95%-9.36万 | -1,280.10%-14.77万 | -3,491.18%-16.78万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---34.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---5.24万 | ---33.57万 | --29.21万 | --11.93万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 97.96%-4,565 | 44.10%-59.84万 | --39.92万 | -153.49%-23.73万 | -262.96%-53.62万 | ---22.41万 | -204.93%-107.05万 | -63.95%-9.36万 | -1,280.10%-14.77万 | -3,491.18%-16.78万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -103.45%-5.08万 | -104.35%-194.24万 | -129.96万 | -114.69%-104.65万 | -293.14%-106.71万 | 147.07万 | 130.45%4,460.92万 | 1,202.66%712.43万 | -101.46%-27.14万 | -73.00%43.13万 |
| 借入金純額 | 96.03%-5.08万 | -113.21%-570.38万 | ---115.2万 | -127.84%-162.87万 | -804.76%-164.3万 | ---128万 | 2,719.56%4,317.05万 | 1,793.72%585.07万 | 64.04%-18.16万 | 40.22%-31.14万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --378.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---50万 | --0 | --0 | ---50万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | ---332.66万 | --0 | --0 | --332.66万 | -83.56%322.49万 | 6,517.00%154.4万 | -99.66%6.59万 | 6,097.39%141.62万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 98.13%-2.4万 | ---60.63万 | 315.36%58.22万 | 469.71%57.59万 | ---57.59万 | -48.41%-128.61万 | -71.08%-27.04万 | 58.94%-15.58万 | 68.71%-17.35万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103.45%-5.08万 | -104.35%-194.24万 | ---129.96万 | -114.69%-104.65万 | -293.14%-106.71万 | --147.07万 | 130.45%4,460.92万 | 1,202.66%712.43万 | -101.46%-27.14万 | -73.00%43.13万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -94.59%81.4万 | 226.58%1,503.55万 | --281.37万 | 437.06%484.78万 | 261.26%1,017.7万 | --1,503.55万 | 772.45%460.39万 | -93.99%90.27万 | 1,251.60%281.71万 | 772.45%460.39万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 85.64%-69.32万 | -244.45%-1,421.64万 | ---208.6万 | -383.52%-203.29万 | -178.42%-526.99万 | ---482.76万 | 136.14%984.17万 | 109.79%71.7万 | -112.77%-189.28万 | -444.96%-173.99万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 489.97%12.06万 | -100.86%-5,072 | --8.63万 | -103.67%-1,232 | -173.28%-5.92万 | ---3.09万 | 744.00%58.99万 | --3.36万 | ---2.17万 | ---4.69万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -97.63%24.14万 | -94.59%81.4万 | --81.4万 | 70.19%281.37万 | 437.06%484.78万 | --1,017.7万 | 226.58%1,503.55万 | -78.54%165.33万 | -93.99%90.27万 | 1,251.60%281.71万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 90.25%-64.24万 | 64.82%-1,227.4万 | ---88.25万 | 85.42%-93.4万 | -138.51%-386.7万 | ---659.04万 | -129.68%-3,488.68万 | 4.07%-640.73万 | 56.93%-162.13万 | -13.28%-217.12万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
